Portfolio von Fidelity Health Savings Index Fund
Fidelity Charles Street Trust · 9 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 32,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 95,4 %
- Nicht zugeordnet 4,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 30,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fidelity Salem Street Trust | 707.769 | 7,4 Mio. $ | 22,63 % |
| Fidelity Concord Street Trust | 30.910 | 5,5 Mio. $ | 16,93 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 543.465 | 5 Mio. $ | 15,18 % |
| FIDELITY INTERNATIONAL INDEX F FIDELITY INTL INDX | 58.197 | 3,6 Mio. $ | 10,91 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 333.467 | 3,4 Mio. $ | 10,24 % |
| FIDELITY | 156.420 | 2,2 Mio. $ | 6,76 % |
| Fidelity Oxford Street Trust II | 12.400 | 1,4 Mio. $ | 4,27 % |
| Fidelity Salem Street Trust | 142.733 | 1,3 Mio. $ | 3,99 % |
| iShares Trust | 9.305 | 740.305,8 $ | 2,26 % |