Portefeuille de JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund
JNL Series Trust ·19 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
2 Md
$ · Dix premières lignes : 80.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 19 | 2 Md $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 866 425 | 278 M $ | 13,71 % |
| 2 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3 898 329 | 249,8 M $ | 12,32 % |
| 3 | Vanguard International Equity Index Funds | 3 210 909 | 173,5 M $ | 8,56 % |
| 4 | Vanguard Value ETF | 883 388 | 173,3 M $ | 8,55 % |
| 5 | Vanguard Mid-Cap ETF | 602 669 | 173,1 M $ | 8,53 % |
| 6 | Vanguard Growth ETF | 357 754 | 156,3 M $ | 7,70 % |
| 7 | Vanguard Small-Cap ETF | 505 218 | 132,3 M $ | 6,52 % |
| 8 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 521 549 | 112,2 M $ | 5,53 % |
| 9 | Vanguard Core Bond ETF | 1 181 609 | 91,4 M $ | 4,51 % |
| 10 | Vanguard Scottsdale Funds | 1 885 155 | 88,5 M $ | 4,36 % |
| 11 | Vanguard Real Estate ETF | 949 357 | 84,2 M $ | 4,15 % |
| 12 | Vanguard FTSE All World ex-US | 545 637 | 79,5 M $ | 3,92 % |
| 13 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 685 947 | 60,7 M $ | 2,99 % |
| 14 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 627 369 | 41,2 M $ | 2,03 % |
| 15 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 477 680 | 37,9 M $ | 1,87 % |
| 16 | Vanguard Scottsdale Funds | 533 039 | 31,7 M $ | 1,57 % |
| 17 | Vanguard Charlotte Funds | 657 187 | 31,6 M $ | 1,56 % |
| 18 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 291 186 | 24,1 M $ | 1,19 % |
| 19 | Vanguard Malvern Funds | 213 239 | 10,7 M $ | 0,53 % |