Portfolio von JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund
JNL Series Trust ·19 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen
2 Mrd.
$ · Zehn größte Positionen: 80.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 19 | 2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 866.425 | 278 Mio. $ | 13,71 % |
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.898.329 | 249,8 Mio. $ | 12,32 % |
| 3 | Vanguard International Equity Index Funds | 3.210.909 | 173,5 Mio. $ | 8,56 % |
| 4 | Vanguard Value ETF | 883.388 | 173,3 Mio. $ | 8,55 % |
| 5 | Vanguard Mid-Cap ETF | 602.669 | 173,1 Mio. $ | 8,53 % |
| 6 | Vanguard Growth ETF | 357.754 | 156,3 Mio. $ | 7,70 % |
| 7 | Vanguard Small-Cap ETF | 505.218 | 132,3 Mio. $ | 6,52 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 521.549 | 112,2 Mio. $ | 5,53 % |
| 9 | Vanguard Core Bond ETF | 1.181.609 | 91,4 Mio. $ | 4,51 % |
| 10 | Vanguard Scottsdale Funds | 1.885.155 | 88,5 Mio. $ | 4,36 % |
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | 949.357 | 84,2 Mio. $ | 4,15 % |
| 12 | Vanguard FTSE All World ex-US | 545.637 | 79,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 13 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 685.947 | 60,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 14 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 627.369 | 41,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 477.680 | 37,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | Vanguard Scottsdale Funds | 533.039 | 31,7 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Vanguard Charlotte Funds | 657.187 | 31,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 291.186 | 24,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 19 | Vanguard Malvern Funds | 213.239 | 10,7 Mio. $ | 0,53 % |