Fonds mit Genesis Energy LP
ISIN US3719271047 · Vereinigte Staaten · LEI 549300VJ5D6MDK138782
- Haltende Fonds
- 25
- Davon ETFs
- 14 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 767,9 Mio. € 893,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 26.080.699 | 392 Mio. $ | 3,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 9.370.932 | 140,8 Mio. $ | 3,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 7.141.977 | 107,3 Mio. $ | 4,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 6.336.211 | 95,2 Mio. $ | 4,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.576.485 | 38,7 Mio. $ | 2,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.573.199 | 23,6 Mio. $ | 2,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X MLP and Energy Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 1.424.261 | 21,4 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MainGate MLP Fund MainGate Trust | 935.000 | 14,1 Mio. $ | 1,68 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 876.198 | 13,4 Mio. $ | 0,94 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| InfraCap MLP ETF ETFis Series Trust I | 643.436 | 9,9 Mio. $ | 2,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 640.712 | 9,6 Mio. $ | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF NEOS ETF Trust | 597.229 | 8,5 Mio. $ | 1,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Callodine Equity Income Series Manning & Napier Fund, Inc. | 484.963 | 6,9 Mio. $ | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alerian Energy Infrastructure ETF ALPS ETF TRUST | 176.400 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 129.233 | 2 Mio. $ | 3,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tortoise North American Pipeline ETF Tortoise Capital Series Trust | 111.182 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 103.678 | 1,6 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 55.912 | 792.273 $ | 0,54 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 53.850 | 809.365,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Pacer American Energy Independence ETF Pacer Funds Trust | 49.534 | 758.365,5 $ | 0,57 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 44.799 | 685.872,7 $ | 0,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF Ultimus Managers Trust | 24.750 | 378.922,5 $ | 0,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VanEck Energy Income ETF VanEck ETF Trust | 19.228 | 272.460,8 $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 15.134 | 231.701,5 $ | 0,62 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 9.340 | 132.347,8 $ | 0,51 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 4,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 4,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 3,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 3,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Callodine Equity Income Series Manning & Napier Fund, Inc. | 2,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2,93 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2,16 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| InfraCap MLP ETF ETFis Series Trust I | 2,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2,08 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 25 | -1 | 59.474.342 | +2,3 % |
| 2026Q2 | 26 | +3 | 58.108.919 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 23 | -2 | 56.288.866 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 25 | +3 | 54.017.100 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 22 | -1 | 53.988.849 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 23 | +1 | 54.224.383 | +9,5 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 49.520.478 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 22 | -2 | 48.630.938 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 48.135.170 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 26 | +4 | 48.679.309 | -0,7 % |
| 2024Q1 | 22 | -3 | 49.010.252 | +7,4 % |
| 2023Q4 | 25 | 45.615.579 |
Institutionelle Verwalter
121 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | 25.925.546 | 462,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 18.870.850 | 336,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 7.526.016 | 134,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.028.101 | 71,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.975.883 | 70,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.753.809 | 66,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 3.105.883 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 2.897.883 | 51,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.670.272 | 47.611 $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 2.145.219 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY | 1.977.609 | 35,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 1.939.700 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.775.082 | 31,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 1.288.561 | 23 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RR Advisors, LLC | 868.342 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 861.900 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | 631.861 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 575.735 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 546.297 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 515.810 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 485.240 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 484.963 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | 484.963 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEOS Investment Management LLC | 359.731 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fractal Investments LLC | 343.243 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Genesis Energy LP
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ALPS Advisors, Inc. und 1 weiterer | 20,28 % | 24.840.174 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
| Global X Management CO LLC | 6,32 % | 7.722.608 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Fonds, die Anleihen von Genesis Energy LP halten
41 Fonds melden 88 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Genesis Energy LP“. https://titelia.com/de/aktien/genesis-energy-lp-US3719271047