Fonds mit VANECK ETF TRUST
ISIN US92189H3003 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CNWPR88MZBEA63
- Haltende Fonds
- 33
- Davon ETFs
- 14 19 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 216,3 Mio. € 247,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Neuberger Strategic Income Fund NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS | 4.155.557 | 105,8 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund JNL Series Trust | 712.985 | 18,2 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Unconstrained Bond Series Manning & Napier Fund, Inc. | 632.830 | 16,2 Mio. $ | 2,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF NYLIM ETF Trust | 503.933 | 12,8 Mio. $ | 1,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 409.800 | 10,5 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 316.761 | 8,1 Mio. $ | 6,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 306.108 | 7,8 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Alternative Asset Allocation VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 289.002 | 7,4 Mio. $ | 1,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 247.280 | 6,3 Mio. $ | 6,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 226.340 | 5,8 Mio. $ | 1,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 225.739 | 5,8 Mio. $ | 4,62 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco High Yield Fund AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) | 210.000 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 196.948 | 5 Mio. $ | 2,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 158.375 | 4 Mio. $ | 2,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Diversified Income ETF Northern Lights Fund Trust | 138.400 | 3,5 Mio. $ | 7,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Flex ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 126.557 | 3,2 Mio. $ | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderately Aggressive ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 121.942 | 3,1 Mio. $ | 1,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 93.653 | 2,4 Mio. $ | 2,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Moderate Allocation Fund MADISON FUNDS | 84.300 | 2,1 Mio. $ | 2,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Moderate ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 76.100 | 1,9 Mio. $ | 1,79 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Global Asset Allocation ETF Cambria ETF Trust | 75.118 | 1,9 Mio. $ | 2,64 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 71.360 | 1,8 Mio. $ | 4,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Managed Risk Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 65.308 | 1,7 Mio. $ | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 54.266 | 1,4 Mio. $ | 4,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park High Income ETF Northern Lights Fund Trust | 42.394 | 1,1 Mio. $ | 4,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Conservative ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 40.129 | 1 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 36.724 | 940.868,9 $ | 1,63 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| DWS Global Income Builder VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 34.462 | 880.848,7 $ | 0,75 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund GPS Funds II | 21.706 | 554.805,4 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SGI Prudent Growth Fund RBB Fund, Inc. | 18.000 | 461.160 $ | 0,91 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Abacus Flexible Bond Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 7.604 | 193.673,9 $ | 10,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco V.I. High Yield Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 7.000 | 178.920 $ | 0,46 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund DEUTSCHE DWS ASSET ALLOCATION TRUST | 6.363 | 163.020,1 $ | 0,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Abacus Flexible Bond Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 10,16 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Diversified Income ETF Northern Lights Fund Trust | 7,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Madison Diversified Income Fund MADISON FUNDS | 6,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Diversified Income Fund ULTRA SERIES FUND | 6,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park High Income ETF Northern Lights Fund Trust | 4,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| WAVELENGTH FUND Ultimus Managers Trust | 4,62 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Madison Conservative Allocation Fund MADISON FUNDS | 4,21 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund ULTRA SERIES FUND | 4,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| TOPS Balanced ETF Portfolio Northern Lights Variable Trust | 2,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Cambria Trinity ETF Cambria ETF Trust | 2,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 33 | +5 | 9.713.044 | -10,4 % |
| 2026Q2 | 28 | -4 | 10.838.347 | +21,0 % |
| 2026Q1 | 32 | +9 | 8.958.747 | +31,5 % |
| 2025Q4 | 23 | -4 | 6.814.435 | -4,9 % |
| 2025Q3 | 27 | -5 | 7.164.367 | +34,9 % |
| 2025Q2 | 32 | +10 | 5.311.892 | +36,6 % |
| 2025Q1 | 22 | -8 | 3.888.635 | -12,7 % |
| 2024Q4 | 30 | +4 | 4.456.070 | +7,3 % |
| 2024Q3 | 26 | -3 | 4.154.190 | -2,9 % |
| 2024Q2 | 29 | -10 | 4.280.173 | -35,3 % |
| 2024Q1 | 39 | -1 | 6.616.601 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 40 | 6.793.143 |
Institutionelle Verwalter
343 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 17.005.657 | 427 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 12.931.703 | 324,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 9.646.081 | 242,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | 4.748.068 | 119,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | 4.543.042 | 114,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | 3.665.900 | 92,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 3.498.583 | 87,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 3.460.286 | 86,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 3.405.599 | 85,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Asset Management One Co., Ltd. | 3.343.295 | 84 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Varma Mutual Pension Insurance Co | 3.100.000 | 77,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.942.921 | 73,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 2.927.549 | 73,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PAYDEN & RYGEL | 2.292.102 | 57.555 $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 2.268.582 | 57 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1832 Asset Management L.P. | 2.031.712 | 51 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1.976.863 | 49,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 1.937.874 | 48,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.847.468 | 46,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 1.771.084 | 44,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.533.049 | 38,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.374.900 | 34,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.306.467 | 32.805 $ | zum 31.03.2026 |
| Calamos Advisors LLC | 1.176.185 | 29,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.131.890 | 28,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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