Composition de NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 29,9 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 9 dans 3 pays
- Souches
- 47 de 39 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 276 501 | 7,1 M $ | 0,57 % |
| 2 | BHP Group Ltd | 38 012 | 3,4 M $ | 0,27 % |
| 3 | SLB Ltd | 58 015 | 3,2 M $ | 0,25 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 19 686 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 5 | HALLIBURTON COMPANY | 73 387 | 2,9 M $ | 0,23 % |
| 6 | Transocean Ltd | 458 838 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 7 | Kinross Gold Corp | 88 052 | 2,7 M $ | 0,21 % |
| 8 | Alamos Gold Inc | 63 628 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 9 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13 528 | 2,5 M $ | 0,20 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 47 souches de 39 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Énergie 29,7 %
- Matériaux 28,5 %
- Non attribué 41,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,8 %
- Canada 25,9 %
- Australie 11,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 18,8 M $ | 62,84 % |
| 2 | Canada | 3 | 7,7 M $ | 25,86 % |
| 3 | Australie | 1 | 3,4 M $ | 11,30 % |
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Titelia. « Composition de NORTH SQUARE STRATEGIC INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000067945