Zusammensetzung von NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND
Exchange Place Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 58,1 Mio. $ in Aktien, 5,4 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Anleihen
- 37 von 31 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.118.872 | 29,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 2 | Exchange Place Advisors Trust | 276.501 | 7,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Alamos Gold Inc | 51.746 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 10.760 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Kinross Gold Corp | 71.819 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Halliburton Co | 73.387 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 17.214 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Transocean Ltd | 403.803 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 31.689 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | SLB Ltd | 50.181 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
Die Anleihen, die er hält
31 Gesellschaften, 37 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 2 | Enbridge Inc | 2 | 11,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 3 | Dominion Energy Inc | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | NiSource Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Exelon Corp | 1 | 10,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Truist Financial Corp | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Energy Transfer LP | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Bank of America Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 13 | TELUS Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,75 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 8 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | Nordea Bank Abp | 1 | 7 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Southern Co/The | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 18 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | CVS Health Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Rogers Communications Inc | 1 | 6,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 21 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 6 Mio. $ | 0,57 % |
| 22 | Vistra Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Emera Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | BNP Paribas SA | 1 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | HSBC Holdings PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 1 | 5 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | NRG Energy Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | UBS Group AG | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 31 | FMC Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 13,7 %
- Energie 13,5 %
- Nicht zugeordnet 72,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 81,5 %
- Kanada 14,1 %
- Australien 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 47,4 Mio. $ | 81,49 % |
| 2 | Kanada | 3 | 8,2 Mio. $ | 14,06 % |
| 3 | Australien | 1 | 2,6 Mio. $ | 4,45 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000067945