Fonds mit Fidelity Covington Trust
ISIN US31609A1079 · Vereinigte Staaten · LEI 549300JFYFTF85QAQR28
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 214,3 Mio. € 244,2 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Fidelity Covington Trust (US31609A2069), Fidelity Covington Trust (US3160923526), Fidelity Covington Trust (US3160922957), Fidelity Covington Trust (US31609A4040), Fidelity Covington Trust (US31609A5039), Fidelity Covington Trust (US3160921132), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160924029), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160922049), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160926008), FIDELITY COVINGTON TRUST (US3160928657)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 1.436.823 | 57,6 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 1.432.116 | 57,4 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 1.331.790 | 53,4 Mio. $ | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 799.580 | 32,1 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 389.096 | 15,6 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 298.365 | 12 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 192.238 | 7,7 Mio. $ | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 131.566 | 5,3 Mio. $ | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 74.750 | 3 Mio. $ | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 5.026 | 201.492,3 $ | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Fidelity Asset Manager 85% Fidelity Charles Street Trust | 0,77 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 70% Fidelity Charles Street Trust | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 70% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,65 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 60% Fidelity Charles Street Trust | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VIP Asset Manager 50% Portfolio Variable Insurance Products Fund V | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 50% Fidelity Charles Street Trust | 0,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Charles Street Trust | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 30% Fidelity Charles Street Trust | 0,34 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Health Savings Fund Fidelity Charles Street Trust | 0,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Asset Manager 20% Fidelity Charles Street Trust | 0,25 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 6.091.350 | +0,2 % |
| 2026Q2 | 10 | 0 | 6.079.762 | +2,0 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 5.961.013 | +0,1 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 5.955.265 | +8,0 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 5.512.333 | -4,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +2 | 5.787.917 | +22,3 % |
| 2024Q2 | 8 | 0 | 4.733.401 | -0,0 % |
| 2024Q1 | 8 | 4.733.546 |
Institutionelle Verwalter
160 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| FMR LLC | 16.164.365 | 564,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 2.004.903 | 70 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Independence Financial Advisors, LLC | 993.502 | 34,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 729.362 | 25,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sowa Financial Group, Inc. | 648.222 | 22.629 $ | zum 31.03.2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | 477.196 | 16.659 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 330.129 | 11,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 246.013 | 8,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Weil Company, Inc. | 242.032 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisory Resource Group | 214.451 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FCG Investment Co | 214.137 | 7,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 182.312 | 6,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 168.479 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 139.037 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 138.046 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | 123.314 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathfinder Wealth Consulting, Inc. | 117.328 | 4,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 104.938 | 3663 $ | zum 31.03.2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | 92.544 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 84.373 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Processus Wealth & Capital Management, LLC | 77.406 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 73.235 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 71.009 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 59.119 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 57.961 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Fidelity Covington Trust“. https://titelia.com/de/aktien/fidelity-covington-trust-US31609A1079