Composition de Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 70,0 %
- Positions
- 190 dans 17 pays
- Souches
- 239 de 169 sociétés
- 10 premières
- 34,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 5 859 553 | 876,8 M $ | 15,35 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1 273 079 | 194,1 M $ | 3,40 % |
| 3 | AbbVie Inc | 578 769 | 134,3 M $ | 2,35 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 537 159 | 133,4 M $ | 2,34 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 758 820 | 126,9 M $ | 2,22 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 1 524 124 | 124,3 M $ | 2,18 % |
| 7 | Merck & Co Inc | 809 316 | 100,2 M $ | 1,75 % |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 1 196 264 | 95,1 M $ | 1,66 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 537 962 | 80,9 M $ | 1,42 % |
| 10 | McDonald's Corp. | 225 568 | 76,9 M $ | 1,35 % |
| 11 | Chubb Ltd | 172 336 | 58,7 M $ | 1,03 % |
| 12 | Verizon Communications Inc | 1 106 819 | 55,5 M $ | 0,97 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 138 863 | 52 M $ | 0,91 % |
| 14 | Lowe's Cos Inc | 175 554 | 46,4 M $ | 0,81 % |
| 15 | Johnson Controls International plc | 320 890 | 46,3 M $ | 0,81 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 279 120 | 41,6 M $ | 0,73 % |
| 17 | AstraZeneca PLC | 178 412 | 37,2 M $ | 0,65 % |
| 18 | ITT Inc | 180 683 | 36,6 M $ | 0,64 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 33 526 | 35,3 M $ | 0,62 % |
| 20 | US Bancorp | 640 300 | 35 M $ | 0,61 % |
| 21 | GE Vernova Inc | 39 467 | 34,5 M $ | 0,60 % |
| 22 | PNC Financial Services Group Inc/The | 161 160 | 34,2 M $ | 0,60 % |
| 23 | Starbucks Corp | 338 199 | 33,2 M $ | 0,58 % |
| 24 | Comcast Corp | 1 031 249 | 31,9 M $ | 0,56 % |
| 25 | Linde PLC | 62 618 | 31,8 M $ | 0,56 % |
| 26 | Microsoft Corp | 79 638 | 31,3 M $ | 0,55 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 82 212 | 30,9 M $ | 0,54 % |
| 28 | IMPERIAL OIL LTD | 263 511 | 30,8 M $ | 0,54 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 96 990 | 29,9 M $ | 0,52 % |
| 30 | Keurig Dr Pepper Inc | 972 411 | 29,4 M $ | 0,52 % |
| 31 | NextEra Energy Inc | 308 748 | 29 M $ | 0,51 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 80 400 | 28,7 M $ | 0,50 % |
| 33 | Tapestry Inc | 183 733 | 28,6 M $ | 0,50 % |
| 34 | Northrop Grumman Corp | 39 036 | 28,3 M $ | 0,50 % |
| 35 | Norfolk Southern Corp | 85 424 | 26,9 M $ | 0,47 % |
| 36 | General Electric Co | 74 275 | 25,4 M $ | 0,45 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 116 057 | 25,2 M $ | 0,44 % |
| 38 | NXP Semiconductors NV | 110 200 | 25 M $ | 0,44 % |
| 39 | Walmart Inc | 191 546 | 24,5 M $ | 0,43 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 99 300 | 23,9 M $ | 0,42 % |
| 41 | Xcel Energy Inc | 278 726 | 23,2 M $ | 0,41 % |
| 42 | Canadian Natural Resources Ltd | 517 504 | 22,6 M $ | 0,40 % |
| 43 | TJX Cos Inc/The | 138 872 | 22,5 M $ | 0,39 % |
| 44 | Hartford Insurance Group Inc/The | 155 836 | 21,9 M $ | 0,38 % |
| 45 | Constellation Energy Corp. | 66 334 | 21,9 M $ | 0,38 % |
| 46 | Target Corp | 191 230 | 21,8 M $ | 0,38 % |
| 47 | NIKE Inc | 341 600 | 21,2 M $ | 0,37 % |
| 48 | Vistra Corp | 121 205 | 21,1 M $ | 0,37 % |
| 49 | Shell PLC | 499 038 | 20,9 M $ | 0,37 % |
| 50 | Alimentation Couche-Tard Inc | 343 657 | 20,9 M $ | 0,37 % |
| 51 | UnitedHealth Group Inc | 70 533 | 20,7 M $ | 0,36 % |
| 52 | GSK PLC | 689 300 | 20,5 M $ | 0,36 % |
| 53 | DHT Holdings Inc | 1 050 346 | 20,5 M $ | 0,36 % |
| 54 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 194 822 | 19,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | Amdocs Ltd | 274 039 | 19,1 M $ | 0,33 % |
| 56 | Kenvue Inc | 996 217 | 19 M $ | 0,33 % |
| 57 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1 045 773 | 18,8 M $ | 0,33 % |
| 58 | Watsco Inc | 43 280 | 18,1 M $ | 0,32 % |
| 59 | Burlington Stores Inc | 58 800 | 18 M $ | 0,32 % |
| 60 | WEC Energy Group Inc | 152 667 | 17,9 M $ | 0,31 % |
| 61 | American Financial Group Inc/OH | 132 800 | 17,7 M $ | 0,31 % |
| 62 | Royalty Pharma PLC | 374 019 | 17,3 M $ | 0,30 % |
| 63 | Ameren Corp | 148 807 | 16,9 M $ | 0,30 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 47 155 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 171 400 | 16,7 M $ | 0,29 % |
| 66 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 36 875 | 16,4 M $ | 0,29 % |
| 67 | Siemens AG | 51 954 | 15 M $ | 0,26 % |
| 68 | Lamar Advertising Co | 107 968 | 14,9 M $ | 0,26 % |
| 69 | Vallourec SACA | 617 000 | 14,4 M $ | 0,25 % |
| 70 | Broadcom Inc | 44 316 | 14,2 M $ | 0,25 % |
| 71 | Unilever PLC | 190 400 | 14 M $ | 0,25 % |
| 72 | Apple Inc | 52 457 | 13,9 M $ | 0,24 % |
| 73 | Restaurant Brands International Inc | 192 299 | 13,8 M $ | 0,24 % |
| 74 | Ball Corp | 203 800 | 13,7 M $ | 0,24 % |
| 75 | Hitachi Ltd | 407 648 | 13,3 M $ | 0,23 % |
| 76 | Wells Fargo & Co | 162 631 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| 77 | Metro Inc/CN | 185 844 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 135 800 | 12,9 M $ | 0,23 % |
| 79 | PG&E Corp | 658 496 | 12,5 M $ | 0,22 % |
| 80 | T-Mobile US Inc | 55 900 | 12,1 M $ | 0,21 % |
| 81 | JPMorgan Chase & Co | 38 874 | 11,7 M $ | 0,20 % |
| 82 | Crown Holdings Inc | 94 700 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 83 | GFL Environmental Inc | 243 777 | 10,8 M $ | 0,19 % |
| 84 | Bank of America Corp | 207 179 | 10,3 M $ | 0,18 % |
| 85 | Dick's Sporting Goods Inc | 49 850 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 86 | AMETEK Inc | 39 900 | 9,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Exelon Corp | 189 719 | 9,4 M $ | 0,16 % |
| 88 | Prysmian SpA | 77 326 | 9,3 M $ | 0,16 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 85 291 | 9 M $ | 0,16 % |
| 90 | Danone SA | 101 100 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 91 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46 500 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 92 | Gen Digital Inc | 372 379 | 8,4 M $ | 0,15 % |
| 93 | Apollo Global Management Inc | 79 400 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 94 | American Tower Corp | 41 600 | 8 M $ | 0,14 % |
| 95 | Danaher Corp | 37 635 | 7,9 M $ | 0,14 % |
| 96 | H&R Block Inc | 246 800 | 7,6 M $ | 0,13 % |
| 97 | Southwest Gas Holdings Inc | 83 900 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 98 | Visa Inc | 21 900 | 7 M $ | 0,12 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 34 594 | 6,8 M $ | 0,12 % |
| 100 | NVIDIA Corp | 38 183 | 6,8 M $ | 0,12 % |
Les obligations qu'il détient
169 sociétés, 239 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 21,9 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 9,5 %
- Consommation de base 9,4 %
- Industrie 8,3 %
- Énergie 7,1 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Services publics 4,8 %
- Communication 2,9 %
- Matériaux 0,9 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 7,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 91,5 %
- CAD 2,7 %
- GBP 2,1 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- JPY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 86,3 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Canada 2,7 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Taïwan 1,3 %
- Irlande 1,2 %
- Pays-Bas 0,6 %
- France 0,6 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Guernesey 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Japon 0,3 %
- Autres pays 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 149 | 3,5 Md $ | 86,29 % |
| 2 | Royaume-Uni | 9 | 122,3 M $ | 3,06 % |
| 3 | Canada | 12 | 108,9 M $ | 2,72 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 80,9 M $ | 2,02 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 52 M $ | 1,30 % |
| 6 | Irlande | 1 | 46,3 M $ | 1,16 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 25,9 M $ | 0,65 % |
| 8 | France | 2 | 23,1 M $ | 0,58 % |
| 9 | Îles Marshall | 1 | 20,5 M $ | 0,51 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 19,1 M $ | 0,48 % |
| 11 | Allemagne | 3 | 16,8 M $ | 0,42 % |
| 12 | Japon | 1 | 13,3 M $ | 0,33 % |
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