Zusammensetzung von VY Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio
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- Nettovermögen
- 75 Mio. $ davon 72,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 102 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 35.990 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 2 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 79.653 | 1,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 3 | Fulton Financial Corp | 52.690 | 1,3 Mio. $ | 1,70 % |
| 4 | Associated Banc-Corp | 40.060 | 1,2 Mio. $ | 1,64 % |
| 5 | Polaris Inc | 17.780 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 11.774 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Essent Group Ltd | 18.680 | 1,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Reynolds Consumer Products Inc | 43.710 | 1,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 9 | OPENLANE Inc | 28.230 | 1,2 Mio. $ | 1,55 % |
| 10 | BankUnited Inc | 23.650 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 7.330 | 1,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | PBF Energy Inc | 23.170 | 1,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | 50.157 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 14 | NMI Holdings Inc | 25.210 | 1 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 23.140 | 1 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | Terex Corp | 13.803 | 999.199,2 $ | 1,33 % |
| 17 | PACS Group Inc | 23.420 | 998.628,8 $ | 1,33 % |
| 18 | Hamilton Insurance Group Ltd | 28.960 | 982.902,4 $ | 1,31 % |
| 19 | Banc of California Inc | 47.990 | 980.435,7 $ | 1,31 % |
| 20 | Rayonier Inc | 46.022 | 979.348,2 $ | 1,31 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 26.940 | 978.460,8 $ | 1,31 % |
| 22 | ICU Medical Inc | 6.670 | 977.822 $ | 1,30 % |
| 23 | Cousins Properties Inc | 32.180 | 964.756,4 $ | 1,29 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 6.730 | 964.678,2 $ | 1,29 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 26.990 | 947.079,1 $ | 1,26 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 18.200 | 943.306 $ | 1,26 % |
| 27 | Benchmark Electronics Inc | 9.270 | 914.670,9 $ | 1,22 % |
| 28 | ArcBest Corp | 6.340 | 910.043,6 $ | 1,21 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 67.184 | 899.593,8 $ | 1,20 % |
| 30 | Cavco Industries Inc | 1.445 | 887.779,1 $ | 1,18 % |
| 31 | Newmark Group Inc | 57.927 | 875.277 $ | 1,17 % |
| 32 | Crocs Inc | 7.160 | 863.782,4 $ | 1,15 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10.440 | 840.002,4 $ | 1,12 % |
| 34 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14.068 | 837.046 $ | 1,12 % |
| 35 | Rush Enterprises Inc | 11.371 | 829.912,4 $ | 1,11 % |
| 36 | Kontoor Brands Inc | 9.900 | 825.066 $ | 1,10 % |
| 37 | Teradata Corp | 23.242 | 805.335,3 $ | 1,07 % |
| 38 | Digi International Inc | 10.470 | 784.726,5 $ | 1,05 % |
| 39 | Diodes Inc | 7.160 | 783.590,4 $ | 1,05 % |
| 40 | California Resources Corp | 14.750 | 779.832,5 $ | 1,04 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 11.990 | 752.372,5 $ | 1,00 % |
| 42 | Worthington Enterprises Inc | 13.969 | 750.973,4 $ | 1,00 % |
| 43 | Lionsgate Studios Corp | 48.658 | 744.954 $ | 0,99 % |
| 44 | COPT Defense Properties | 19.930 | 725.252,7 $ | 0,97 % |
| 45 | Crane NXT Co | 14.140 | 723.402,4 $ | 0,97 % |
| 46 | First Advantage Corp | 39.970 | 721.458,5 $ | 0,96 % |
| 47 | Horace Mann Educators Corp | 13.756 | 710.497,4 $ | 0,95 % |
| 48 | Central Garden & Pet Co | 18.283 | 708.831,9 $ | 0,95 % |
| 49 | Magnite Inc | 37.250 | 707.005 $ | 0,94 % |
| 50 | Gulfport Energy Corp | 4.130 | 700.861 $ | 0,93 % |
| 51 | Newell Brands Inc | 113.105 | 694.464,7 $ | 0,93 % |
| 52 | Hub Group Inc | 15.780 | 691.006,2 $ | 0,92 % |
| 53 | Korn Ferry | 10.350 | 689.103 $ | 0,92 % |
| 54 | Talos Energy Inc | 53.300 | 688.103 $ | 0,92 % |
| 55 | BLADEX INC | 11.100 | 682.317 $ | 0,91 % |
| 56 | Dynex Capital Inc | 51.820 | 679.360,2 $ | 0,91 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 55.300 | 673.554 $ | 0,90 % |
| 58 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 20.888 | 657.972 $ | 0,88 % |
| 59 | Avient Corp | 17.780 | 657.148,8 $ | 0,88 % |
| 60 | McGrath RentCorp | 5.390 | 652.351,7 $ | 0,87 % |
| 61 | Pediatrix Medical Group Inc | 24.620 | 623.624,6 $ | 0,83 % |
| 62 | Kodiak Gas Services Inc | 8.232 | 618.470,2 $ | 0,83 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 7.270 | 606.899,6 $ | 0,81 % |
| 64 | Titan America SA | 31.872 | 594.731,5 $ | 0,79 % |
| 65 | Global Net Lease Inc | 66.120 | 591.112,8 $ | 0,79 % |
| 66 | Insight Enterprises Inc | 4.812 | 586.101,6 $ | 0,78 % |
| 67 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 27.500 | 559.900 $ | 0,75 % |
| 68 | Minerals Technologies Inc | 7.540 | 557.733,8 $ | 0,74 % |
| 69 | Vishay Precision Group Inc | 3.680 | 551.668,8 $ | 0,74 % |
| 70 | Astec Industries Inc | 8.852 | 541.653,9 $ | 0,72 % |
| 71 | Lineage Inc | 12.520 | 541.490 $ | 0,72 % |
| 72 | Omnicell Inc | 12.540 | 520.660,8 $ | 0,69 % |
| 73 | Urban Outfitters Inc | 7.310 | 517.986,6 $ | 0,69 % |
| 74 | Healthcare Services Group Inc | 19.690 | 483.586,4 $ | 0,65 % |
| 75 | ANI Pharmaceuticals Inc | 5.650 | 467.707 $ | 0,62 % |
| 76 | CTS Corp | 7.154 | 466.369,3 $ | 0,62 % |
| 77 | Neogen Corp | 51.794 | 465.628,1 $ | 0,62 % |
| 78 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6.020 | 464.804,2 $ | 0,62 % |
| 79 | Chemours Co/The | 22.280 | 457.185,6 $ | 0,61 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 53.270 | 456.523,9 $ | 0,61 % |
| 81 | ConnectOne Bancorp Inc | 13.550 | 453.112 $ | 0,60 % |
| 82 | Torex Gold Resources Inc | 11.260 | 448.177 $ | 0,60 % |
| 83 | Origin Bancorp Inc | 8.740 | 447.051 $ | 0,60 % |
| 84 | Teekay Tankers Ltd | 6.708 | 435.148 $ | 0,58 % |
| 85 | AdaptHealth Corp | 40.960 | 426.803,2 $ | 0,57 % |
| 86 | Ecovyst Inc | 32.510 | 404.749,5 $ | 0,54 % |
| 87 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 30.350 | 401.227 $ | 0,54 % |
| 88 | Ryerson Holding Corp | 15.794 | 388.690,3 $ | 0,52 % |
| 89 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1.700 | 376.040 $ | 0,50 % |
| 90 | Carter's Inc | 9.000 | 370.440 $ | 0,49 % |
| 91 | Ardent Health Inc | 36.840 | 362.505,6 $ | 0,48 % |
| 92 | National Energy Services Reunited Corp | 11.801 | 353.203,9 $ | 0,47 % |
| 93 | Sunrun Inc | 25.000 | 334.500 $ | 0,45 % |
| 94 | Stepan Co | 5.890 | 328.190,8 $ | 0,44 % |
| 95 | Navigator Holdings Ltd | 17.475 | 325.559,3 $ | 0,43 % |
| 96 | Edgewell Personal Care Co | 11.320 | 304.055,2 $ | 0,41 % |
| 97 | Gentherm Inc | 8.760 | 298.803,6 $ | 0,40 % |
| 98 | Shoals Technologies Group Inc | 29.460 | 291.654 $ | 0,39 % |
| 99 | Gold.com Inc | 6.950 | 289.189,5 $ | 0,39 % |
| 100 | Synaptics Inc | 2.275 | 282.623,3 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Bermuda 4,6 %
- Kanada 1,0 %
- Panama 0,9 %
- Belgien 0,8 %
- Britische Jungferninseln 0,5 %
- Marshallinseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 66,7 Mio. $ | 91,71 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 3,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 3 | Kanada | 2 | 696.555,4 $ | 0,96 % |
| 4 | Panama | 1 | 682.317 $ | 0,94 % |
| 5 | Belgien | 1 | 594.731,5 $ | 0,82 % |
| 6 | Britische Jungferninseln | 1 | 353.203,9 $ | 0,49 % |
| 7 | Marshallinseln | 1 | 325.559,3 $ | 0,45 % |
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