Fonds mit DELEK LOGISTICS PARTNERS LP
ISIN US24664T1034 · Vereinigte Staaten · LEI 549300UVYITDIU51P724
- Haltende Fonds
- 24
- Davon ETFs
- 13 11 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 389,9 Mio. € 452,9 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 17,0 % von 53,2 Mio. Aktien am 30.07.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 4.603.942 | 227,3 Mio. $ | 1,87 % | 8,65 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1.227.101 | 60,6 Mio. $ | 1,36 % | 2,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 1.102.115 | 54,4 Mio. $ | 2,59 % | 2,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 390.260 | 19,3 Mio. $ | 1,07 % | 0,73 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 286.592 | 14,2 Mio. $ | 0,61 % | 0,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend U.S. ETF GLOBAL X FUNDS | 283.466 | 17,1 Mio. $ | 2,18 % | 0,53 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X MLP and Energy Infrastructure ETF GLOBAL X FUNDS | 249.714 | 12,3 Mio. $ | 0,35 % | 0,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF NEOS ETF Trust | 172.388 | 8,9 Mio. $ | 1,31 % | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Buffalo Flexible Allocation Fund Buffalo Funds | 140.000 | 7,2 Mio. $ | 1,57 % | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| InfraCap MLP ETF ETFis Series Trust I | 139.812 | 8,4 Mio. $ | 1,79 % | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| WESTWOOD SALIENT MLP & ENERGY Ultimus Managers Trust | 78.883 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % | 0,15 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Asset Diversified Income Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund VI | 78.338 | 4 Mio. $ | 0,97 % | 0,15 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 61.632 | 3,2 Mio. $ | 2,89 % | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 54.392 | 3,3 Mio. $ | 0,90 % | 0,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Alerian Energy Infrastructure ETF ALPS ETF TRUST | 31.109 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 26.619 | 1,4 Mio. $ | 1,96 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF Ultimus Managers Trust | 25.324 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % | 0,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Tortoise North American Pipeline ETF Tortoise Capital Series Trust | 18.683 | 922.566,5 $ | 0,11 % | 0,04 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 12.450 | 614.781 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 11.489 | 692.901,6 $ | 0,17 % | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ALPS | Alerian Energy Infrastructure Portfolio ALPS VARIABLE INVESTMENT TRUST | 9.875 | 508.957,5 $ | 0,35 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 7.454 | 384.179,2 $ | 1,48 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Arrow Dow Jones Global Yield ETF Arrow ETF Trust | 4.624 | 278.873,4 $ | 0,75 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Invesco Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.513 | 91.249 $ | 0,01 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,89 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global X MLP ETF GLOBAL X FUNDS | 2,59 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global X SuperDividend U.S. ETF GLOBAL X FUNDS | 2,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| LoCorr Spectrum Income Fund LoCorr Investment Trust | 1,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Alerian MLP ETF ALPS ETF TRUST | 1,87 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| InfraCap MLP ETF ETFis Series Trust I | 1,79 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Buffalo Flexible Allocation Fund Buffalo Funds | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF Amplify ETF Trust | 1,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco SteelPath MLP Income Fund AIM Investment Funds (Invesco Investment Funds) | 1,36 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF NEOS ETF Trust | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | -1 | 9.017.775 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 25 | 0 | 8.848.374 | +6,5 % |
| 2026Q1 | 25 | 0 | 8.307.142 | -2,9 % |
| 2025Q4 | 25 | +1 | 8.557.884 | -0,3 % |
| 2025Q3 | 24 | -1 | 8.586.131 | +14,0 % |
| 2025Q2 | 25 | +2 | 7.531.163 | +27,6 % |
| 2025Q1 | 23 | +2 | 5.901.573 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 21 | -2 | 5.799.814 | +18,8 % |
| 2024Q3 | 23 | +2 | 4.880.431 | +28,2 % |
| 2024Q2 | 21 | +7 | 3.806.856 | +7,8 % |
| 2024Q1 | 14 | 0 | 3.530.070 | +18,6 % |
| 2023Q4 | 14 | 2.976.918 |
Institutionelle Verwalter
81 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| ALPS ADVISORS INC | 4.575.667 | 227,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.597.702 | 79,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.515.192 | 75,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 641.435 | 31,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Clearbridge Investments, LLC | 390.158 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 377.693 | 19,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 255.230 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 190.528 | 9481 $ | zum 31.03.2026 |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 160.624 | 8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | 156.476 | 7,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 140.000 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 138.325 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 117.964 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NEOS Investment Management LLC | 111.094 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 100.364 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Castellan Group | 91.162 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 71.006 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Adams Asset Advisors, LLC | 70.288 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 53.557 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HRT FINANCIAL LP | 51.726 | 2573 $ | zum 31.03.2026 |
| SHARPEPOINT LLC | 38.479 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| IFG Advisory, LLC | 34.481 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pinnacle Holdings, LLC | 33.044 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 32.477 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bramshill Investments, LLC | 29.223 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von DELEK LOGISTICS PARTNERS LP
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| ALPS Advisors, Inc. und 1 weiterer | 8,25 % | 4.384.141 | zum 30.06.2026 · SCHEDULE 13G |
Fonds, die Anleihen von DELEK LOGISTICS PARTNERS LP halten
11 Fonds melden 21 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Victory Pioneer High Yield Fund | 3 | 6 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| SIIT HIGH YIELD BOND FUND | 2 | 3,6 Mio. $ | zum 31.05.2026 |
| SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | 2 | 1,6 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund | 1 | 902.480,4 $ | zum 30.06.2026 |
| SIMT Multi-Asset Income Fund | 2 | 806.136,7 $ | zum 30.06.2026 |
| Victory Pioneer High Yield VCT Portfolio | 3 | 248.259,8 $ | zum 30.06.2026 |
| Victory Pioneer Active Credit Fund | 1 | 227.168,1 $ | zum 31.05.2026 |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Multi-Strategy Fund | 2 | 188.987,5 $ | zum 30.06.2026 |
| JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 1 | 102.056 $ | zum 30.06.2026 |
| JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund | 2 | 59.605,7 $ | zum 30.06.2026 |
| AZL Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 2 | 20.610 $ | zum 30.06.2026 |
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