Fonds détenteurs de Fidelity Central Investment Portfolios LLC
ISIN US31606V6746 · États-Unis · LEI S2V1M15I679NQK6BNY65
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 0 11 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 862,7 M € 1 Md $
Autres titres du même émetteur : Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6662), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7165), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6829), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V7082), Fidelity Central Investment Portfolios LLC (US31606V6902)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 5 859 553 | 876,8 M $ | 15,35 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 372 282 | 52,5 M $ | 9,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 148 240 | 20,9 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 113 664 | 16 M $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 91 309 | 12,9 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 86 620 | 12,2 M $ | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 74 138 | 10,5 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 39 286 | 5,5 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 32 739 | 4,6 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 13 683 | 1,9 M $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 5 820 | 820,9 k $ | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Strategic Dividend and Income Fund Fidelity Salem Street Trust | 15,35 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 9,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,21 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | 0 | 6 837 332 | +0,5 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 6 806 049 | +6,9 % |
| 2025Q4 | 11 | 6 366 135 |
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