Titelia

Portfolio von Fidelity Asset Manager 60%

Fidelity Charles Street Trust · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 5,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 95.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 88,3 %
  • Nicht zugeordnet 11,7 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US185 Mrd. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 10.437.1371,5 Mrd. $29,23 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 14.430.4111,4 Mrd. $28,12 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 7.479.391890 Mio. $17,58 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 1.387.961418,3 Mio. $8,26 %
Fidelity Covington Trust 3.484.306132,4 Mio. $2,61 %
Fidelity Covington Trust 2.115.571106 Mio. $2,09 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 1.063.17795,7 Mio. $1,89 %
Fidelity Hanover Street Trust 796.53172,5 Mio. $1,43 %
Fidelity Greenwood Street Trust 2.003.71458,9 Mio. $1,16 %
Fidelity Oxford Street Trust II 510.58657,6 Mio. $1,14 %
Fidelity Covington Trust 1.716.54254,8 Mio. $1,08 %
Fidelity Covington Trust 1.208.63843,5 Mio. $0,86 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 359.64539,3 Mio. $0,78 %
Fidelity Covington Trust 773.24027 Mio. $0,53 %
Fidelity Greenwood Street Trust 445.93225,6 Mio. $0,51 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 139.68813,1 Mio. $0,26 %
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 141.42211,8 Mio. $0,23 %
Fidelity Central Investment Portfolios LLC 74.13810,5 Mio. $0,21 %