Composition de Fidelity Strategic Dividend and Income Fund
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- Actif net
- 5,8 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 67,6 %
- Positions
- 192 dans 16 pays
- Souches
- 242 de 170 sociétés
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 5 508 999 | 855,2 M $ | 14,85 % |
| 2 | Exxon Mobil Corp | 1 273 079 | 184,9 M $ | 3,21 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 1 196 264 | 144,1 M $ | 2,50 % |
| 4 | AbbVie Inc | 606 369 | 132 M $ | 2,29 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 537 159 | 121 M $ | 2,10 % |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 1 524 124 | 120,4 M $ | 2,09 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 537 962 | 113 M $ | 1,96 % |
| 8 | Procter & Gamble Co/The | 758 820 | 108,9 M $ | 1,89 % |
| 9 | Merck & Co Inc | 809 316 | 96,1 M $ | 1,67 % |
| 10 | McDonald's Corp | 225 568 | 63 M $ | 1,09 % |
| 11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 130 300 | 54,5 M $ | 0,95 % |
| 12 | Chubb Ltd | 172 336 | 53,7 M $ | 0,93 % |
| 13 | Verizon Communications Inc | 1 106 819 | 52,9 M $ | 0,92 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 320 890 | 43 M $ | 0,75 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 175 554 | 37,6 M $ | 0,65 % |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 279 120 | 37,5 M $ | 0,65 % |
| 17 | GE VERNOVA INC | 38 325 | 37,1 M $ | 0,64 % |
| 18 | Eli Lilly & Co | 33 526 | 37 M $ | 0,64 % |
| 19 | PNC Financial Services Group Inc/The | 161 160 | 35,6 M $ | 0,62 % |
| 20 | Microsoft Corp | 78 938 | 35,5 M $ | 0,62 % |
| 21 | NXP Semiconductors NV | 110 200 | 35,4 M $ | 0,61 % |
| 22 | ITT INC | 180 683 | 35,2 M $ | 0,61 % |
| 23 | US Bancorp | 640 300 | 35,1 M $ | 0,61 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 89 533 | 34,1 M $ | 0,59 % |
| 25 | STARBUCKS CORP | 338 199 | 33,5 M $ | 0,58 % |
| 26 | AstraZeneca PLC | 178 412 | 33,1 M $ | 0,58 % |
| 27 | Eaton Corp PLC | 82 212 | 32,9 M $ | 0,57 % |
| 28 | IMPERIAL OIL LTD | 263 511 | 31,3 M $ | 0,54 % |
| 29 | Linde PLC | 62 618 | 31,2 M $ | 0,54 % |
| 30 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 99 300 | 29,6 M $ | 0,51 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 972 411 | 29,2 M $ | 0,51 % |
| 32 | Travelers Cos Inc/The | 96 990 | 28,3 M $ | 0,49 % |
| 33 | General Dynamics Corp | 80 400 | 27,9 M $ | 0,48 % |
| 34 | Tapestry Inc | 183 733 | 26,7 M $ | 0,46 % |
| 35 | Comcast Corp | 1 031 249 | 25,6 M $ | 0,45 % |
| 36 | Norfolk Southern Corp | 83 273 | 25,4 M $ | 0,44 % |
| 37 | M&T Bank Corp | 116 057 | 25,1 M $ | 0,44 % |
| 38 | Target Corp | 191 230 | 24,3 M $ | 0,42 % |
| 39 | General Electric Co | 74 275 | 24 M $ | 0,42 % |
| 40 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 517 504 | 23,5 M $ | 0,41 % |
| 41 | NextEra Energy Inc | 269 066 | 23,4 M $ | 0,41 % |
| 42 | Xcel Energy Inc | 280 103 | 22,3 M $ | 0,39 % |
| 43 | Walmart Inc | 191 546 | 22,2 M $ | 0,38 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 39 036 | 22 M $ | 0,38 % |
| 45 | TJX Cos Inc/The | 138 872 | 21,5 M $ | 0,37 % |
| 46 | SHELL PLC | 502 919 | 21,3 M $ | 0,37 % |
| 47 | ROYALTY PHARMA PLC | 374 019 | 20,9 M $ | 0,36 % |
| 48 | Burlington Stores Inc | 61 285 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 49 | Hartford Insurance Group Inc/The | 155 836 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 50 | Analog Devices Inc | 47 155 | 19,5 M $ | 0,34 % |
| 51 | Alimentation Couche-Tard Inc | 343 657 | 19,4 M $ | 0,34 % |
| 52 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 1 045 773 | 18,8 M $ | 0,33 % |
| 53 | Broadcom Inc | 40 866 | 18,3 M $ | 0,32 % |
| 54 | VISTRA CORP | 109 369 | 17,5 M $ | 0,30 % |
| 55 | GSK PLC | 689 300 | 17,4 M $ | 0,30 % |
| 56 | Amdocs Ltd | 274 039 | 17,3 M $ | 0,30 % |
| 57 | American Financial Group Inc/OH | 132 800 | 17,2 M $ | 0,30 % |
| 58 | Kenvue Inc | 996 217 | 17,2 M $ | 0,30 % |
| 59 | WEC Energy Group Inc | 152 667 | 17 M $ | 0,29 % |
| 60 | VALLOUREC SA | 601 900 | 16,8 M $ | 0,29 % |
| 61 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 194 822 | 16,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Lamar Advertising Co | 107 968 | 16,5 M $ | 0,29 % |
| 63 | Apple Inc | 52 457 | 16,4 M $ | 0,28 % |
| 64 | Siemens AG | 51 954 | 16,3 M $ | 0,28 % |
| 65 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 55 564 | 16 M $ | 0,28 % |
| 66 | Watsco Inc | 43 280 | 15,9 M $ | 0,28 % |
| 67 | NIKE Inc | 341 600 | 15,8 M $ | 0,27 % |
| 68 | Southern Co/The | 171 400 | 15,8 M $ | 0,27 % |
| 69 | Ameren Corp | 144 692 | 15,6 M $ | 0,27 % |
| 70 | Restaurant Brands International Inc | 192 299 | 14,4 M $ | 0,25 % |
| 71 | Prysmian SpA | 77 326 | 13,3 M $ | 0,23 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 407 648 | 13,2 M $ | 0,23 % |
| 73 | DHT Holdings Inc | 783 046 | 12,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | Wells Fargo & Co | 162 631 | 12,6 M $ | 0,22 % |
| 75 | Metro Inc/CN | 185 844 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 135 800 | 11,9 M $ | 0,21 % |
| 77 | JPMorgan Chase & Co | 38 874 | 11,6 M $ | 0,20 % |
| 78 | Huntington Ingalls Industries Inc | 36 875 | 11,4 M $ | 0,20 % |
| 79 | Ball Corp | 203 800 | 11,1 M $ | 0,19 % |
| 80 | Unilever PLC | 190 400 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 81 | Bank of America Corp | 207 179 | 10,7 M $ | 0,19 % |
| 82 | T-Mobile US Inc | 55 900 | 10,5 M $ | 0,18 % |
| 83 | Apollo Global Management Inc | 79 400 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 84 | Dick's Sporting Goods Inc | 44 650 | 10,2 M $ | 0,18 % |
| 85 | Gen Digital Inc | 372 379 | 9,6 M $ | 0,17 % |
| 86 | H&R Block Inc | 246 800 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 87 | AMETEK Inc | 39 900 | 9 M $ | 0,16 % |
| 88 | CROWN HOLDINGS INC | 94 700 | 9 M $ | 0,16 % |
| 89 | Walt Disney Co/The | 85 291 | 8,7 M $ | 0,15 % |
| 90 | American Tower Corp | 41 600 | 7,8 M $ | 0,14 % |
| 91 | GFL Environmental Inc | 229 900 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 92 | Marsh & McLennan Cos Inc | 46 500 | 7,4 M $ | 0,13 % |
| 93 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 83 900 | 7,2 M $ | 0,13 % |
| 94 | Danone SA | 101 100 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 95 | Phillips 66 | 40 762 | 7,2 M $ | 0,12 % |
| 96 | Visa Inc | 21 900 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 97 | Exelon Corp | 153 900 | 7 M $ | 0,12 % |
| 98 | Danaher Corp | 37 635 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 99 | Capital One Financial Corp | 34 594 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 100 | PG&E Corp | 373 151 | 6,1 M $ | 0,11 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 242 souches de 170 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Fonds 22,0 %
- Santé 13,3 %
- Technologie 12,9 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 8,1 %
- Énergie 7,1 %
- Finance 7,1 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Services publics 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Matériaux 0,8 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 6,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,6 %
- KRW 2,9 %
- CAD 2,9 %
- GBP 1,9 %
- EUR 1,4 %
- JPY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Corée du Sud 2,9 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Canada 2,6 %
- Taïwan 1,4 %
- Irlande 1,1 %
- Pays-Bas 0,9 %
- France 0,6 %
- Guernesey 0,4 %
- Allemagne 0,4 %
- Italie 0,3 %
- Japon 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 3,3 Md $ | 85,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 113 M $ | 2,90 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 107,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | Canada | 12 | 102,9 M $ | 2,64 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 54,5 M $ | 1,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 43 M $ | 1,11 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 35,6 M $ | 0,91 % |
| 8 | France | 2 | 24 M $ | 0,62 % |
| 9 | Guernesey | 1 | 17,3 M $ | 0,44 % |
| 10 | Allemagne | 3 | 16,6 M $ | 0,43 % |
| 11 | Italie | 1 | 13,3 M $ | 0,34 % |
| 12 | Japon | 1 | 13,2 M $ | 0,34 % |
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