Fonds mit Vanguard Charlotte Funds
ISIN US92203J4076 · Vereinigte Staaten · LEI 549300BXRBFWS9SORH32
- Haltende Fonds
- 31
- Davon ETFs
- 14 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,2 Mrd. € 1,4 Mrd. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Vanguard Total International Bond Index Fund (US92203J3086), Vanguard Total International B (US92203J2096)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 16.053.652 | 789,8 Mio. $ | 49,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Vanguard Bond Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 4.708.344 | 226,2 Mio. $ | 14,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive Core Bond ETF Trust for Professional Managers | 1.828.253 | 90 Mio. $ | 9,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA INDEX SOLUTION INCOME PORTFOLIO Voya Partners Inc | 850.956 | 40,9 Mio. $ | 2,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA INDEX SOLUTION 2035 PORTFOLIO Voya Partners Inc | 688.118 | 33,1 Mio. $ | 1,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 665.507 | 32 Mio. $ | 3,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 657.187 | 31,6 Mio. $ | 1,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA INDEX SOLUTION 2030 PORTFOLIO Voya Partners Inc | 607.044 | 29,2 Mio. $ | 2,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Total Return Bond Fund Morningstar Funds Trust | 596.264 | 28,7 Mio. $ | 3,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 590.410 | 28,4 Mio. $ | 5,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 570.459 | 28,1 Mio. $ | 9,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA SOLUTION INCOME PORTFOLIO Voya Partners Inc | 298.032 | 14,3 Mio. $ | 2,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA SOLUTION 2035 PORTFOLIO Voya Partners Inc | 245.430 | 11,8 Mio. $ | 1,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 207.488 | 10 Mio. $ | 6,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VOYA TARGET IN-RETIREMENT FUND Voya Separate Portfolios Trust | 155.648 | 7,7 Mio. $ | 2,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Horizon Tactical Fixed Income Fund Horizon Funds | 119.352 | 5,9 Mio. $ | 3,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA TARGET RETIREMENT 2030 FUND Voya Separate Portfolios Trust | 115.904 | 5,7 Mio. $ | 2,98 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VOYA TARGET RETIREMENT 2035 FUND Voya Separate Portfolios Trust | 102.964 | 5,1 Mio. $ | 1,99 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 66.908 | 3,3 Mio. $ | 5,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Cambria Global Asset Allocation ETF Cambria ETF Trust | 59.074 | 2,8 Mio. $ | 4,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| TOPS Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 51.534 | 2,5 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA SOLUTION 2030 PORTFOLIO Voya Partners Inc | 46.415 | 2,2 Mio. $ | 2,96 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VOYA SOLUTION CONSERVATIVE PORTFOLIO Voya Partners Inc | 45.741 | 2,2 Mio. $ | 2,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GuidePath Conservative Allocation Fund GPS Funds II | 44.365 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 40.841 | 2 Mio. $ | 3,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 32.357 | 1,6 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 25.623 | 1,2 Mio. $ | 4,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar Income and Growth ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 21.955 | 1,1 Mio. $ | 2,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 21.890 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate Growth ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 19.042 | 914.968,1 $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 10.878 | 522.687,9 $ | 0,89 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 49,39 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| LVIP Vanguard Bond Allocation Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 14,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive Core Bond ETF Trust for Professional Managers | 9,73 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Horizon Active Income Fund Horizon Funds | 9,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morningstar Global Income Fund Morningstar Funds Trust | 6,85 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 5,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund JNL Series Trust | 5,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Cambria Global Asset Allocation ETF Cambria ETF Trust | 4,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Morningstar Conservative ETF Asset Allocation Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 4,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 3,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 31 | +7 | 29.547.635 | +25,3 % |
| 2026Q1 | 24 | -1 | 23.586.196 | +7,0 % |
| 2025Q4 | 25 | -10 | 22.038.568 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 35 | +8 | 22.162.689 | +25,2 % |
| 2025Q2 | 27 | -1 | 17.706.146 | +10,6 % |
| 2025Q1 | 28 | 0 | 16.012.592 | +3,1 % |
| 2024Q4 | 28 | +4 | 15.523.933 | -0,6 % |
| 2024Q3 | 24 | +4 | 15.613.284 | +13,5 % |
| 2024Q2 | 20 | +5 | 13.755.102 | +13,7 % |
| 2024Q1 | 15 | -2 | 12.098.224 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 17 | 11.855.113 |
Institutionelle Verwalter
1.110 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 288.538.828 | 13,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 125.012.416 | 6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 59.228.633 | 2,8 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | 54.007.136 | 2,6 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 36.281.536 | 1,7 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 19.400.574 | 932.198 $ | zum 31.03.2026 |
| Savant Capital, LLC | 18.058.578 | 867,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 12.250.083 | 588,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 11.228.041 | 539,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.677.209 | 465 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empower Advisory Group, LLC | 8.769.158 | 421,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 7.658.510 | 370,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 7.216.573 | 346,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ASSETMARK, INC | 6.390.910 | 307,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 6.158.588 | 295,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 5.646.589 | 271,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 4.708.344 | 226,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 4.041.545 | 194,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 3.959.644 | 190,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 3.228.355 | 155,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.147.612 | 151,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 3.013.127 | 144.781 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.923.521 | 138,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ally Invest Advisors Inc. | 2.539.875 | 122 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 2.490.414 | 119,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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