Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 114,2 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 60,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Midstream Partners LP | 4.111.682 | 176,3 Mio. $ | 7,56 % |
| 2 | ENERGY TRANSFER LP | 9.006.328 | 172,7 Mio. $ | 7,40 % |
| 3 | MPLX LP | 2.920.428 | 159,6 Mio. $ | 6,84 % |
| 4 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 6.134.426 | 137,6 Mio. $ | 5,90 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 525.828 | 134,1 Mio. $ | 5,75 % |
| 6 | Kodiak Gas Services Inc | 1.986.938 | 132,8 Mio. $ | 5,69 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1.530.314 | 128,5 Mio. $ | 5,51 % |
| 8 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 3.444.474 | 126,7 Mio. $ | 5,43 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 1.758.555 | 125,5 Mio. $ | 5,38 % |
| 10 | NGL Energy Partners LP | 7.150.096 | 122,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 11 | Archrock Inc | 3.650.839 | 122,3 Mio. $ | 5,24 % |
| 12 | Kinder Morgan Inc | 3.762.880 | 117 Mio. $ | 5,01 % |
| 13 | SUNOCO LP | 1.737.652 | 112,8 Mio. $ | 4,84 % |
| 14 | Genesis Energy LP | 7.141.977 | 107,3 Mio. $ | 4,60 % |
| 15 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | 3.025.277 | 83,3 Mio. $ | 3,57 % |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 3.925.769 | 82,3 Mio. $ | 3,53 % |
| 17 | Plains GP Holdings LP | 2.811.755 | 68,5 Mio. $ | 2,93 % |
| 18 | Hess Midstream LP | 1.794.355 | 67,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | CHENIERE ENERGY INC | 225.000 | 50,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 20 | Pembina Pipeline Corp | 960.000 | 44,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | GLOBAL PARTNERS LP | 911.398 | 43,1 Mio. $ | 1,85 % |
| 22 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 1.971.946 | 42,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 23 | WESTLAKE CHEMICAL PARTNERS LP | 1.646.522 | 37,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 1.163.000 | 33,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 25 | TC Energy Corp | 505.000 | 33,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 26 | Golar LNG Ltd | 675.000 | 33,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 27 | Enbridge Inc | 599.167 | 32,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 560.000 | 25,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | KNOT Offshore Partners LP | 1.776.804 | 19,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 30 | Gibson Energy Inc | 750.000 | 15,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 31 | Arko Corp | 1.829.604 | 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | 286.592 | 14,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | South Bow Corp | 300.000 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | Sunococorp LLC | 150.000 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Alliance Resource Partners LP | 378.734 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 36 | ARKO Petroleum Corp | 344.110 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Summit Midstream Corp | 214.723 | 5,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 39.707 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 186.311 | 452.735,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Suburban Propane Partners LP | 5.962 | 115.662,8 $ | 0,01 % |
| 41 | Phillips 66 | 491 | 86.357,1 $ | 0,00 % |
| 42 | Chevron Corp | 137 | 24.997 $ | 0,00 % |
| 43 | DT MIDSTREAM INC | 100 | 13.998 $ | 0,00 % |
| 44 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 100 | 5907 $ | 0,00 % |
| 45 | EQT Corp | 100 | 5493 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,4 %
- Nicht zugeordnet 76,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,8 %
- Kanada 5,2 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 2,5 Mrd. $ | 92,85 % |
| 2 | Kanada | 5 | 137,4 Mio. $ | 5,16 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 33,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,73 % |
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