Zusammensetzung von LVIP Wellington SMID Cap Value Fund
ISIN US4749038380
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- Nettovermögen
- 441,5 Mio. $ davon 437,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 82 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 96.978 | 9,9 Mio. $ | 2,25 % |
| 2 | MKS Inc | 22.022 | 9,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | SOUTHSTATE BANK CORP | 88.831 | 8,9 Mio. $ | 2,01 % |
| 4 | Regal Rexnord Corp | 35.413 | 8,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 5 | iShares Russell 2000 Value ETF | 36.861 | 8,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 6 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 80.349 | 8,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Voya Financial Inc | 85.368 | 7,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 8 | UMB Financial Corp | 52.239 | 7,5 Mio. $ | 1,69 % |
| 9 | ICON PLC | 41.527 | 7,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | CareTrust REIT Inc | 176.746 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 11 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 90.741 | 7,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 12 | James Hardie Industries PLC | 271.706 | 7,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Bread Financial Holdings Inc | 65.390 | 7,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Quaker Chemical Corp | 43.769 | 7 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Columbia Banking System Inc | 216.510 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | Adeia Inc | 210.718 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Brixmor Property Group Inc | 217.397 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | JBT Marel Corp | 46.963 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 80.845 | 6,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Camden Property Trust | 57.906 | 6,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Valvoline Inc | 164.729 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Belden Inc | 53.726 | 6,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 27.989 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | ICU Medical Inc | 43.298 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 25 | Viper Energy Inc | 144.199 | 6,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | CACI International Inc | 12.971 | 6 Mio. $ | 1,36 % |
| 27 | Allegiant Travel Co | 50.897 | 6 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Ally Financial Inc | 129.611 | 6 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Antero Resources Corp | 167.483 | 5,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Mercury Systems Inc | 47.807 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | TEXAS ROADHOUSE INC | 30.236 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 32 | Dynatrace Inc | 132.585 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 33 | Seacoast Banking Corp of Florida | 174.634 | 5,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Weatherford International PLC | 70.783 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 35 | Flex Ltd | 35.511 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 36 | TransUnion | 78.963 | 5,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Ameris Bancorp | 62.058 | 5,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 38 | Renasant Corp | 131.117 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 39 | XPO Inc | 27.159 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 40 | Boise Cascade Co | 71.710 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | National Bank Holdings Corp | 125.061 | 5,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 42 | Hub Group Inc | 126.394 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 43 | Helios Technologies Inc | 61.965 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 44 | Chesapeake Utilities Corp | 44.992 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 45 | Tyler Technologies Inc | 18.767 | 5,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 46 | Entegris Inc | 28.643 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 47 | Moog Inc | 12.036 | 5,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 48 | First Industrial Realty Trust Inc | 82.529 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 49 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 177.770 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 50 | IDEX Corp | 22.043 | 5 Mio. $ | 1,13 % |
| 51 | Trex Co Inc | 98.197 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 52 | Omnicell Inc | 113.459 | 4,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 53 | Revvity Inc | 42.247 | 4,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | O-I Glass Inc | 473.632 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | Hayward Holdings Inc | 262.618 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | ONE Gas Inc | 58.949 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 57 | WESCO International Inc | 12.592 | 4,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Steven Madden Ltd | 100.653 | 4,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 59 | Malibu Boats Inc | 147.543 | 4 Mio. $ | 0,92 % |
| 60 | STERIS PLC | 18.375 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Boot Barn Holdings Inc | 23.535 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 62 | ManpowerGroup Inc | 114.406 | 3,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 63 | AAON Inc | 30.265 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | LivaNova PLC | 46.618 | 3,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Molina Healthcare Inc | 16.516 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 124.740 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 67 | Cooper Cos Inc/The | 51.107 | 3,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | Builders FirstSource Inc | 39.809 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 69 | Ingevity Corp | 47.295 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 70 | PRA Group Inc | 184.994 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 71 | PTC Inc | 30.608 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 115.735 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | Stifel Financial Corp | 44.955 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 74 | Avient Corp | 84.738 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 75 | Spire Inc | 39.632 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 76 | Century Communities Inc | 42.509 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 77 | Ducommun Inc | 14.191 | 2,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 78 | Fluor Corp | 45.567 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Ryder System Inc | 8.707 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 80 | Coeur Mining Inc | 136.827 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 81 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 308.107 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 82 | EquipmentShare.com Inc | 79.076 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 5,5 %
- Basiskonsum 3,9 %
- Industrie 3,6 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 86,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Irland 1,6 %
- Bahamas 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 80 | 425,3 Mio. $ | 97,20 % |
| 2 | Irland | 1 | 7,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 5 Mio. $ | 1,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LVIP Wellington SMID Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000015973