Composition de VY Columbia Small Cap Value and Inflection Portfolio
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- Actif net
- 75 M $ dont 72,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 102 dans 7 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 35 990 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 2 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 79 653 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 3 | Fulton Financial Corp | 52 690 | 1,3 M $ | 1,70 % |
| 4 | Associated Banc-Corp | 40 060 | 1,2 M $ | 1,64 % |
| 5 | Polaris Inc | 17 780 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 11 774 | 1,2 M $ | 1,62 % |
| 7 | Essent Group Ltd | 18 680 | 1,2 M $ | 1,60 % |
| 8 | Reynolds Consumer Products Inc | 43 710 | 1,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | OPENLANE Inc | 28 230 | 1,2 M $ | 1,55 % |
| 10 | BankUnited Inc | 23 650 | 1,1 M $ | 1,53 % |
| 11 | JBT Marel Corp | 7 330 | 1,1 M $ | 1,42 % |
| 12 | PBF Energy Inc | 23 170 | 1,1 M $ | 1,41 % |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | 50 157 | 1 M $ | 1,38 % |
| 14 | NMI Holdings Inc | 25 210 | 1 M $ | 1,38 % |
| 15 | NetScout Systems Inc | 23 140 | 1 M $ | 1,34 % |
| 16 | Terex Corp | 13 803 | 999,2 k $ | 1,33 % |
| 17 | PACS Group Inc | 23 420 | 998,6 k $ | 1,33 % |
| 18 | Hamilton Insurance Group Ltd | 28 960 | 982,9 k $ | 1,31 % |
| 19 | Banc of California Inc | 47 990 | 980,4 k $ | 1,31 % |
| 20 | Rayonier Inc | 46 022 | 979,3 k $ | 1,31 % |
| 21 | Laureate Education Inc | 26 940 | 978,5 k $ | 1,31 % |
| 22 | ICU Medical Inc | 6 670 | 977,8 k $ | 1,30 % |
| 23 | Cousins Properties Inc | 32 180 | 964,8 k $ | 1,29 % |
| 24 | Herc Holdings Inc | 6 730 | 964,7 k $ | 1,29 % |
| 25 | United Community Banks Inc/GA | 26 990 | 947,1 k $ | 1,26 % |
| 26 | Portland General Electric Co | 18 200 | 943,3 k $ | 1,26 % |
| 27 | Benchmark Electronics Inc | 9 270 | 914,7 k $ | 1,22 % |
| 28 | ArcBest Corp | 6 340 | 910 k $ | 1,21 % |
| 29 | Cushman & Wakefield Ltd | 67 184 | 899,6 k $ | 1,20 % |
| 30 | Cavco Industries Inc | 1 445 | 887,8 k $ | 1,18 % |
| 31 | Newmark Group Inc | 57 927 | 875,3 k $ | 1,17 % |
| 32 | Crocs Inc | 7 160 | 863,8 k $ | 1,15 % |
| 33 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 10 440 | 840 k $ | 1,12 % |
| 34 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 14 068 | 837 k $ | 1,12 % |
| 35 | Rush Enterprises Inc | 11 371 | 829,9 k $ | 1,11 % |
| 36 | Kontoor Brands Inc | 9 900 | 825,1 k $ | 1,10 % |
| 37 | Teradata Corp | 23 242 | 805,3 k $ | 1,07 % |
| 38 | Digi International Inc | 10 470 | 784,7 k $ | 1,05 % |
| 39 | Diodes Inc | 7 160 | 783,6 k $ | 1,05 % |
| 40 | California Resources Corp | 14 750 | 779,8 k $ | 1,04 % |
| 41 | Commercial Metals Co | 11 990 | 752,4 k $ | 1,00 % |
| 42 | Worthington Enterprises Inc | 13 969 | 751 k $ | 1,00 % |
| 43 | Lionsgate Studios Corp | 48 658 | 745 k $ | 0,99 % |
| 44 | COPT Defense Properties | 19 930 | 725,3 k $ | 0,97 % |
| 45 | Crane NXT Co | 14 140 | 723,4 k $ | 0,97 % |
| 46 | First Advantage Corp | 39 970 | 721,5 k $ | 0,96 % |
| 47 | Horace Mann Educators Corp | 13 756 | 710,5 k $ | 0,95 % |
| 48 | Central Garden & Pet Co | 18 283 | 708,8 k $ | 0,95 % |
| 49 | Magnite Inc | 37 250 | 707 k $ | 0,94 % |
| 50 | Gulfport Energy Corp | 4 130 | 700,9 k $ | 0,93 % |
| 51 | Newell Brands Inc | 113 105 | 694,5 k $ | 0,93 % |
| 52 | Hub Group Inc | 15 780 | 691 k $ | 0,92 % |
| 53 | Korn Ferry | 10 350 | 689,1 k $ | 0,92 % |
| 54 | Talos Energy Inc | 53 300 | 688,1 k $ | 0,92 % |
| 55 | BLADEX INC | 11 100 | 682,3 k $ | 0,91 % |
| 56 | Dynex Capital Inc | 51 820 | 679,4 k $ | 0,91 % |
| 57 | DiamondRock Hospitality Co | 55 300 | 673,6 k $ | 0,90 % |
| 58 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 20 888 | 658 k $ | 0,88 % |
| 59 | Avient Corp | 17 780 | 657,1 k $ | 0,88 % |
| 60 | McGrath RentCorp | 5 390 | 652,4 k $ | 0,87 % |
| 61 | Pediatrix Medical Group Inc | 24 620 | 623,6 k $ | 0,83 % |
| 62 | Kodiak Gas Services Inc | 8 232 | 618,5 k $ | 0,83 % |
| 63 | Victoria's Secret & Co | 7 270 | 606,9 k $ | 0,81 % |
| 64 | Titan America SA | 31 872 | 594,7 k $ | 0,79 % |
| 65 | Global Net Lease Inc | 66 120 | 591,1 k $ | 0,79 % |
| 66 | Insight Enterprises Inc | 4 812 | 586,1 k $ | 0,78 % |
| 67 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 27 500 | 559,9 k $ | 0,75 % |
| 68 | Minerals Technologies Inc | 7 540 | 557,7 k $ | 0,74 % |
| 69 | Vishay Precision Group Inc | 3 680 | 551,7 k $ | 0,74 % |
| 70 | Astec Industries Inc | 8 852 | 541,7 k $ | 0,72 % |
| 71 | Lineage Inc | 12 520 | 541,5 k $ | 0,72 % |
| 72 | Omnicell Inc | 12 540 | 520,7 k $ | 0,69 % |
| 73 | Urban Outfitters Inc | 7 310 | 518 k $ | 0,69 % |
| 74 | Healthcare Services Group Inc | 19 690 | 483,6 k $ | 0,65 % |
| 75 | ANI Pharmaceuticals Inc | 5 650 | 467,7 k $ | 0,62 % |
| 76 | CTS Corp | 7 154 | 466,4 k $ | 0,62 % |
| 77 | Neogen Corp | 51 794 | 465,6 k $ | 0,62 % |
| 78 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 6 020 | 464,8 k $ | 0,62 % |
| 79 | Chemours Co/The | 22 280 | 457,2 k $ | 0,61 % |
| 80 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 53 270 | 456,5 k $ | 0,61 % |
| 81 | ConnectOne Bancorp Inc | 13 550 | 453,1 k $ | 0,60 % |
| 82 | Torex Gold Resources Inc | 11 260 | 448,2 k $ | 0,60 % |
| 83 | Origin Bancorp Inc | 8 740 | 447,1 k $ | 0,60 % |
| 84 | Teekay Tankers Ltd | 6 708 | 435,1 k $ | 0,58 % |
| 85 | AdaptHealth Corp | 40 960 | 426,8 k $ | 0,57 % |
| 86 | Ecovyst Inc | 32 510 | 404,7 k $ | 0,54 % |
| 87 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | 30 350 | 401,2 k $ | 0,54 % |
| 88 | Ryerson Holding Corp | 15 794 | 388,7 k $ | 0,52 % |
| 89 | iShares Russell 2000 Value ETF | 1 700 | 376 k $ | 0,50 % |
| 90 | Carter's Inc | 9 000 | 370,4 k $ | 0,49 % |
| 91 | Ardent Health Inc | 36 840 | 362,5 k $ | 0,48 % |
| 92 | National Energy Services Reunited Corp | 11 801 | 353,2 k $ | 0,47 % |
| 93 | Sunrun Inc | 25 000 | 334,5 k $ | 0,45 % |
| 94 | Stepan Co | 5 890 | 328,2 k $ | 0,44 % |
| 95 | Navigator Holdings Ltd | 17 475 | 325,6 k $ | 0,43 % |
| 96 | Edgewell Personal Care Co | 11 320 | 304,1 k $ | 0,41 % |
| 97 | Gentherm Inc | 8 760 | 298,8 k $ | 0,40 % |
| 98 | Shoals Technologies Group Inc | 29 460 | 291,7 k $ | 0,39 % |
| 99 | Gold.com Inc | 6 950 | 289,2 k $ | 0,39 % |
| 100 | Synaptics Inc | 2 275 | 282,6 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,4 %
- CAD 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Bermudes 4,6 %
- Canada 1,0 %
- Panama 0,9 %
- Belgique 0,8 %
- Îles Vierges britanniques 0,5 %
- Îles Marshall 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 66,7 M $ | 91,71 % |
| 2 | Bermudes | 4 | 3,4 M $ | 4,64 % |
| 3 | Canada | 2 | 696,6 k $ | 0,96 % |
| 4 | Panama | 1 | 682,3 k $ | 0,94 % |
| 5 | Belgique | 1 | 594,7 k $ | 0,82 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 353,2 k $ | 0,49 % |
| 7 | Îles Marshall | 1 | 325,6 k $ | 0,45 % |
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