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Composition de JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund

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Actif net
1 Md $ dont 15,8 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
351 de 194 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 631 13115,8 M $1,52 %

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Les obligations qu'il détient

194 sociétés, 351 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1012 M $1,15 %
2Wells Fargo & Co610,2 M $0,98 %
3PNC Financial Services Group Inc/The67 M $0,67 %
4Citigroup Inc66,4 M $0,62 %
5US Bancorp46,4 M $0,61 %
6Bank of America Corp44,7 M $0,45 %
7Oracle Corp34,3 M $0,41 %
8CenterPoint Energy Inc23,9 M $0,37 %
9Morgan Stanley23,8 M $0,36 %
10JPMorgan Chase & Co43,7 M $0,35 %
11CVS Health Corp33,5 M $0,33 %
12Barclays PLC53,4 M $0,33 %
13Charles Schwab Corp/The33,4 M $0,33 %
14UBS Group AG43 M $0,29 %
15Saudi Arabian Oil Co33 M $0,28 %
16Dominion Energy Inc22,7 M $0,26 %
17ING Groep NV32,7 M $0,26 %
18BNP Paribas SA42,7 M $0,26 %
19Bank of New York Mellon Corp/The12,6 M $0,25 %
20Sempra22,6 M $0,25 %
21American Electric Power Co Inc22,4 M $0,23 %
22NatWest Group PLC12,2 M $0,22 %
23Millicom International Cellular SA12,2 M $0,21 %
24Vodafone Group PLC32,2 M $0,21 %
25Allianz SE12,1 M $0,20 %
26CMS Energy Corp12 M $0,19 %
27Lloyds Banking Group PLC21,8 M $0,18 %
28Ecopetrol SA51,8 M $0,17 %
29HSBC Holdings PLC41,8 M $0,17 %
30Alliant Energy Corp11,6 M $0,16 %
31UnitedHealth Group Inc21,6 M $0,15 %
32Forvia SE41,5 M $0,15 %
33Fidelity National Information Services Inc21,5 M $0,14 %
34Veolia Environnement SA31,5 M $0,14 %
35Fifth Third Bancorp21,5 M $0,14 %
36Freeport-McMoRan Inc11,4 M $0,14 %
37Schaeffler AG31,4 M $0,13 %
38EDP SA21,3 M $0,12 %
39Nationwide Building Society11,2 M $0,12 %
40Spire Inc21,2 M $0,12 %
41Grifols SA21,2 M $0,12 %
42Equitable Holdings Inc11,2 M $0,12 %
43NRG Energy Inc51,2 M $0,11 %
44NiSource Inc11,2 M $0,11 %
45Deutsche Bank AG11,2 M $0,11 %
46EOG Resources Inc11,1 M $0,11 %
47Credit Agricole SA21,1 M $0,11 %
48Boeing Co/The11,1 M $0,11 %
49Williams Cos Inc/The11,1 M $0,11 %
50Herc Holdings Inc41,1 M $0,11 %
51Westlake Corp21,1 M $0,10 %
52M&T Bank Corp11,1 M $0,10 %
53Eversource Energy21,1 M $0,10 %
54TELUS CORP COM (NON CANADIAN11 M $0,10 %
55Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1979,2 k $0,09 %
56Carnival Corp2952 k $0,09 %
57Nordea Bank Abp1940,1 k $0,09 %
58Valeo SE3916,5 k $0,09 %
59VF Corp3915,9 k $0,09 %
60Orsted AS2915,2 k $0,09 %
61Amkor Technology Inc1911,2 k $0,09 %
62ABN AMRO Bank NV1910,9 k $0,09 %
63Albertsons Cos Inc3908,1 k $0,09 %
64Enel SpA2900,8 k $0,09 %
65Eaton Corp Plc2900,6 k $0,09 %
66Starwood Property Trust Inc4882,4 k $0,08 %
67Genesis Energy LP2831,1 k $0,08 %
68EquipmentShare.com Inc2820,9 k $0,08 %
69EchoStar Corp2789,8 k $0,08 %
70Bombardier Inc2749,2 k $0,07 %
71Capstone Copper Corp1734,5 k $0,07 %
72Patrick Industries Inc1720 k $0,07 %
73Atos SE2709,2 k $0,07 %
74Columbus McKinnon Corp/NY1703 k $0,07 %
75CACI International Inc1681,8 k $0,07 %
76Ally Financial Inc2670,4 k $0,06 %
77Nissan Motor Co Ltd6670,2 k $0,06 %
78Block Inc3655,2 k $0,06 %
79Tenet Healthcare Corp1641,7 k $0,06 %
80Terex Corp2641,4 k $0,06 %
81B&M European Value Retail plc3641,4 k $0,06 %
82Cigna Group/The1639,1 k $0,06 %
83Vertiv Holdings Co1638,1 k $0,06 %
84Mineral Resources Ltd1635,5 k $0,06 %
85Avient Corp2634,4 k $0,06 %
86XPO Inc1622,6 k $0,06 %
87Enbridge Inc2615,1 k $0,06 %
88United Parks & Resorts Inc1610,4 k $0,06 %
89Golar LNG Ltd1605 k $0,06 %
90Eurofins Scientific SE1600,8 k $0,06 %
91Southern Co/The1600,2 k $0,06 %
92Banco Santander SA1591 k $0,06 %
93Telecom Italia SpA/Milano2582,9 k $0,06 %
94First Quantum Minerals Ltd2579,8 k $0,06 %
95Bayer AG1573,6 k $0,06 %
96INVERSION ESCROW IS 6.75%1566,7 k $0,05 %
97Builders FirstSource Inc2562,7 k $0,05 %
98Century Aluminum Co1551,7 k $0,05 %
99Capital One Financial Corp1549,1 k $0,05 %
100UniCredit SpA1539,6 k $0,05 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis115,8 M $100,00 %
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