Fonds détenteurs de Fidelity Oxford Street Trust II
ISIN US3161673039 · États-Unis · LEI 549300OEP6Z1TBUGHH59
- Fonds détenteurs
- 12
- Dont ETF
- 0 12 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 595,9 M € 679 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 1 327 573 | 142,9 M $ | 1,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1 088 574 | 117,2 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 859 765 | 92,5 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 805 572 | 86,7 M $ | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 696 512 | 75 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 669 877 | 72,1 M $ | 13,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 350 205 | 37,7 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 283 600 | 30,5 M $ | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 123 027 | 13,2 M $ | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 57 102 | 6,1 M $ | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 31 395 | 3,4 M $ | 4,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Index Fund Fidelity Charles Street Trust | 15 066 | 1,6 M $ | 4,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 13,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Index Fund Fidelity Charles Street Trust | 4,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 4,62 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 1,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 1,35 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 6 308 268 | +28,0 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 4 926 857 | +20,3 % |
| 2026Q1 | 12 | +1 | 4 093 888 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 3 927 852 | +12,9 % |
| 2025Q3 | 11 | 0 | 3 477 964 | +27,3 % |
| 2025Q2 | 11 | 0 | 2 733 016 | +4,5 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 2 615 446 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 2 518 628 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 2 472 550 | +9,5 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 2 258 022 | -1,3 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 2 288 124 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 11 | 2 427 797 |
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