Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 115,2 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Midstream Partners LP | 15.873.546 | 680,5 Mio. $ | 15,28 % |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 18.125.000 | 666,8 Mio. $ | 14,97 % |
| 3 | ENERGY TRANSFER LP | 34.615.345 | 663,6 Mio. $ | 14,90 % |
| 4 | MPLX LP | 11.304.596 | 617,8 Mio. $ | 13,87 % |
| 5 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 21.583.333 | 484,1 Mio. $ | 10,87 % |
| 6 | SUNOCO LP | 5.854.810 | 380,2 Mio. $ | 8,54 % |
| 7 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 9.151.625 | 251,9 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 11.907.509 | 249,6 Mio. $ | 5,60 % |
| 9 | NGL Energy Partners LP | 12.412.037 | 212,2 Mio. $ | 4,76 % |
| 10 | Kodiak Gas Services Inc | 2.363.222 | 158 Mio. $ | 3,55 % |
| 11 | Genesis Energy LP | 9.370.932 | 140,8 Mio. $ | 3,16 % |
| 12 | Hess Midstream LP | 3.300.000 | 123,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1.138.414 | 95,6 Mio. $ | 2,15 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 3.748.183 | 81 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 3.304.619 | 75,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 1.227.101 | 60,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | GLOBAL PARTNERS LP | 1.274.167 | 60,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | 660.000 | 30,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 875.000 | 25,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 738.629 | 19,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 21 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7.026.434 | 17,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | Arko Corp | 1.626.925 | 12,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | ARKO Petroleum Corp | 655.890 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 24 | South Bow Corp | 250.000 | 9 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | Sunococorp LLC | 50.000 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Phillips 66 | 500 | 87.940 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 98,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Kanada 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 5,1 Mrd. $ | 99,82 % |
| 2 | Kanada | 1 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064700