Fonds mit Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
ISIN US46090A6635 · Vereinigte Staaten · LEI 254900E9SLJKSK2L4X02
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 48,8 Mio. € 57,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.138.000 | 32,6 Mio. $ | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 875.000 | 25 Mio. $ | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 0,57 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 2.013.000 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.990.000 | +5,3 % |
| 2025Q4 | 2 | +1 | 1.890.000 | +131,9 % |
| 2025Q3 | 1 | 815.000 |
Institutionelle Verwalter
4 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | 2.038.000 | 60,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.035 | 418.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Analysts, LLC | 645 | 19 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 6 | 179 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-steelpath-mlp-energy-infrastructure-etf-US46090A6635