Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V6746 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 0 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 866,2 M € 1 Md $
Cet émetteur a d'autres titres : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7165), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6829), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7082), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 5 508 999 | 855,2 M $ | 14,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 343 165 | 54,3 M $ | 10,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 146 583 | 23,2 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 113 488 | 18 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 90 970 | 14,4 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 87 231 | 13,8 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 74 914 | 11,9 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 39 747 | 6,3 M $ | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 32 418 | 5,1 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13 462 | 2,1 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 6 147 | 973 k $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 14,85 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 10,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | 0 | 6 457 124 | -5,6 % |
| 2026Q2 | 11 | 0 | 6 837 332 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 6 806 049 | +6,9 % |
| 2025Q4 | 11 | 6 366 135 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC ». https://titelia.com/fr/actions/fidelity-central-investment-portfolios-llc-US31606V6746