Zusammensetzung von TOPS Balanced ETF Portfolio
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- Nettovermögen
- 168,2 Mio. $ davon 164,9 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 72,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD MALVERN FUNDS | 400.867 | 20,1 Mio. $ | 11,97 % |
| 2 | Vanguard S&P 500 ETF | 22.200 | 15,2 Mio. $ | 9,07 % |
| 3 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 213.180 | 15,2 Mio. $ | 9,03 % |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 503.486 | 15,1 Mio. $ | 8,98 % |
| 5 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 122.512 | 13,4 Mio. $ | 7,94 % |
| 6 | SPDR SERIES TRUST | 193.414 | 11,8 Mio. $ | 6,99 % |
| 7 | SPDR SERIES TRUST | 125.316 | 8,5 Mio. $ | 5,03 % |
| 8 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 141.960 | 8,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | SPDR SERIES TRUST | 117.325 | 6,8 Mio. $ | 4,02 % |
| 10 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 115.477 | 6,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 11 | ISHARES TRUST | 239.522 | 6,6 Mio. $ | 3,93 % |
| 12 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 85.150 | 5,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | FLEXSHARES TRUST | 102.513 | 5,1 Mio. $ | 3,00 % |
| 14 | VANECK ETF TRUST | 196.948 | 5 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | ISHARES INC | 33.433 | 3,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 16 | SPDR SERIES TRUST | 28.609 | 3,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 71.894 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | DBX ETF TRUST | 91.990 | 3,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 71.472 | 3,3 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | WISDOMTREE TRUST | 34.737 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 18.961 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | VANGUARD CHARLOTTE FUNDS | 34.808 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 164,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von TOPS Balanced ETF Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000031503