Zusammensetzung von NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND
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- Nettovermögen
- 374,6 Mio. $ davon 4,9 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 38 von 33 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exchange Place Advisors Trust | 189.692 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
Die Anleihen, die er hält
33 Gesellschaften, 38 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordea Bank Abp | 1 | 12,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | Citigroup Inc | 2 | 12,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 1 | 12 Mio. $ | 3,20 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 1 | 11,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | NiSource Inc | 1 | 11,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | UBS Group AG | 2 | 11,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Vistra Corp | 1 | 10,8 Mio. $ | 2,88 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 1 | 10 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1 | 9,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Dominion Energy Inc | 1 | 9,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 1 | 9 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | Duke Energy Corp | 1 | 9 Mio. $ | 2,39 % |
| 15 | Enbridge Inc | 3 | 9 Mio. $ | 2,39 % |
| 16 | CMS Energy Corp | 1 | 8,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 17 | TELUS Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Emera Inc | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 | 7,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 7,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 22 | NRG Energy Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 23 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 6,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 24 | Banco Santander SA | 1 | 6,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 6 Mio. $ | 1,61 % |
| 27 | FMC Corp | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | HSBC Holdings PLC | 1 | 5 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 4,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 1 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | ING Groep NV | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063488