Fonds mit Fidelity Central Investment Portfolios II LLC
ISIN US31606V5003 · Vereinigte Staaten · LEI 0VPAEPVECBYQ0ULYZJ60
- Haltende Fonds
- 12
- Davon ETFs
- 0 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 38,5 Mrd. € 44,5 Mrd. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D1037), Fidelity Central Investment Portfolios II LLC (US31607D2027)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 225.417.587 | 22,2 Mrd. $ | 33,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 92.132.625 | 9,1 Mrd. $ | 26,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 35.900.011 | 3,5 Mrd. $ | 32,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 27.246.404 | 2,7 Mrd. $ | 42,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 15.748.222 | 1,5 Mrd. $ | 27,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 15.636.656 | 1,5 Mrd. $ | 17,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 10.777.168 | 1,1 Mrd. $ | 37,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 9.738.749 | 957,3 Mio. $ | 42,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 8.407.517 | 826,9 Mio. $ | 34,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 6.533.950 | 642,6 Mio. $ | 27,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 5.270.327 | 518,1 Mio. $ | 7,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 155.134 | 15,2 Mio. $ | 20,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 42,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 42,33 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 37,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Balanced K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 34,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Balanced Fund Fidelity Puritan Trust | 33,70 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 32,29 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 27,38 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 27,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Puritan Fund Fidelity Puritan Trust | 26,78 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 20,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 12 | 0 | 452.964.351 | +4,1 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 435.269.212 | +0,1 % |
| 2026Q1 | 12 | 0 | 434.831.113 | +3,4 % |
| 2025Q4 | 12 | 0 | 420.334.670 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 12 | 0 | 413.635.787 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 12 | 0 | 407.021.197 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 12 | -1 | 415.659.235 | +2,8 % |
| 2024Q4 | 13 | 0 | 404.328.308 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 13 | 0 | 409.440.699 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 407.533.826 | +2,7 % |
| 2024Q1 | 13 | 0 | 396.772.105 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 13 | 388.743.738 |
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