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Composition de NORTH SQUARE PREFERRED AND INCOME SECURITIES FUND

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Actif net
374,6 M $ dont 4,9 M $ en actions, soit 1,3 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
38 de 33 sociétés
10 premières
1,3 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Exchange Place Advisors Trust 189 6924,9 M $1,31 %

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Les obligations qu'il détient

33 sociétés, 38 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nordea Bank Abp112,4 M $3,31 %
2Citigroup Inc212,4 M $3,30 %
3Energy Transfer LP112 M $3,20 %
4Rogers Communications Inc111,7 M $3,11 %
5NiSource Inc111,3 M $3,01 %
6UBS Group AG211,2 M $2,98 %
7Vistra Corp110,8 M $2,88 %
8Exelon Corp110,5 M $2,80 %
9Royal Bank of Canada110 M $2,67 %
10American Electric Power Co Inc19,5 M $2,55 %
11CVS Health Corp29,4 M $2,52 %
12Dominion Energy Inc19,2 M $2,45 %
13Truist Financial Corp19 M $2,40 %
14Duke Energy Corp19 M $2,39 %
15Enbridge Inc39 M $2,39 %
16CMS Energy Corp18,7 M $2,32 %
17TELUS Corp18,4 M $2,25 %
18CenterPoint Energy Inc18,1 M $2,17 %
19Emera Inc18,1 M $2,16 %
20Bank of America Corp17,9 M $2,10 %
21JPMorgan Chase & Co17,5 M $2,00 %
22NRG Energy Inc17,3 M $1,95 %
23Algonquin Power & Utilities Corp16,9 M $1,85 %
24Banco Santander SA16,6 M $1,77 %
25Citizens Financial Group Inc16,4 M $1,70 %
26Huntington Bancshares Inc/OH16 M $1,61 %
27FMC Corp15,5 M $1,48 %
28HSBC Holdings PLC15 M $1,34 %
29Bank of New York Mellon Corp/The14,8 M $1,29 %
30Svenska Handelsbanken AB14,6 M $1,23 %
31Vodafone Group PLC14 M $1,08 %
32ING Groep NV13,2 M $0,84 %
33Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA12 M $0,54 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis14,9 M $100,00 %
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