Zusammensetzung von NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 29,9 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
- Positionen
- 9 in 3 Ländern
- Anleihen
- 47 von 39 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 276.501 | 7,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 38.012 | 3,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | SLB Ltd | 58.015 | 3,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 19.686 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | HALLIBURTON COMPANY | 73.387 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | Transocean Ltd | 458.838 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | 88.052 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Alamos Gold Inc | 63.628 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13.528 | 2,5 Mio. $ | 0,20 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 47 Anleihen von 39 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 1 | 24,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | Exelon Corp | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Citigroup Inc | 2 | 14,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Enbridge Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 13,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | NISOURCE INC | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 9 | Bank of America Corp | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 1 | 12,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 1 | 12 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 1 | 11,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Xcel Energy Inc | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | TELUS Corp | 2 | 9,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 23 | CVS Health Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 6 Mio. $ | 0,48 % |
| 25 | WEC Energy Group Inc | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 26 | Emera Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 27 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | VISTRA CORP | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Alliant Energy Corp | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Eversource Energy | 1 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | CMS Energy Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Southern Co/The | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Royal Bank of Canada | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Duke Energy Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | NRG ENERGY INC | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 37 | FMC Corp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | UBS Group AG | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Humana Inc | 1 | 991.988,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 29,7 %
- Rohstoffe 28,5 %
- Nicht zugeordnet 41,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,8 %
- Kanada 25,9 %
- Australien 11,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 18,8 Mio. $ | 62,84 % |
| 2 | Kanada | 3 | 7,7 Mio. $ | 25,86 % |
| 3 | Australien | 1 | 3,4 Mio. $ | 11,30 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067945