Fonds mit EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST
ISIN US3014711085 · Vereinigte Staaten · LEI 549300K2CKCXH4E67T58
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,9 Mio. € 16,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L8256), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L7753), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L5930), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L7670), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L7597), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L8827), EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST (US66263L7910)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND Exchange Place Advisors Trust | 276.501 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND Exchange Place Advisors Trust | 189.692 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust | 168.931 | 4,3 Mio. $ | 11,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| NORTH SQUARE MULTI STRATEGY FUND Exchange Place Advisors Trust | 11,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND Exchange Place Advisors Trust | 1,27 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND Exchange Place Advisors Trust | 0,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 635.124 | -1,1 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 642.124 | -1,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 654.395 | +24,9 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 524.002 | +31,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 400.000 | 0,0 % |
| 2025Q2 | 3 | +2 | 400.000 | +300,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 100.000 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | 858.338 | 21,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 466.193 | 11,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CSM Advisors, LLC | 175.931 | 4460 $ | zum 31.03.2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 49.677 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Merit Financial Group, LLC | 41.304 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | 39.747 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 18.612 | 471.840 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 17.692 | 448.512 $ | zum 31.03.2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | 16.040 | 406.632 $ | zum 31.03.2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | 11.220 | 284.440 $ | zum 31.03.2026 |
| Allworth Financial LP | 200 | 5071 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST“. https://titelia.com/de/aktien/exchange-place-advisors-trust-US3014711085