Zusammensetzung von JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 15,8 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 351 von 194 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 631.131 | 15,8 Mio. $ | 1,52 % |
Die Anleihen, die er hält
194 Gesellschaften, 351 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 12 Mio. $ | 1,15 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 10,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 | 7 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Citigroup Inc | 6 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 5 | US Bancorp | 4 | 6,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Bank of America Corp | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 7 | Oracle Corp | 3 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Morgan Stanley | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | Barclays PLC | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | Charles Schwab Corp/The | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 14 | UBS Group AG | 4 | 3 Mio. $ | 0,29 % |
| 15 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 16 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | ING Groep NV | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Sempra | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | American Electric Power Co Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Millicom International Cellular SA | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 24 | Vodafone Group PLC | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Allianz SE | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 26 | CMS Energy Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 27 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | HSBC Holdings PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Forvia SE | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Veolia Environnement SA | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 35 | Fifth Third Bancorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Schaeffler AG | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | EDP SA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Nationwide Building Society | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 40 | Spire Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 41 | Grifols SA | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 42 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 43 | NRG Energy Inc | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | NiSource Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 45 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 46 | EOG Resources Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 47 | Credit Agricole SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 48 | Boeing Co/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 49 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 50 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Westlake Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 52 | M&T Bank Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 53 | Eversource Energy | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 54 | TELUS CORP COM (NON CANADIAN | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 979.200 $ | 0,09 % |
| 56 | Carnival Corp | 2 | 952.006,5 $ | 0,09 % |
| 57 | Nordea Bank Abp | 1 | 940.143,8 $ | 0,09 % |
| 58 | Valeo SE | 3 | 916.488,7 $ | 0,09 % |
| 59 | VF Corp | 3 | 915.891,6 $ | 0,09 % |
| 60 | Orsted AS | 2 | 915.173,3 $ | 0,09 % |
| 61 | Amkor Technology Inc | 1 | 911.202,8 $ | 0,09 % |
| 62 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 910.940,2 $ | 0,09 % |
| 63 | Albertsons Cos Inc | 3 | 908.100,2 $ | 0,09 % |
| 64 | Enel SpA | 2 | 900.843,7 $ | 0,09 % |
| 65 | Eaton Corp Plc | 2 | 900.627,6 $ | 0,09 % |
| 66 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 882.369,2 $ | 0,08 % |
| 67 | Genesis Energy LP | 2 | 831.135,8 $ | 0,08 % |
| 68 | EquipmentShare.com Inc | 2 | 820.901,8 $ | 0,08 % |
| 69 | EchoStar Corp | 2 | 789.809,5 $ | 0,08 % |
| 70 | Bombardier Inc | 2 | 749.239,7 $ | 0,07 % |
| 71 | Capstone Copper Corp | 1 | 734.450 $ | 0,07 % |
| 72 | Patrick Industries Inc | 1 | 720.000 $ | 0,07 % |
| 73 | Atos SE | 2 | 709.242 $ | 0,07 % |
| 74 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 703.019 $ | 0,07 % |
| 75 | CACI International Inc | 1 | 681.778,6 $ | 0,07 % |
| 76 | Ally Financial Inc | 2 | 670.448,9 $ | 0,06 % |
| 77 | Nissan Motor Co Ltd | 6 | 670.172,9 $ | 0,06 % |
| 78 | Block Inc | 3 | 655.150,8 $ | 0,06 % |
| 79 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 641.699,3 $ | 0,06 % |
| 80 | Terex Corp | 2 | 641.415,9 $ | 0,06 % |
| 81 | B&M European Value Retail plc | 3 | 641.385,1 $ | 0,06 % |
| 82 | Cigna Group/The | 1 | 639.069,2 $ | 0,06 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 1 | 638.148,4 $ | 0,06 % |
| 84 | Mineral Resources Ltd | 1 | 635.525 $ | 0,06 % |
| 85 | Avient Corp | 2 | 634.421,1 $ | 0,06 % |
| 86 | XPO Inc | 1 | 622.551,1 $ | 0,06 % |
| 87 | Enbridge Inc | 2 | 615.074,1 $ | 0,06 % |
| 88 | United Parks & Resorts Inc | 1 | 610.400 $ | 0,06 % |
| 89 | Golar LNG Ltd | 1 | 605.046 $ | 0,06 % |
| 90 | Eurofins Scientific SE | 1 | 600.796,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Southern Co/The | 1 | 600.175,2 $ | 0,06 % |
| 92 | Banco Santander SA | 1 | 591.000 $ | 0,06 % |
| 93 | Telecom Italia SpA/Milano | 2 | 582.942,8 $ | 0,06 % |
| 94 | First Quantum Minerals Ltd | 2 | 579.809,1 $ | 0,06 % |
| 95 | Bayer AG | 1 | 573.590,7 $ | 0,06 % |
| 96 | INVERSION ESCROW IS 6.75% | 1 | 566.737,5 $ | 0,05 % |
| 97 | Builders FirstSource Inc | 2 | 562.686,6 $ | 0,05 % |
| 98 | Century Aluminum Co | 1 | 551.718,8 $ | 0,05 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 1 | 549.096,4 $ | 0,05 % |
| 100 | UniCredit SpA | 1 | 539.554,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 15,8 Mio. $ | 100,00 % |
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