Titelia

Zusammensetzung von Fidelity Asset Manager 70%

Fidelity Charles Street Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
7,9 Mrd. $ davon 7,7 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen
18 in 1 Ländern
Zehn größte
93,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Central Investment Portfolios LLC 18.779.7232,7 Mrd. $33,75 %
2Fidelity Central Investment Portfolios LLC 13.554.6231,6 Mrd. $20,44 %
3Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 14.346.0331,4 Mrd. $17,94 %
4Fidelity Central Investment Portfolios LLC 2.480.341747,5 Mio. $9,47 %
5Fidelity Covington Trust 6.507.361247,3 Mio. $3,13 %
6Fidelity Covington Trust 3.840.836192,5 Mio. $2,44 %
7Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 1.643.306147,9 Mio. $1,87 %
8Fidelity Hanover Street Trust 1.272.432115,9 Mio. $1,47 %
9Fidelity Covington Trust 3.195.281102,1 Mio. $1,29 %
10Fidelity Greenwood Street Trust 3.194.65194 Mio. $1,19 %
11Fidelity Oxford Street Trust II 798.00490 Mio. $1,14 %
12Fidelity Covington Trust 2.144.69477,1 Mio. $0,98 %
13Fidelity Central Investment Portfolios LLC 563.80161,7 Mio. $0,78 %
14Fidelity Covington Trust 1.438.07050,2 Mio. $0,64 %
15Fidelity Greenwood Street Trust 709.69340,7 Mio. $0,52 %
16Fidelity Central Investment Portfolios LLC 218.97120,6 Mio. $0,26 %
17Fidelity Central Investment Portfolios II LLC 216.15918,1 Mio. $0,23 %
18Fidelity Central Investment Portfolios LLC 113.66416 Mio. $0,20 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 86,9 %
  • Nicht zugeordnet 13,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten187,7 Mrd. $100,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Asset Manager 70%“. https://titelia.com/de/fonds/S000005458