Zusammensetzung von NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND
Exchange Place Advisors Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 380,7 Mio. $ davon 4,8 Mio. $ in Aktien, 1,3 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 41 von 36 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST | 189.692 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 36 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 2 | 12,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Nordea Bank Abp | 1 | 12,2 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 12 Mio. $ | 3,14 % |
| 4 | Rogers Communications Inc | 1 | 11,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 5 | UBS Group AG | 2 | 11,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | NISOURCE INC | 1 | 11,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 7 | VISTRA CORP | 1 | 10,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | Exelon Corp | 1 | 10,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 1 | 9,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | CVS Health Corp | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,47 % |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 9,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | Dominion Energy Inc | 1 | 9,1 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | Verizon Communications Inc | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | Enbridge Inc | 3 | 8,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 16 | Duke Energy Corp | 1 | 8,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | TELUS Corp | 1 | 8,2 Mio. $ | 2,16 % |
| 18 | CENTERPOINT ENERGY INC | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Emera Inc | 1 | 8 Mio. $ | 2,10 % |
| 20 | Bank of America Corp | 1 | 7,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 21 | NRG ENERGY INC | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,91 % |
| 22 | Algonquin Power & Utilities Corp | 1 | 7 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | Banco Santander SA | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 26 | FMC Corp | 1 | 6,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 27 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 | 6 Mio. $ | 1,58 % |
| 28 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 5,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | Eversource Energy | 1 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 31 | Evergy Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Vodafone Group PLC | 1 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 33 | ING Groep NV | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 34 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 1 | 972.115,4 $ | 0,26 % |
| 36 | Southern Co/The | 1 | 545.101,1 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000063488