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Composition de VIP Asset Manager 50% Portfolio

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Actif net
1 Md $ dont 970,7 M $ en actions, soit 97,0 %
Positions
19 dans 1 pays
10 premières
92,4 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fidelity Garrison Street Trust 3 471 055322,8 M $32,28 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1 613 737273 M $27,29 %
3Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1 133 142148 M $14,80 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 206 47075,9 M $7,59 %
5Fidelity Covington Trust 533 33725,8 M $2,58 %
6Fidelity Covington Trust 334 79620,8 M $2,08 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 214 16919,4 M $1,94 %
8Fidelity Hanover Street Trust 158 22114,9 M $1,49 %
9Fidelity Oxford Street Trust II 123 02713,2 M $1,32 %
10Fidelity Covington Trust 277 40810,6 M $1,06 %
11Fidelity Greenwood Street Trust 317 98010,5 M $1,05 %
12Fidelity Covington Trust 214 5408,7 M $0,87 %
13Fidelity Covington Trust 131 5665,3 M $0,53 %
14Fidelity Greenwood Street Trust 89 1485,1 M $0,51 %
15Fidelity Central Investment Portfolios LLC 45 1695 M $0,50 %
16iShares MSCI Canada ETF 85 9355 M $0,50 %
17Fidelity Central Investment Portfolios LLC 25 4772,4 M $0,24 %
18Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 25 9502,2 M $0,22 %
19Fidelity Central Investment Portfolios LLC 13 4622,1 M $0,21 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 54,4 %
  • Non attribué 45,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis19970,7 M $100,00 %
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