Zusammensetzung von JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 20,3 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 392 von 207 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANECK ETF TRUST | 712.985 | 18,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 26.226 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 392 Anleihen von 207 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 10 | 15,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 6 | 13 Mio. $ | 0,98 % |
| 3 | Bank of America Corp | 6 | 10,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 | 8,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 4 | 7,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | US Bancorp | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Morgan Stanley | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | Citigroup Inc | 6 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | BNP Paribas SA | 6 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Oracle Corp | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 13 | BARCLAYS PLC | 5 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 14 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 15 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 16 | AT&T Inc | 2 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Saudi Arabian Oil Co | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Sempra | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | UBS Group AG | 4 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Eversource Energy | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 23 | Credit Agricole SA | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | Verizon Communications Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | CMS Energy Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Vodafone Group PLC | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Royal Bank of Canada | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Millicom International Cellular SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Alliant Energy Corp | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 34 | American Electric Power Co Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 35 | ING Groep NV | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 37 | Allianz SE | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 38 | Forvia SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 39 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 40 | Fifth Third Bancorp | 2 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 41 | Nationwide Building Society | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 42 | Societe Generale SA | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Deutsche Bank AG | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Veolia Environnement SA | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Schaeffler AG | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 46 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Westlake Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | TELUS CORP COM (NON CANADIAN | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Spire Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 51 | NRG ENERGY INC | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 52 | Flowserve Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 53 | EDP SA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 57 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | EquipmentShare.com Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 60 | Genesis Energy LP | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Cigna Group/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | Valeo SE | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Synchrony Financial | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Enbridge Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | Centene Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Equitable Holdings Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 68 | Banco Santander SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 69 | NISOURCE INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 71 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 72 | VF Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 73 | Golar LNG Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 74 | Bank of Montreal | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 75 | M&T Bank Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 76 | Carnival Corp Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 77 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 78 | Stellantis NV | 4 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 79 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 80 | Nordea Bank Abp | 1 | 952.831,3 $ | 0,07 % |
| 81 | Patrick Industries Inc | 1 | 948.276,8 $ | 0,07 % |
| 82 | Orsted AS | 2 | 920.007,1 $ | 0,07 % |
| 83 | Enel SpA | 2 | 907.047,2 $ | 0,07 % |
| 84 | Eaton Corp Plc | 2 | 902.169,3 $ | 0,07 % |
| 85 | Block Inc | 3 | 873.576,1 $ | 0,07 % |
| 86 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 2 | 863.349,2 $ | 0,06 % |
| 87 | Terex Corp | 2 | 857.004 $ | 0,06 % |
| 88 | Uniti Group Inc | 4 | 853.174,3 $ | 0,06 % |
| 89 | Mineral Resources Ltd | 3 | 842.077,9 $ | 0,06 % |
| 90 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 829.050,5 $ | 0,06 % |
| 91 | Bayer AG | 1 | 823.502,6 $ | 0,06 % |
| 92 | Whirlpool Corp | 4 | 823.079,3 $ | 0,06 % |
| 93 | Atos Group | 2 | 815.832,2 $ | 0,06 % |
| 94 | Manitowoc Co Inc/The | 1 | 814.583,2 $ | 0,06 % |
| 95 | CACI International Inc | 1 | 811.520 $ | 0,06 % |
| 96 | Trekor Metals Ltd | 1 | 808.906,3 $ | 0,06 % |
| 97 | Boeing Co/The | 1 | 793.722,3 $ | 0,06 % |
| 98 | Molina Healthcare Inc | 2 | 781.064,9 $ | 0,06 % |
| 99 | MKS Inc | 1 | 778.224,8 $ | 0,06 % |
| 100 | Eurofins Scientific SE | 1 | 773.180,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 10,3 %
- Nicht zugeordnet 89,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 20,3 Mio. $ | 100,00 % |
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