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Zusammensetzung von Investmark Advisory Group LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
124 in 1 Ländern
Zehn größte
41,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Dimensional ETF Trust 361.05725,6 Mio. $
2DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 227.05711 Mio. $
3Apple Inc 42.26710,7 Mio. $
4Dimensional ETF Trust 219.8928,5 Mio. $
5Capital Group Growth ETF 201.0518,1 Mio. $
6Philip Morris International Inc. 43.1737,1 Mio. $
7Altria Group, Inc. 80.5485,3 Mio. $
8Chevron Corp 24.5925,1 Mio. $
9AbbVie Inc 23.1405 Mio. $
10Johnson & Johnson 19.9204,9 Mio. $
11Fidelity Covington Trust 85.8944,7 Mio. $
12Dimensional U S Small Cap ETF 62.1684,4 Mio. $
13Dimensional International Value ETF 83.4904,4 Mio. $
14AT&T Inc 139.9024,1 Mio. $
15Home Depot Inc/The 11.9323,9 Mio. $
16QUALCOMM Inc 29.5633,8 Mio. $
17State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.7453,7 Mio. $
18Procter & Gamble Co/The 25.8013,7 Mio. $
19PepsiCo Inc 23.3303,6 Mio. $
20Lockheed Martin Corp 5.4693,3 Mio. $
21Fidelity Covington Trust 92.5443,2 Mio. $
22Fidelity Covington Trust 87.0133,2 Mio. $
23Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF 82.2313,1 Mio. $
24Dimensional ETF Trust 84.4023 Mio. $
25Invesco QQQ Trust Series 1 5.0312,9 Mio. $
26NVIDIA Corp 16.5042,9 Mio. $
27Dimensional ETF Trust 75.8882,8 Mio. $
28WP Carey Inc 35.4082,4 Mio. $
29Capital Group International Focus Equity ETF 78.6722,3 Mio. $
30Dimensional U S Targeted Value ETF 37.0002,3 Mio. $
31Dimensional ETF Trust 58.8312,3 Mio. $
32General Mills, Inc. 59.8082,2 Mio. $
33iShares Russell 1000 Growth ETF 5.1852,2 Mio. $
34Vanguard High Dividend Yield E 14.6102,2 Mio. $
35Fidelity Covington Trust 55.9042,1 Mio. $
36Dimensional ETF Trust 59.8602 Mio. $
37Microsoft Corp 5.4152 Mio. $
38Fidelity Covington Trust 49.6431,8 Mio. $
39Alphabet Inc 6.3611,8 Mio. $
40FS KKR Capital Corp 146.5031,5 Mio. $
41Tesla Inc 3.4281,3 Mio. $
42Amazon.com Inc 5.8621,2 Mio. $
43Berkshire Hathaway Inc 2.5461,2 Mio. $
44Vanguard Index Funds 3.7601,1 Mio. $
45iShares Trust 5.2301,1 Mio. $
46Vanguard Growth ETF 2.4721,1 Mio. $
47DFA Dimensional National Municipal Bond ETF 22.2541,1 Mio. $
48Nasdaq Inc 12.5321,1 Mio. $
49iShares Core MSCI EAFE ETF 11.3951 Mio. $
50Costco Wholesale Corp 999995.684 $
51SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6.725893.878 $
52Exxon Mobil Corp 5.267893.619 $
53JPMorgan Chase & Co 3.033892.253 $
54Vanguard Value ETF 4.093803.226 $
55Vanguard S&P 500 ETF 1.331795.423 $
56iShares Trust 17.503744.941 $
57iShares Trust 5.725733.528 $
58Vanguard Index Funds 3.886716.112 $
59Fidelity Covington Trust 13.410672.131 $
60Mondelez International Inc 11.189644.934 $
61iShares MSCI EAFE ETF 6.316613.527 $
62Vanguard Index Funds 2.821613.034 $
63Alphabet Inc 2.130612.503 $
64Belden Inc 5.331612.159 $
65Invesco Exchange-Traded Fund Trust 7.981606.766 $
66Avantis Emerging Markets Equity ETF 7.223582.107 $
67Netflix Inc 5.830560.555 $
68Intuitive Surgical Inc 1.212558.720 $
69Visa Inc 1.792541.732 $
70iShares U.S. Financial Services ETF 6.220515.267 $
71iShares Russell 2000 Growth ETF 1.615506.831 $
72RTX Corp 2.601501.746 $
73Meta Platforms Inc 844483.113 $
74FS Credit Opportunities Corp 94.233480.589 $
75iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 3.272473.491 $
76Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 52.737456.703 $
77iShares Biotechnology ETF 2.596438.387 $
78iShares Trust 1.219434.933 $
79iShares Russell 2000 ETF 1.623402.625 $
80AST SpaceMobile Inc 4.645384.931 $
81Realty Income Corp 6.216380.319 $
82American Healthcare REIT Inc 8.020378.232 $
83BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 43.475370.410 $
84Coca-Cola Co/The 4.828367.220 $
85Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 48.023362.100 $
86FIDELITY COVINGTON TRUST 1.695352.746 $
87Vanguard International Equity Index Funds 6.241337.354 $
88iShares Russell 2000 Value ETF 1.756333.053 $
89McDonald's Corp. 1.036322.143 $
90Vanguard Total Stock Market ETF 989317.577 $
91Schwab US Dividend Equity ETF 10.072309.031 $
92FIDELITY COVINGTON TRUST 8.998306.145 $
93First Trust Exchange-Traded Fund III 17.074303.074 $
94iShares Core S&P Small-Cap ETF 2.424301.422 $
95Dimensional International Core 8.457300.495 $
96SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 6.542297.995 $
97Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4.643297.575 $
98CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 7.731297.049 $
99Blackstone Inc 2.501287.604 $
100Webster Financial Corp 4.039280.423 $

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Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 10,9 %
  • Technologie 9,0 %
  • Gesundheit 5,0 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Industrie 1,7 %
  • Fonds 1,5 %
  • Energie 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 62,8 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten124220,5 Mio. $100,00 %
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