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Composition de NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND

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Actif net
380,7 M $ dont 4,8 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
41 de 36 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST 189 6924,8 M $1,27 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 36 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc212,2 M $3,22 %
2Nordea Bank Abp112,2 M $3,20 %
3ENERGY TRANSFER LP112 M $3,14 %
4Rogers Communications Inc111,4 M $3,00 %
5UBS Group AG211,2 M $2,94 %
6NISOURCE INC111,1 M $2,90 %
7VISTRA CORP110,5 M $2,76 %
8Exelon Corp110,4 M $2,72 %
9Royal Bank of Canada19,8 M $2,58 %
10American Electric Power Co Inc19,4 M $2,48 %
11CVS Health Corp29,4 M $2,47 %
12Charles Schwab Corp/The19,4 M $2,46 %
13Dominion Energy Inc19,1 M $2,38 %
14Verizon Communications Inc18,9 M $2,34 %
15Enbridge Inc38,9 M $2,33 %
16Duke Energy Corp18,9 M $2,33 %
17TELUS Corp18,2 M $2,16 %
18CENTERPOINT ENERGY INC18,1 M $2,12 %
19Emera Inc18 M $2,10 %
20Bank of America Corp17,8 M $2,04 %
21NRG ENERGY INC17,3 M $1,91 %
22Algonquin Power & Utilities Corp17 M $1,83 %
23Banco Santander SA16,4 M $1,69 %
24HSBC HOLDINGS PLC16,4 M $1,67 %
25Citizens Financial Group Inc16,4 M $1,67 %
26FMC Corp16,3 M $1,65 %
27Huntington Bancshares Inc/OH16 M $1,58 %
28Svenska Handelsbanken AB15,7 M $1,50 %
29Eversource Energy15 M $1,32 %
30Bank of New York Mellon Corp/The14,8 M $1,27 %
31Evergy Inc14,2 M $1,09 %
32Vodafone Group PLC13,9 M $1,03 %
33ING Groep NV13,2 M $0,83 %
34Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA12 M $0,53 %
35NextEra Energy Inc1972,1 k $0,26 %
36Southern Co/The1545,1 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,8 M $100,00 %
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