Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 70,0 %
- Positionen
- 190 in 17 Ländern
- Anleihen
- 239 von 169 Gesellschaften
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 5.859.553 | 876,8 Mio. $ | 15,35 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1.273.079 | 194,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | AbbVie Inc | 578.769 | 134,3 Mio. $ | 2,35 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 537.159 | 133,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 758.820 | 126,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 1.524.124 | 124,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 809.316 | 100,2 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 1.196.264 | 95,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 537.962 | 80,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 225.568 | 76,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 11 | Chubb Ltd | 172.336 | 58,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1.106.819 | 55,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138.863 | 52 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 175.554 | 46,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 320.890 | 46,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 279.120 | 41,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 178.412 | 37,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 18 | ITT Inc | 180.683 | 36,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 33.526 | 35,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | US Bancorp | 640.300 | 35 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 39.467 | 34,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 161.160 | 34,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 23 | Starbucks Corp | 338.199 | 33,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 24 | Comcast Corp | 1.031.249 | 31,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Linde PLC | 62.618 | 31,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 26 | Microsoft Corp | 79.638 | 31,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 82.212 | 30,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | IMPERIAL OIL LTD | 263.511 | 30,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 96.990 | 29,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 972.411 | 29,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 308.748 | 29 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 80.400 | 28,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Tapestry Inc | 183.733 | 28,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 39.036 | 28,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 85.424 | 26,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | General Electric Co | 74.275 | 25,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 116.057 | 25,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 110.200 | 25 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Walmart Inc | 191.546 | 24,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 99.300 | 23,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 278.726 | 23,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Canadian Natural Resources Ltd | 517.504 | 22,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 138.872 | 22,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 155.836 | 21,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Constellation Energy Corp. | 66.334 | 21,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Target Corp | 191.230 | 21,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | NIKE Inc | 341.600 | 21,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Vistra Corp | 121.205 | 21,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Shell PLC | 499.038 | 20,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Alimentation Couche-Tard Inc | 343.657 | 20,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 70.533 | 20,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | GSK PLC | 689.300 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | DHT Holdings Inc | 1.050.346 | 20,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 194.822 | 19,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 274.039 | 19,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Kenvue Inc | 996.217 | 19 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.045.773 | 18,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Watsco Inc | 43.280 | 18,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 58.800 | 18 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | WEC Energy Group Inc | 152.667 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 132.800 | 17,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Royalty Pharma PLC | 374.019 | 17,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Ameren Corp | 148.807 | 16,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 47.155 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 171.400 | 16,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 36.875 | 16,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Siemens AG | 51.954 | 15 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Lamar Advertising Co | 107.968 | 14,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Vallourec SACA | 617.000 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | Broadcom Inc | 44.316 | 14,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Unilever PLC | 190.400 | 14 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Apple Inc | 52.457 | 13,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Restaurant Brands International Inc | 192.299 | 13,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 74 | Ball Corp | 203.800 | 13,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Hitachi Ltd | 407.648 | 13,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 162.631 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Metro Inc/CN | 185.844 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 135.800 | 12,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | PG&E Corp | 658.496 | 12,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | T-Mobile US Inc | 55.900 | 12,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | JPMorgan Chase & Co | 38.874 | 11,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | Crown Holdings Inc | 94.700 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | GFL Environmental Inc | 243.777 | 10,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Bank of America Corp | 207.179 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Dick's Sporting Goods Inc | 49.850 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | AMETEK Inc | 39.900 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Exelon Corp | 189.719 | 9,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Prysmian SpA | 77.326 | 9,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 85.291 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Danone SA | 101.100 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46.500 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 372.379 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 93 | Apollo Global Management Inc | 79.400 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 94 | American Tower Corp | 41.600 | 8 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Danaher Corp | 37.635 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | H&R Block Inc | 246.800 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 97 | Southwest Gas Holdings Inc | 83.900 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 98 | Visa Inc | 21.900 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 34.594 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 100 | NVIDIA Corp | 38.183 | 6,8 Mio. $ | 0,12 % |
Die Anleihen, die er hält
169 Gesellschaften, 239 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumentum Holdings Inc | 4 | 51,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 2 | Western Digital Corp | 1 | 32,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Strategy Inc | 4 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 3 | 13,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 5 | Coinbase Global Inc | 3 | 13 Mio. $ | 0,23 % |
| 6 | GameStop Corp | 1 | 12,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 12,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Super Micro Computer Inc | 3 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | ON Semiconductor Corp | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 10 | Cloudflare Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Terawulf Inc | 3 | 9,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 12 | Rivian Automotive Inc | 2 | 9,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 13 | MKS Inc | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 14 | Uber Technologies Inc | 2 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 15 | Bloom Energy Corp | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 16 | Bridgebio Pharma Inc | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | Snowflake Inc | 2 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 20 | EchoStar Corp | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | FirstEnergy Corp | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | MP Materials Corp | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 23 | MARA Holdings Inc | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 24 | Southern Co/The | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 25 | Granite Construction Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | Cipher Digital Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Guardant Health Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | SoFi Technologies Inc | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Ford Motor Co | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 33 | Zoetis Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 34 | CMS Energy Corp | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Microchip Technology Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Duke Energy Corp | 1 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | Exact Sciences Corp | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 38 | Centrus Energy Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 39 | PG&E Corp | 2 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 40 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 41 | Cytokinetics Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | Evergy Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 43 | Zscaler Inc | 1 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 44 | Cleanspark Inc | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | Riot Platforms Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Applied Digital Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Freshpet Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | CenterPoint Energy Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Etsy Inc | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | OSI Systems Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Compass Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Datadog Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | CONTRA CYBERARK SOFTWA | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | Upstart Holdings Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 58 | Planet Labs PBC | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 59 | Parsons Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | Dexcom Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | LCI Industries | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Integer Holdings Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | Itron Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Global Payments Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Fluor Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 67 | Snap Inc | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 68 | Alliant Energy Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 69 | Lyft Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 70 | Exelon Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 71 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Liberty Broadband Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Sunrun Inc | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | TransMedics Group Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | UGI Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | AeroVironment Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 79 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 80 | Burlington Stores Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 81 | Semtech Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 82 | Nutanix Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 83 | CNX Resources Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 84 | Mirion Technologies Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 85 | Tempus AI Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Liberty Energy Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Dropbox Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | Stride Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | BILL Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Intuitive Machines Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Post Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Guidewire Software Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Haemonetics Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Unity Software Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | BlackLine Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Sphere Entertainment Co | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | Tyler Technologies Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 21,9 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 9,5 %
- Basiskonsum 9,4 %
- Industrie 8,3 %
- Energie 7,1 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 91,5 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,1 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Kanada 2,7 %
- Südkorea 2,0 %
- Taiwan 1,3 %
- Irland 1,2 %
- Niederlande 0,6 %
- Frankreich 0,6 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Guernsey 0,5 %
- Deutschland 0,4 %
- Japan 0,3 %
- Weitere Länder 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 149 | 3,5 Mrd. $ | 86,29 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 122,3 Mio. $ | 3,06 % |
| 3 | Kanada | 12 | 108,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 80,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 52 Mio. $ | 1,30 % |
| 6 | Irland | 1 | 46,3 Mio. $ | 1,16 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 25,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 23,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 20,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 11 | Deutschland | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Japan | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,33 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017681