Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Nettovermögen
- 5,8 Mrd. $ davon 3,9 Mrd. $ in Aktien, 67,6 %
- Positionen
- 192 in 16 Ländern
- Anleihen
- 242 von 170 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 5.508.999 | 855,2 Mio. $ | 14,85 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1.273.079 | 184,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 1.196.264 | 144,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 4 | AbbVie Inc | 606.369 | 132 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 537.159 | 121 Mio. $ | 2,10 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 1.524.124 | 120,4 Mio. $ | 2,09 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 537.962 | 113 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 758.820 | 108,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 809.316 | 96,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | McDonald's Corp | 225.568 | 63 Mio. $ | 1,09 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 130.300 | 54,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Chubb Ltd | 172.336 | 53,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1.106.819 | 52,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 320.890 | 43 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 175.554 | 37,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 279.120 | 37,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 38.325 | 37,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 33.526 | 37 Mio. $ | 0,64 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 161.160 | 35,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | Microsoft Corp | 78.938 | 35,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 110.200 | 35,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | ITT INC | 180.683 | 35,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | US Bancorp | 640.300 | 35,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 89.533 | 34,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 338.199 | 33,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 178.412 | 33,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 82.212 | 32,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | IMPERIAL OIL LTD | 263.511 | 31,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Linde PLC | 62.618 | 31,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 99.300 | 29,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 972.411 | 29,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 96.990 | 28,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 80.400 | 27,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Tapestry Inc | 183.733 | 26,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Comcast Corp | 1.031.249 | 25,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 83.273 | 25,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 116.057 | 25,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Target Corp | 191.230 | 24,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | General Electric Co | 74.275 | 24 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 517.504 | 23,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 269.066 | 23,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 280.103 | 22,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Walmart Inc | 191.546 | 22,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 39.036 | 22 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 138.872 | 21,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | SHELL PLC | 502.919 | 21,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | ROYALTY PHARMA PLC | 374.019 | 20,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 61.285 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 155.836 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 47.155 | 19,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Alimentation Couche-Tard Inc | 343.657 | 19,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1.045.773 | 18,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Broadcom Inc | 40.866 | 18,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 54 | VISTRA CORP | 109.369 | 17,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | GSK PLC | 689.300 | 17,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 274.039 | 17,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 132.800 | 17,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Kenvue Inc | 996.217 | 17,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 152.667 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | VALLOUREC SA | 601.900 | 16,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 194.822 | 16,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Lamar Advertising Co | 107.968 | 16,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | Apple Inc | 52.457 | 16,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | Siemens AG | 51.954 | 16,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 55.564 | 16 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Watsco Inc | 43.280 | 15,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | NIKE Inc | 341.600 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Southern Co/The | 171.400 | 15,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Ameren Corp | 144.692 | 15,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Restaurant Brands International Inc | 192.299 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Prysmian SpA | 77.326 | 13,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 407.648 | 13,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | DHT Holdings Inc | 783.046 | 12,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 162.631 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Metro Inc/CN | 185.844 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 135.800 | 11,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | JPMorgan Chase & Co | 38.874 | 11,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Huntington Ingalls Industries Inc | 36.875 | 11,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Ball Corp | 203.800 | 11,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | Unilever PLC | 190.400 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Bank of America Corp | 207.179 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 55.900 | 10,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Apollo Global Management Inc | 79.400 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 44.650 | 10,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 372.379 | 9,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | H&R Block Inc | 246.800 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | AMETEK Inc | 39.900 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 94.700 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 85.291 | 8,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | American Tower Corp | 41.600 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 229.900 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46.500 | 7,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 93 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 83.900 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 94 | Danone SA | 101.100 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 95 | Phillips 66 | 40.762 | 7,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 96 | Visa Inc | 21.900 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Exelon Corp | 153.900 | 7 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | Danaher Corp | 37.635 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 34.594 | 6,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | PG&E Corp | 373.151 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 242 Anleihen von 170 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 55,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 27,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 5 | 17,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | Strategy Inc | 4 | 17 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Terawulf Inc | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Super Micro Computer Inc | 3 | 12,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 3 | 12,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 8 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Snowflake Inc | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Bloom Energy Corp | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 12 | GameStop Corp | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 13 | Rivian Automotive Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 14 | Coinbase Global Inc | 2 | 9 Mio. $ | 0,16 % |
| 15 | MKS Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 16 | Uber Technologies Inc | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 18 | Cipher Digital Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 19 | MARA Holdings Inc | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 20 | Synaptics Inc | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 21 | Bridgebio Pharma Inc | 4 | 7,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 22 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 23 | WEC Energy Group Inc | 3 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Microchip Technology Inc | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | MP MATERIALS CORP | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 27 | GUARDANT HEALTH INC | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | PG&E Corp | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Applied Digital Corp | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | Datadog Inc | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Cleanspark Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 32 | Dominion Energy Inc | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 33 | Southern Co/The | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 34 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 35 | Riot Platforms Inc | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 36 | Granite Construction Inc | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 37 | SoFi Technologies Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 38 | EchoStar Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 39 | Halozyme Therapeutics Inc | 4 | 5,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 40 | Planet Labs PBC | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Eos Energy Enterprises Inc | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 42 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | CMS Energy Corp | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | Zoetis Inc | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 45 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 2 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 46 | Centrus Energy Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 47 | Intuitive Machines Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 48 | Evergy Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 49 | Zscaler Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 50 | Itron Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 51 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 52 | Etsy Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 53 | Upstart Holdings Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 54 | Duke Energy Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 55 | Compass Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 56 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 57 | WisdomTree Inc | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 58 | CYTOKINETICS INC | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 59 | BWX Technologies Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 60 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 61 | Semtech Corp | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 62 | Dexcom Inc | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 63 | Parsons Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 64 | OSI Systems Inc | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 65 | Nutanix Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 66 | Integer Holdings Corp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 67 | Snap Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Ormat Technologies Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Global Payments Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Lyft Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 72 | Exelon Corp | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 73 | Tempus AI Inc | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 74 | Viavi Solutions Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 75 | IREN Ltd | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 76 | Voyager Technologies Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 77 | LCI Industries | 1 | 2 Mio. $ | 0,04 % |
| 78 | Fluor Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 79 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 80 | Northern Oil & Gas Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 81 | UGI Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 82 | Guidewire Software Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 83 | Unity Software Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 84 | Stride Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 85 | Joby Aviation Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 86 | Merit Medical Systems Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 87 | Avnet Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 88 | AeroVironment Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 89 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 90 | Plug Power Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 91 | Dropbox Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 92 | Sunrun Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 93 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 94 | Haemonetics Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 96 | BILL Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 97 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 98 | Post Holdings Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 99 | Peloton Interactive Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 100 | TRANSMEDICS GROUP INC | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,0 %
- Gesundheit 13,3 %
- Technologie 12,9 %
- Basiskonsum 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Energie 7,1 %
- Finanzen 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Versorger 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Südkorea 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kanada 2,6 %
- Taiwan 1,4 %
- Irland 1,1 %
- Niederlande 0,9 %
- Frankreich 0,6 %
- Guernsey 0,4 %
- Deutschland 0,4 %
- Italien 0,3 %
- Japan 0,3 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 3,3 Mrd. $ | 85,76 % |
| 2 | Südkorea | 1 | 113 Mio. $ | 2,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 107,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Kanada | 12 | 102,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 54,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 6 | Irland | 1 | 43 Mio. $ | 1,11 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 35,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 24 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | Guernsey | 1 | 17,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 10 | Deutschland | 3 | 16,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Italien | 1 | 13,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Japan | 1 | 13,2 Mio. $ | 0,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Strategic Dividend and Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000017681