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Composition de JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund

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Actif net
1,3 Md $ dont 20,3 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
392 de 207 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1VANECK ETF TRUST 712 98518,2 M $1,37 %
2ISHARES TRUST 26 2262,1 M $0,16 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 392 souches de 207 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1015,8 M $1,19 %
2Wells Fargo & Co613 M $0,98 %
3Bank of America Corp610,3 M $0,77 %
4PNC Financial Services Group Inc/The58,5 M $0,64 %
5JPMorgan Chase & Co47,4 M $0,56 %
6US Bancorp47,3 M $0,55 %
7Morgan Stanley36,7 M $0,50 %
8Citigroup Inc66,6 M $0,49 %
9CENTERPOINT ENERGY INC26,2 M $0,46 %
10BNP Paribas SA66,1 M $0,46 %
11CVS Health Corp34,9 M $0,37 %
12Oracle Corp34,4 M $0,33 %
13BARCLAYS PLC54,3 M $0,32 %
14Honeywell Aerospace Inc24,3 M $0,32 %
15HSBC HOLDINGS PLC54,2 M $0,31 %
16AT&T Inc24 M $0,30 %
17Saudi Arabian Oil Co33,8 M $0,29 %
18Sempra23,8 M $0,28 %
19NATWEST GROUP PLC23,7 M $0,28 %
20UBS Group AG43,6 M $0,27 %
21Meta Platforms Inc23,3 M $0,25 %
22Eversource Energy23,2 M $0,24 %
23Credit Agricole SA33,2 M $0,24 %
24Verizon Communications Inc33,1 M $0,24 %
25CMS Energy Corp13,1 M $0,24 %
26Vodafone Group PLC43,1 M $0,23 %
27Royal Bank of Canada32,9 M $0,22 %
28Millicom International Cellular SA12,9 M $0,22 %
29Bank of New York Mellon Corp/The12,6 M $0,20 %
30Alliant Energy Corp12,6 M $0,20 %
31Dominion Energy Inc22,6 M $0,19 %
32Charles Schwab Corp/The22,5 M $0,19 %
33Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA22,4 M $0,18 %
34American Electric Power Co Inc22,4 M $0,18 %
35ING Groep NV22,4 M $0,18 %
36LLOYDS BANKING GROUP PLC22,2 M $0,16 %
37Allianz SE12,1 M $0,16 %
38Forvia SE42,1 M $0,16 %
39Toronto-Dominion Bank/The22,1 M $0,16 %
40Fifth Third Bancorp22 M $0,15 %
41Nationwide Building Society11,9 M $0,15 %
42Societe Generale SA21,9 M $0,14 %
43Deutsche Bank AG11,8 M $0,14 %
44Veolia Environnement SA31,8 M $0,14 %
45Schaeffler AG31,7 M $0,13 %
46Williams Cos Inc/The11,7 M $0,13 %
47Westlake Corp21,7 M $0,13 %
48TELUS CORP COM (NON CANADIAN11,7 M $0,13 %
49Bank of Nova Scotia/The21,7 M $0,12 %
50Spire Inc21,7 M $0,12 %
51NRG ENERGY INC71,6 M $0,12 %
52Flowserve Corp11,5 M $0,12 %
53EDP SA21,5 M $0,11 %
54STARWOOD PROPERTY TRUST INC61,5 M $0,11 %
55Freeport-McMoRan Inc11,5 M $0,11 %
56ABN AMRO Bank NV11,4 M $0,11 %
57Canadian Imperial Bank of Commerce21,4 M $0,10 %
58NATIONAL BANK OF CANADA21,4 M $0,10 %
59EquipmentShare.com Inc31,4 M $0,10 %
60Genesis Energy LP31,3 M $0,10 %
61Vertiv Holdings Co11,3 M $0,10 %
62Cigna Group/The11,3 M $0,10 %
63Valeo SE31,3 M $0,10 %
64Synchrony Financial11,3 M $0,10 %
65Enbridge Inc31,3 M $0,09 %
66Centene Corp21,3 M $0,09 %
67Equitable Holdings Inc11,2 M $0,09 %
68Banco Santander SA11,2 M $0,09 %
69NISOURCE INC11,2 M $0,09 %
70Capital One Financial Corp11,2 M $0,09 %
71Herc Holdings Inc41,2 M $0,09 %
72VF Corp31,2 M $0,09 %
73Golar LNG Ltd11,1 M $0,09 %
74Bank of Montreal11,1 M $0,08 %
75M&T Bank Corp11,1 M $0,08 %
76Carnival Corp Ltd21,1 M $0,08 %
77Columbus McKinnon Corp/NY11,1 M $0,08 %
78Stellantis NV41 M $0,08 %
79Fidelity National Information Services Inc11 M $0,08 %
80Nordea Bank Abp1952,8 k $0,07 %
81Patrick Industries Inc1948,3 k $0,07 %
82Orsted AS2920 k $0,07 %
83Enel SpA2907 k $0,07 %
84Eaton Corp Plc2902,2 k $0,07 %
85Block Inc3873,6 k $0,07 %
86Blackstone Mortgage Trust Inc2863,3 k $0,06 %
87Terex Corp2857 k $0,06 %
88Uniti Group Inc4853,2 k $0,06 %
89Mineral Resources Ltd3842,1 k $0,06 %
90ADVANCE AUTO PARTS INC2829,1 k $0,06 %
91Bayer AG1823,5 k $0,06 %
92Whirlpool Corp4823,1 k $0,06 %
93Atos Group2815,8 k $0,06 %
94Manitowoc Co Inc/The1814,6 k $0,06 %
95CACI International Inc1811,5 k $0,06 %
96Trekor Metals Ltd1808,9 k $0,06 %
97Boeing Co/The1793,7 k $0,06 %
98Molina Healthcare Inc2781,1 k $0,06 %
99MKS Inc1778,2 k $0,06 %
100Eurofins Scientific SE1773,2 k $0,06 %

Répartition par secteur

  • Fonds 10,3 %
  • Non attribué 89,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis220,3 M $100,00 %
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