Fonds mit iShares Russell 2000 Value ETF
ISIN US4642876308 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WJAJCAZZLTQD63
- Haltende Fonds
- 36
- Davon ETFs
- 1 35 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 225,1 Mio. € 260 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Vaughan Nelson Small Cap Fund Natixis Funds Trust I | 358.165 | 67,9 Mio. $ | 4,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 209.975 | 39,8 Mio. $ | 6,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 128.280 | 24,3 Mio. $ | 8,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 81.769 | 15,5 Mio. $ | 4,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 81.662 | 16,1 Mio. $ | 0,93 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Aristotle Fund Series Trust | 67.292 | 12,8 Mio. $ | 1,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth JANUS INVESTMENT FUND | 59.292 | 11,2 Mio. $ | 4,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 53.205 | 11,1 Mio. $ | 0,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 43.428 | 9 Mio. $ | 3,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate JANUS INVESTMENT FUND | 36.620 | 6,9 Mio. $ | 3,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 33.830 | 7 Mio. $ | 8,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 31.817 | 6 Mio. $ | 0,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Small Cap Value and Inflection Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST | 25.430 | 5 Mio. $ | 0,61 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Column Small Cap Fund Trust for Professional Managers | 19.473 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative JANUS INVESTMENT FUND | 17.140 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 14.096 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 11.870 | 2,5 Mio. $ | 4,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 9.793 | 1,9 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 9.286 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sterling Capital Small Cap Value Fund Sterling Capital Funds | 9.210 | 1,7 Mio. $ | 1,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Fund COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST | 8.360 | 1,6 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Small-Cap Value Fund Target Portfolio Trust | 6.000 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Small Cap Value Fund Touchstone Funds Group Trust | 5.084 | 963.875,6 $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 4.809 | 999.069,8 $ | 0,08 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 3.971 | 784.471,1 $ | 0,11 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 3.884 | 806.901 $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NAA SMALL CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 3.187 | 604.223,3 $ | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Small Cap Equity Fund Aristotle Fund Series Trust | 3.153 | 597.777,3 $ | 0,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Optimum Small-Mid Cap Value Fund Optimum Fund Trust | 2.234 | 423.544,1 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Value Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1.932 | 366.287,9 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 1.796 | 340.503,6 $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VY(R) Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio Voya Partners Inc | 1.710 | 324.198,9 $ | 0,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIMT Small Cap Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 1.453 | 275.474,3 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP II FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 1.185 | 234.096,8 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Catholic Values Equity Fund SEI CATHOLIC VALUES TRUST | 478 | 94.428,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 45 | 8889,8 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 8,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SOUND MIND INVESTING DYNAMIC ALLOCATION FUND Valued Advisers Trust | 8,50 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Small Cap Portfolio BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND | 4,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Vaughan Nelson Small Cap Fund Natixis Funds Trust I | 4,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth JANUS INVESTMENT FUND | 4,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SMI MULTI-STRATEGY FUND Valued Advisers Trust | 4,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate JANUS INVESTMENT FUND | 3,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 3,39 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Janus Henderson Global Allocation Fund - Conservative JANUS INVESTMENT FUND | 2,32 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 36 | +4 | 1.350.914 | -13,4 % |
| 2026Q1 | 32 | +1 | 1.560.460 | -1,2 % |
| 2025Q4 | 31 | -1 | 1.579.793 | -17,3 % |
| 2025Q3 | 32 | -2 | 1.911.008 | +7,0 % |
| 2025Q2 | 34 | +4 | 1.785.673 | +66,7 % |
| 2025Q1 | 30 | +5 | 1.071.384 | -5,1 % |
| 2024Q4 | 25 | -2 | 1.129.030 | +12,3 % |
| 2024Q3 | 27 | +6 | 1.005.489 | +14,5 % |
| 2024Q2 | 21 | -1 | 878.186 | -3,1 % |
| 2024Q1 | 22 | +4 | 906.380 | -8,9 % |
| 2023Q4 | 18 | 994.424 |
Institutionelle Verwalter
1.017 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.123.638 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 4.360.341 | 826,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 2.144.797 | 406,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA Wealth Investment Management LLC | 1.545.718 | 285,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 1.273.529 | 241,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 1.200.694 | 227,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | 1.108.920 | 210,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.100.598 | 208,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.062.477 | 201,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| M&T Bank Corp | 1.016.792 | 192,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 876.818 | 166,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 859.009 | 162,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 839.340 | 159,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 793.547 | 150,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 727.598 | 137,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 672.519 | 127.503 $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 644.789 | 122,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 607.703 | 115,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 553.944 | 105 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 464.365 | 85,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 448.003 | 84,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pacific Life Fund Advisors LLC | 428.929 | 81,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 414.852 | 78,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | 390.279 | 74 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 339.189 | 64,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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