Zusammensetzung von Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,7 Mrd. $ in Aktien, 114,3 %
- Positionen
- 45 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 62,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MPLX LP | 2.920.428 | 172,1 Mio. $ | 7,39 % |
| 2 | Western Midstream Partners LP | 4.111.682 | 171 Mio. $ | 7,34 % |
| 3 | Energy Transfer LP | 9.006.328 | 169,7 Mio. $ | 7,29 % |
| 4 | Archrock Inc | 4.250.839 | 150,2 Mio. $ | 6,45 % |
| 5 | Targa Resources Corp | 590.828 | 139,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 1.798.555 | 134,4 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | ONEOK Inc | 1.570.314 | 130 Mio. $ | 5,58 % |
| 8 | Plains All American Pipeline L | 6.209.426 | 129,8 Mio. $ | 5,58 % |
| 9 | Genesis Energy LP | 7.141.977 | 129 Mio. $ | 5,54 % |
| 10 | Kinder Morgan, Inc. | 3.802.880 | 126,5 Mio. $ | 5,43 % |
| 11 | Enterprise Products Partners LP | 3.444.474 | 124,5 Mio. $ | 5,35 % |
| 12 | Kodiak Gas Services Inc | 2.136.938 | 116,6 Mio. $ | 5,01 % |
| 13 | SUNOCO LP | 1.737.652 | 110,8 Mio. $ | 4,76 % |
| 14 | NGL Energy Partners LP | 7.150.096 | 85,8 Mio. $ | 3,68 % |
| 15 | USA Compression Partners LP | 3.025.277 | 82,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 16 | Antero Midstream Corp | 3.675.769 | 82,6 Mio. $ | 3,55 % |
| 17 | Hess Midstream LP | 1.669.355 | 64,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | Plains GP Holdings LP | 2.811.755 | 63,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 19 | Cheniere Energy Inc | 225.000 | 53 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | Global Partners LP/MA | 911.398 | 42,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 21 | Pembina Pipeline Corp | 960.000 | 42,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 22 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | 1.971.946 | 39,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Westlake Chemical Partners LP | 1.646.522 | 36,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | TC Energy Corp | 550.000 | 35,4 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Enbridge Inc | 644.167 | 34,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 1.138.000 | 32,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 27 | Golar LNG Ltd | 675.000 | 30 Mio. $ | 1,29 % |
| 28 | Kinetik Holdings Inc | 560.000 | 25,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 29 | KNOT Offshore Partners LP | 1.776.804 | 19 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Gibson Energy Inc | 750.000 | 16,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Delek Logistics Partners LP | 286.592 | 14,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Arko Corp | 1.829.604 | 11,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Alliance Resource Partners LP | 378.734 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 34 | South Bow Corp | 300.000 | 9,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Sunococorp LLC | 150.000 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | ARKO Petroleum Corp | 344.110 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 37 | Summit Midstream Corp | 214.723 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 38 | HF Sinclair Corp | 39.707 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 186.311 | 536.575,7 $ | 0,02 % |
| 40 | Suburban Propane Partners LP | 5.962 | 121.028,6 $ | 0,01 % |
| 41 | Phillips 66 | 491 | 75.776 $ | 0,00 % |
| 42 | Chevron Corp | 137 | 25.586,1 $ | 0,00 % |
| 43 | DT Midstream Inc | 100 | 13.884 $ | 0,00 % |
| 44 | EQT Corp | 100 | 6142 $ | 0,00 % |
| 45 | Cheniere Energy Partners LP | 100 | 6130 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 24,5 %
- Nicht zugeordnet 75,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,0 %
- Kanada 5,2 %
- Bermuda 1,1 %
- Marshallinseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 38 | 2,5 Mrd. $ | 92,99 % |
| 2 | Kanada | 5 | 137,6 Mio. $ | 5,17 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 30 Mio. $ | 1,13 % |
| 4 | Marshallinseln | 1 | 19 Mio. $ | 0,71 % |
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