Fonds mit Genesis Energy LP
ISIN US3719271047 · Vereinigte Staaten · LEI 549300VJ5D6MDK138782
- Haltende Fonds
- 26
- Davon ETFs
- 12 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 888,4 Mio. € 1 Mrd. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 25.054.477 | 452,5 Mio. $ | 3,83 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 9.370.932 | 169,2 Mio. $ | 3,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 7.141.977 | 129 Mio. $ | 5,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 6.155.664 | 111,2 Mio. $ | 5,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2.367.656 | 42,8 Mio. $ | 2,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.573.199 | 28,4 Mio. $ | 2,46 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MLP and Energy Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 1.282.242 | 23,2 Mio. $ | 0,72 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MainGate MLP Fund MainGate Trust | 1.275.000 | 23 Mio. $ | 2,76 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 876.198 | 15,2 Mio. $ | 1,06 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| InfraCap MLP ETF ETFis Series Trust I | 638.417 | 11,1 Mio. $ | 2,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 625.200 | 11,3 Mio. $ | 3,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Callodine Equity Income Series Manning & Napier Fund, Inc. | 484.963 | 8,6 Mio. $ | 3,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF NEOS ETF Trust | 358.471 | 6,4 Mio. $ | 1,33 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| USCF Midstream Energy Income Fund USCF ETF Trust | 201.375 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Alerian Energy Infrastructure ETF ALPS ETF TRUST | 131.853 | 2,4 Mio. $ | 0,60 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 126.228 | 2,2 Mio. $ | 3,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Tortoise North American Pipeline Fund Tortoise Capital Series Trust | 97.162 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 88.676 | 1,5 Mio. $ | 0,38 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 58.862 | 1 Mio. $ | 0,67 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 53.560 | 967.293,6 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Pacer American Energy Independence ETF Pacer Funds Trust | 34.974 | 608.197,9 $ | 0,56 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 32.982 | 573.557 $ | 0,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck Energy Income ETF VanEck ETF Trust | 28.361 | 505.676,6 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF Ultimus Managers Trust | 21.303 | 370.459,2 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 17.550 | 312.916,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 11.637 | 202.367,4 $ | 0,64 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 5,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 5,24 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Callodine Equity Income Series Manning & Napier Fund, Inc. | 3,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 3,83 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 3,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust | 3,45 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| MainGate MLP Fund MainGate Trust | 2,76 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Alpha Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 2,46 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 2,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 26 | +3 | 58.108.919 | +3,2 % |
| 2026Q1 | 23 | -2 | 56.288.866 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 25 | +3 | 54.017.100 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 22 | -1 | 53.988.849 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 23 | +1 | 54.224.383 | +9,5 % |
| 2025Q1 | 22 | 0 | 49.520.478 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 22 | -2 | 48.630.938 | +1,0 % |
| 2024Q3 | 24 | -2 | 48.135.170 | -1,1 % |
| 2024Q2 | 26 | +4 | 48.679.309 | -0,7 % |
| 2024Q1 | 22 | -3 | 49.010.252 | +7,4 % |
| 2023Q4 | 25 | 45.615.579 |
Institutionelle Verwalter
121 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | 25.925.546 | 462,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 18.870.850 | 336,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 7.526.016 | 134,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4.028.101 | 71,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 3.975.883 | 70,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.753.809 | 66,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 3.105.883 | 55,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 2.897.883 | 51,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHICKASAW CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.670.272 | 47.611 $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 2.145.219 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY | 1.977.609 | 35,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ING GROEP NV | 1.939.700 | 34,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.775.082 | 31,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 1.288.561 | 23 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RR Advisors, LLC | 868.342 | 15,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NATIXIS | 861.900 | 15,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | 631.861 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 575.735 | 10,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 546.297 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITIGROUP INC | 515.810 | 9,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BARCLAYS PLC | 485.240 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Callodine Capital Management, LP | 484.963 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | 484.963 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEOS Investment Management LLC | 359.731 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fractal Investments LLC | 343.243 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Genesis Energy LP
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ALPS Advisors, Inc. und 1 weiterer | 21,17 % | 25.925.546 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| James E. Davison, Jr. | 4,43 % | 5.423.932 | zum 22.07.2015 · SCHEDULE 13D |
Fonds, die Anleihen von Genesis Energy LP halten
93 Fonds melden 193 Anleihen dieser Gesellschaft; die 25 größten Positionen folgen. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
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Titelia. „Fonds mit Genesis Energy LP“. https://titelia.com/de/aktien/genesis-energy-lp-US3719271047