Fonds mit iShares Russell 2000 Value ETF
ISIN US4642876308 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WJAJCAZZLTQD63
- Haltende Fonds
- 29
- Davon ETFs
- 1 28 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 252,3 Mio. € 288,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Vaughan Nelson Small Cap Fund Natixis Funds Trust I | 332.840 | 73,6 Mio. $ | 4,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 218.430 | 48,3 Mio. $ | 7,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 146.284 | 32,4 Mio. $ | 10,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 95.767 | 21,2 Mio. $ | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 79.692 | 17,6 Mio. $ | 4,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 65.035 | 13,9 Mio. $ | 0,74 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 56.634 | 12,5 Mio. $ | 4,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 44.953 | 9,9 Mio. $ | 13,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 44.493 | 9,8 Mio. $ | 0,39 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Optimum Small-Mid Cap Value Fund Optimum Fund Trust | 39.818 | 8,8 Mio. $ | 1,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP Wellington SMID Cap Value Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 36.861 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 25.125 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 21.498 | 4,8 Mio. $ | 2,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value and Inflection Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 20.390 | 4,4 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 14.875 | 3,2 Mio. $ | 0,60 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 12.309 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 11.189 | 2,5 Mio. $ | 2,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 7.641 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 5.900 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund Touchstone Funds Group Trust | 4.964 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 4.845 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3.915 | 837.301,1 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aristotle Small Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 3.153 | 697.443,6 $ | 0,55 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.632 | 562.905,8 $ | 0,23 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1.932 | 427.358,4 $ | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VY Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio Voya Partners Inc | 1.700 | 376.040 $ | 0,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 1.559 | 344.850,8 $ | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1.453 | 321.403,6 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 478 | 102.229,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 13,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 10,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 7,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson Small Cap Fund Natixis Funds Trust I | 4,85 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 4,76 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 4,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 2,52 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 29 | -7 | 1.306.365 | -3,3 % |
| 2026Q2 | 36 | +4 | 1.350.914 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 32 | +1 | 1.560.460 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 31 | -1 | 1.579.793 | -17,3 % |
| 2025Q3 | 32 | -2 | 1.911.008 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 34 | +4 | 1.785.673 | +66,7 % |
| 2025Q1 | 30 | +5 | 1.071.384 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 25 | -2 | 1.129.030 | +12,3 % |
| 2024Q3 | 27 | +6 | 1.005.489 | +14,5 % |
| 2024Q2 | 21 | -1 | 878.186 | -3,1 % |
| 2024Q1 | 22 | +4 | 906.380 | -8,9 % |
| 2023Q4 | 18 | 994.424 |
Institutionelle Verwalter
1.017 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.123.638 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 4.360.341 | 826,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.144.797 | 406,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | 1.545.718 | 285,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 1.273.529 | 241,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 1.200.694 | 227,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 1.108.920 | 210,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.100.598 | 208,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.062.477 | 201,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M&T Bank Corp | 1.016.792 | 192,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 876.818 | 166,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 859.009 | 162,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 839.340 | 159,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 793.547 | 150,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 727.598 | 137,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 672.519 | 127.503 $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 644.789 | 122,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 607.703 | 115,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 553.944 | 105 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 464.365 | 85,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 448.003 | 84,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | 428.929 | 81,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 414.852 | 78,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | 390.279 | 74 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 339.189 | 64,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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