Composition de LVIP Wellington SMID Cap Value Fund
ISIN US4749038380
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- Actif net
- 376,7 M $ dont 373,6 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 84 dans 5 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Foods Holding Corp | 80 272 | 7,4 M $ | 1,97 % |
| 2 | Flex Ltd | 111 007 | 7,3 M $ | 1,93 % |
| 3 | Pinnacle Financial Partners Inc | 84 316 | 7,3 M $ | 1,93 % |
| 4 | XPO Inc | 37 253 | 7,2 M $ | 1,92 % |
| 5 | SOUTHSTATE BANK CORP | 74 004 | 6,8 M $ | 1,82 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 236 712 | 6,8 M $ | 1,81 % |
| 7 | WESCO International Inc | 24 711 | 6,8 M $ | 1,79 % |
| 8 | MKS Inc | 29 004 | 6,7 M $ | 1,77 % |
| 9 | Voya Financial Inc | 96 937 | 6,6 M $ | 1,76 % |
| 10 | Regal Rexnord Corp | 35 003 | 6,6 M $ | 1,74 % |
| 11 | Columbia Banking System Inc | 231 963 | 6,4 M $ | 1,69 % |
| 12 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 78 102 | 6,3 M $ | 1,68 % |
| 13 | Dick's Sporting Goods Inc | 31 587 | 6,3 M $ | 1,66 % |
| 14 | ONE Gas Inc | 71 365 | 6,1 M $ | 1,63 % |
| 15 | UMB Financial Corp | 54 451 | 6,1 M $ | 1,63 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 82 788 | 6,1 M $ | 1,62 % |
| 17 | Helios Technologies Inc | 93 532 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| 18 | Viper Energy Inc | 128 762 | 6,1 M $ | 1,61 % |
| 19 | Steven Madden Ltd | 177 286 | 6 M $ | 1,60 % |
| 20 | Valvoline Inc | 175 243 | 5,9 M $ | 1,57 % |
| 21 | Ally Financial Inc | 149 419 | 5,9 M $ | 1,56 % |
| 22 | First Industrial Realty Trust Inc | 98 990 | 5,7 M $ | 1,52 % |
| 23 | Weatherford International PLC | 60 265 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Quaker Chemical Corp | 45 642 | 5,7 M $ | 1,51 % |
| 25 | IDEX Corp | 29 780 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 26 | Antero Resources Corp | 132 888 | 5,6 M $ | 1,50 % |
| 27 | Seacoast Banking Corp of Florida | 180 353 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 28 | Chesapeake Utilities Corp | 43 168 | 5,5 M $ | 1,45 % |
| 29 | Ameris Bancorp | 69 106 | 5,4 M $ | 1,43 % |
| 30 | Adeia Inc | 219 685 | 5,3 M $ | 1,40 % |
| 31 | Bread Financial Holdings Inc | 68 970 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 32 | CareTrust REIT Inc | 140 841 | 5,2 M $ | 1,37 % |
| 33 | Reliance Inc | 16 828 | 5,1 M $ | 1,36 % |
| 34 | Renasant Corp | 140 743 | 5,1 M $ | 1,35 % |
| 35 | Essential Properties Realty Trust Inc | 163 917 | 5 M $ | 1,32 % |
| 36 | Mercury Systems Inc | 67 923 | 5 M $ | 1,31 % |
| 37 | National Bank Holdings Corp | 126 265 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 38 | James Hardie Industries PLC | 256 951 | 4,9 M $ | 1,29 % |
| 39 | Belden Inc | 41 874 | 4,8 M $ | 1,28 % |
| 40 | Ingevity Corp | 67 132 | 4,8 M $ | 1,27 % |
| 41 | ICU Medical Inc | 36 987 | 4,8 M $ | 1,27 % |
| 42 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 206 829 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 43 | ICON PLC | 42 826 | 4,7 M $ | 1,26 % |
| 44 | EchoStar Corp | 38 217 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| 45 | TransUnion | 64 088 | 4,4 M $ | 1,18 % |
| 46 | CACI International Inc | 8 068 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 47 | Somnigroup International Inc | 58 898 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 48 | Spire Inc | 48 074 | 4,4 M $ | 1,16 % |
| 49 | Ryder System Inc | 20 239 | 4,1 M $ | 1,10 % |
| 50 | Hub Group Inc | 112 893 | 4,1 M $ | 1,08 % |
| 51 | JBT Marel Corp | 31 361 | 4 M $ | 1,06 % |
| 52 | Camden Property Trust | 40 679 | 4 M $ | 1,05 % |
| 53 | Chord Energy Corp | 27 577 | 3,9 M $ | 1,04 % |
| 54 | Avient Corp | 106 501 | 3,9 M $ | 1,03 % |
| 55 | Boise Cascade Co | 49 856 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 56 | O-I Glass Inc | 357 519 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 57 | Malibu Boats Inc | 138 619 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 58 | Moog Inc | 12 267 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 59 | Amdocs Ltd | 54 349 | 3,5 M $ | 0,94 % |
| 60 | Omnicell Inc | 103 288 | 3,4 M $ | 0,92 % |
| 61 | United Therapeutics Corp | 5 723 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 62 | Five Below Inc | 14 663 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 63 | Sandisk Corp/DE | 5 266 | 3,3 M $ | 0,89 % |
| 64 | LivaNova PLC | 50 946 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 65 | Atmus Filtration Technologies Inc | 55 688 | 3,2 M $ | 0,84 % |
| 66 | Acadia Healthcare Co Inc | 127 844 | 3 M $ | 0,79 % |
| 67 | PRA Group Inc | 168 349 | 2,9 M $ | 0,78 % |
| 68 | Cooper Cos Inc/The | 36 798 | 2,6 M $ | 0,70 % |
| 69 | Ducommun Inc | 20 877 | 2,5 M $ | 0,68 % |
| 70 | Entegris Inc | 21 628 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 71 | PTC Inc | 17 642 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 186 688 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 73 | Tyler Technologies Inc | 7 227 | 2,5 M $ | 0,66 % |
| 74 | Dynatrace Inc | 64 908 | 2,4 M $ | 0,64 % |
| 75 | Westlake Corp | 19 998 | 2,3 M $ | 0,62 % |
| 76 | Fluor Corp | 49 437 | 2,3 M $ | 0,61 % |
| 77 | StandardAero Inc | 79 005 | 2 M $ | 0,54 % |
| 78 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 298 455 | 2 M $ | 0,53 % |
| 79 | Viavi Solutions Inc | 50 140 | 1,7 M $ | 0,44 % |
| 80 | Boot Barn Holdings Inc | 10 214 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 81 | EquipmentShare.com Inc | 60 757 | 1,2 M $ | 0,33 % |
| 82 | Lumentum Holdings Inc | 1 611 | 1,1 M $ | 0,30 % |
| 83 | Century Communities Inc | 11 988 | 687,9 k $ | 0,18 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 2 623 | 216 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 5,4 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation de base 3,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Communication 1,2 %
- Santé 0,9 %
- Non attribué 83,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Singapour 1,9 %
- Bahamas 1,3 %
- Irlande 1,3 %
- Guernesey 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 80 | 353,3 M $ | 94,57 % |
| 2 | Singapour | 1 | 7,3 M $ | 1,94 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 4 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 1,27 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 3,5 M $ | 0,95 % |
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