Zusammensetzung von LVIP Wellington SMID Cap Value Fund
ISIN US4749038380
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- Nettovermögen
- 376,7 Mio. $ davon 373,6 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 84 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 18,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 80.272 | 7,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 2 | Flex Ltd | 111.007 | 7,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Pinnacle Financial Partners Inc | 84.316 | 7,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 4 | XPO Inc | 37.253 | 7,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 74.004 | 6,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 236.712 | 6,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 7 | WESCO International Inc | 24.711 | 6,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | MKS Inc | 29.004 | 6,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Voya Financial Inc | 96.937 | 6,6 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 35.003 | 6,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 231.963 | 6,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 78.102 | 6,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 31.587 | 6,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 71.365 | 6,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 15 | UMB Financial Corp | 54.451 | 6,1 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 82.788 | 6,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 17 | Helios Technologies Inc | 93.532 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 128.762 | 6,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 19 | Steven Madden Ltd | 177.286 | 6 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Valvoline Inc | 175.243 | 5,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 149.419 | 5,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 98.990 | 5,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Weatherford International PLC | 60.265 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Quaker Chemical Corp | 45.642 | 5,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | IDEX Corp | 29.780 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 132.888 | 5,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 180.353 | 5,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 43.168 | 5,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 69.106 | 5,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Adeia Inc | 219.685 | 5,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 68.970 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 140.841 | 5,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | Reliance Inc | 16.828 | 5,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Renasant Corp | 140.743 | 5,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | Essential Properties Realty Trust Inc | 163.917 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 67.923 | 5 Mio. $ | 1,31 % |
| 37 | National Bank Holdings Corp | 126.265 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | James Hardie Industries PLC | 256.951 | 4,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 39 | Belden Inc | 41.874 | 4,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 40 | Ingevity Corp | 67.132 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 36.987 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 42 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 206.829 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 43 | ICON PLC | 42.826 | 4,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 44 | EchoStar Corp | 38.217 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 45 | TransUnion | 64.088 | 4,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | CACI International Inc | 8.068 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 47 | Somnigroup International Inc | 58.898 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | Spire Inc | 48.074 | 4,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 49 | Ryder System Inc | 20.239 | 4,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Hub Group Inc | 112.893 | 4,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | JBT Marel Corp | 31.361 | 4 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Camden Property Trust | 40.679 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 27.577 | 3,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | Avient Corp | 106.501 | 3,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Boise Cascade Co | 49.856 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 56 | O-I Glass Inc | 357.519 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 57 | Malibu Boats Inc | 138.619 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 58 | Moog Inc | 12.267 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 54.349 | 3,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 60 | Omnicell Inc | 103.288 | 3,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 61 | United Therapeutics Corp | 5.723 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 62 | Five Below Inc | 14.663 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Sandisk Corp/DE | 5.266 | 3,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 64 | LivaNova PLC | 50.946 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 65 | Atmus Filtration Technologies Inc | 55.688 | 3,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 127.844 | 3 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | PRA Group Inc | 168.349 | 2,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 36.798 | 2,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 69 | Ducommun Inc | 20.877 | 2,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 70 | Entegris Inc | 21.628 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 71 | PTC Inc | 17.642 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 186.688 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | Tyler Technologies Inc | 7.227 | 2,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Dynatrace Inc | 64.908 | 2,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 75 | Westlake Corp | 19.998 | 2,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | Fluor Corp | 49.437 | 2,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | StandardAero Inc | 79.005 | 2 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 298.455 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 50.140 | 1,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 10.214 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 60.757 | 1,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Lumentum Holdings Inc | 1.611 | 1,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Century Communities Inc | 11.988 | 687.871,4 $ | 0,18 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 2.623 | 215.951,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Kommunikation 1,2 %
- Gesundheit 0,9 %
- Nicht zugeordnet 83,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Singapur 1,9 %
- Bahamas 1,3 %
- Irland 1,3 %
- Guernsey 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 353,3 Mio. $ | 94,57 % |
| 2 | Singapur | 1 | 7,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 4 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,95 % |
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