Fonds mit Fidelity Oxford Street Trust II
ISIN US3161673039 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OEP6Z1TBUGHH59
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 0 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 595,9 Mio. € 679 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 1.327.573 | 142,9 Mio. $ | 1,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1.088.574 | 117,2 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 859.765 | 92,5 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 805.572 | 86,7 Mio. $ | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 696.512 | 75 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 669.877 | 72,1 Mio. $ | 13,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 350.205 | 37,7 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 283.600 | 30,5 Mio. $ | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 123.027 | 13,2 Mio. $ | 1,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 57.102 | 6,1 Mio. $ | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 31.395 | 3,4 Mio. $ | 4,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Index Fund Fidelity Charles Street Trust | 15.066 | 1,6 Mio. $ | 4,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Strategic Real Return Fund Fidelity Salem Street Trust | 13,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Index Fund Fidelity Charles Street Trust | 4,63 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 4,62 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 1,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 1,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 1,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 6.308.268 | +28,0 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 4.926.857 | +20,3 % |
| 2026Q1 | 12 | +1 | 4.093.888 | +4,2 % |
| 2025Q4 | 11 | 0 | 3.927.852 | +12,9 % |
| 2025Q3 | 11 | 0 | 3.477.964 | +27,3 % |
| 2025Q2 | 11 | 0 | 2.733.016 | +4,5 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 2.615.446 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 11 | 0 | 2.518.628 | +1,9 % |
| 2024Q3 | 11 | 0 | 2.472.550 | +9,5 % |
| 2024Q2 | 11 | 0 | 2.258.022 | -1,3 % |
| 2024Q1 | 11 | 0 | 2.288.124 | -5,8 % |
| 2023Q4 | 11 | 2.427.797 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Oxford Street Trust II“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-oxford-street-trust-ii-US3161673039