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Composition de NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND

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Actif net
1,1 Md $ dont 58,1 M $ en actions, soit 5,4 %
Positions
10 dans 3 pays
Souches
37 de 31 sociétés
10 premières
5,4 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 1 118 87229,8 M $2,79 %
2Exchange Place Advisors Trust 276 5017,1 M $0,67 %
3Alamos Gold Inc 51 7462,8 M $0,26 %
4Agnico Eagle Mines Ltd 10 7602,7 M $0,25 %
5Kinross Gold Corp 71 8192,7 M $0,25 %
6Halliburton Co 73 3872,6 M $0,25 %
7Exxon Mobil Corp 17 2142,6 M $0,25 %
8Transocean Ltd 403 8032,6 M $0,25 %
9BHP Group Ltd 31 6892,6 M $0,24 %
10SLB Ltd 50 1812,6 M $0,24 %

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Les obligations qu'il détient

31 sociétés, 37 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1CenterPoint Energy Inc213,5 M $1,26 %
2Enbridge Inc211,4 M $1,07 %
3Dominion Energy Inc111,2 M $1,05 %
4NiSource Inc210,3 M $0,97 %
5Exelon Corp110,2 M $0,95 %
6Truist Financial Corp110,1 M $0,95 %
7Citigroup Inc29,8 M $0,92 %
8CMS Energy Corp19,7 M $0,90 %
9Energy Transfer LP19,6 M $0,90 %
10American Electric Power Co Inc28,7 M $0,81 %
11Charles Schwab Corp/The18,6 M $0,80 %
12Bank of America Corp18,2 M $0,77 %
13TELUS Corp28 M $0,75 %
14JPMorgan Chase & Co18 M $0,75 %
15Citizens Financial Group Inc17,7 M $0,72 %
16Nordea Bank Abp17 M $0,66 %
17Southern Co/The16,7 M $0,63 %
18Svenska Handelsbanken AB16,4 M $0,59 %
19CVS Health Corp16,2 M $0,58 %
20Rogers Communications Inc16,1 M $0,57 %
21Huntington Bancshares Inc/OH16 M $0,57 %
22Vistra Corp15,6 M $0,52 %
23Emera Inc15,5 M $0,51 %
24Algonquin Power & Utilities Corp15,4 M $0,51 %
25BNP Paribas SA15 M $0,47 %
26HSBC Holdings PLC15 M $0,47 %
27Royal Bank of Canada15 M $0,47 %
28Duke Energy Corp14,7 M $0,44 %
29NRG Energy Inc14,4 M $0,41 %
30UBS Group AG13,6 M $0,34 %
31FMC Corp13,5 M $0,32 %

Répartition par secteur

  • Matériaux 13,7 %
  • Énergie 13,5 %
  • Non attribué 72,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 81,5 %
  • Canada 14,1 %
  • Australie 4,4 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis647,4 M $81,49 %
2Canada38,2 M $14,06 %
3Australie12,6 M $4,45 %
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