Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Income Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 5,1 Mrd. $ in Aktien, 114,1 %
- Positionen
- 26 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 97,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 11.254.596 | 663,3 Mio. $ | 14,97 % |
| 2 | Enterprise Products Partners LP | 18.125.000 | 655 Mio. $ | 14,79 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 34.615.345 | 652,2 Mio. $ | 14,72 % |
| 4 | Western Midstream Partners LP | 15.573.546 | 647,7 Mio. $ | 14,62 % |
| 5 | Plains All American Pipeline L | 21.583.333 | 451,3 Mio. $ | 10,19 % |
| 6 | SUNOCO LP | 5.854.810 | 373,5 Mio. $ | 8,43 % |
| 7 | Antero Midstream Corp | 12.757.509 | 286,8 Mio. $ | 6,47 % |
| 8 | USA Compression Partners LP | 9.151.625 | 250 Mio. $ | 5,64 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 9.370.932 | 169,2 Mio. $ | 3,82 % |
| 10 | NGL Energy Partners LP | 12.412.037 | 148,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | Kodiak Gas Services Inc | 2.538.222 | 138,5 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Hess Midstream LP | 2.950.000 | 114,1 Mio. $ | 2,58 % |
| 13 | ONEOK Inc | 1.213.414 | 100,4 Mio. $ | 2,27 % |
| 14 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 3.748.183 | 75,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 15 | Westlake Chemical Partners LP | 3.304.619 | 72,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Delek Logistics Partners LP | 1.227.101 | 63,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Global Partners LP/MA | 1.274.167 | 59,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 18 | Kinetik Holdings Inc | 660.000 | 30 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 875.000 | 25 Mio. $ | 0,57 % |
| 20 | Summit Midstream Corp | 738.629 | 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 7.026.434 | 20,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 22 | ARKO Petroleum Corp | 655.890 | 12,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Arko Corp | 1.626.925 | 10,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 24 | South Bow Corp | 250.000 | 8,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 25 | Sunococorp LLC | 50.000 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Phillips 66 | 500 | 77.165 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Kanada 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 5 Mrd. $ | 99,84 % |
| 2 | Kanada | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064700