Portfolio von Invesco SteelPath MLP Income Fund
AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) · 26 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 85 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,8 %
- CA 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 5 Mrd. $ | 99,84 % |
| CA | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| MPLX LP | 11.254.596 | 663,3 Mio. $ | 14,97 % |
| Enterprise Products Partners LP | 18.125.000 | 655 Mio. $ | 14,79 % |
| Energy Transfer LP | 34.615.345 | 652,2 Mio. $ | 14,72 % |
| Western Midstream Partners LP | 15.573.546 | 647,7 Mio. $ | 14,62 % |
| Plains All American Pipeline L | 21.583.333 | 451,3 Mio. $ | 10,19 % |
| SUNOCO LP | 5.854.810 | 373,5 Mio. $ | 8,43 % |
| Antero Midstream Corp | 12.757.509 | 286,8 Mio. $ | 6,47 % |
| USA Compression Partners LP | 9.151.625 | 250 Mio. $ | 5,64 % |
| Genesis Energy LP | 9.370.932 | 169,2 Mio. $ | 3,82 % |
| NGL Energy Partners LP | 12.412.037 | 148,9 Mio. $ | 3,36 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 2.538.222 | 138,5 Mio. $ | 3,13 % |
| Hess Midstream LP | 2.950.000 | 114,1 Mio. $ | 2,58 % |
| ONEOK Inc | 1.213.414 | 100,4 Mio. $ | 2,27 % |
| CROSSAMERICA PARTNERS LP | 3.748.183 | 75,6 Mio. $ | 1,71 % |
| Westlake Chemical Partners LP | 3.304.619 | 72,8 Mio. $ | 1,64 % |
| Delek Logistics Partners LP | 1.227.101 | 63,7 Mio. $ | 1,44 % |
| Global Partners LP/MA | 1.274.167 | 59,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Kinetik Holdings Inc | 660.000 | 30 Mio. $ | 0,68 % |
| Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 875.000 | 25 Mio. $ | 0,57 % |
| Summit Midstream Corp | 738.629 | 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
| MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7.026.434 | 20,2 Mio. $ | 0,46 % |
| ARKO Petroleum Corp | 655.890 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Arko Corp | 1.626.925 | 10,5 Mio. $ | 0,24 % |
| South Bow Corp | 250.000 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| Sunococorp LLC | 50.000 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| Phillips 66 | 500 | 77.165 $ | 0,00 % |