Zusammensetzung von Columbia Small Cap Value and Inflection Fund
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- Nettovermögen
- 826,4 Mio. $ davon 825,8 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 99 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 17,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips Edison & Co Inc | 442.240 | 17,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 2 | BankUnited Inc | 318.578 | 14,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 3 | California Resources Corp | 248.660 | 14,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 4 | StoneX Group Inc | 112.205 | 14,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 5 | Essent Group Ltd | 230.073 | 14 Mio. $ | 1,69 % |
| 6 | Texas Capital Bancshares Inc | 144.755 | 13,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 7 | Fulton Financial Corp | 648.213 | 13,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 8 | Polaris Inc | 218.020 | 13,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 9 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 942.758 | 13 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Taylor Morrison Home Corp | 189.908 | 12,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 11 | NMI Holdings Inc | 309.568 | 12,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Rayonier Inc | 565.717 | 12,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | PBF Energy Inc | 340.560 | 12,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Portland General Electric Co | 223.751 | 12,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Assured Guaranty Ltd | 138.369 | 11,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Macerich Co/The | 558.502 | 11,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | Hamilton Insurance Group Ltd | 356.080 | 11,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Diodes Inc | 161.710 | 11 Mio. $ | 1,34 % |
| 19 | Teekay Tankers Ltd | 137.500 | 10,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | Laureate Education Inc | 331.022 | 10,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Darling Ingredients Inc | 201.190 | 10,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Littelfuse Inc | 30.140 | 10,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | Gulfport Energy Corp | 50.854 | 10,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | PACS Group Inc | 287.570 | 10,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Newmark Group Inc | 712.022 | 10,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 26 | Commercial Metals Co | 140.150 | 10,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Rush Enterprises Inc | 139.688 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 28 | OPENLANE Inc | 347.480 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | HNI Corp | 220.273 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 199.520 | 9,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 31 | Reynolds Consumer Products Inc | 391.961 | 9,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 32 | Worthington Enterprises Inc | 171.227 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 33 | Resideo Technologies Inc | 247.076 | 9,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 34 | Cabot Corp | 125.127 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 35 | National Fuel Gas Co | 104.580 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 36 | Kontoor Brands Inc | 145.975 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Cushman & Wakefield Ltd | 706.600 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | ArcBest Corp | 91.933 | 9,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 39 | Banc of California Inc | 509.770 | 9,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | Avient Corp | 218.230 | 9 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | FirstCash Holdings Inc | 46.080 | 8,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | Patrick Industries Inc | 71.418 | 8,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 172.422 | 8,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Kodiak Gas Services Inc | 159.698 | 8,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Torex Gold Resources Inc | 140.560 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 46 | Hub Group Inc | 194.010 | 8,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | NetScout Systems Inc | 284.103 | 8,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 48 | Synaptics Inc | 100.991 | 8,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 49 | Crane NXT Co | 167.884 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | Cytokinetics Inc | 128.610 | 8 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Victoria's Secret & Co | 127.280 | 8 Mio. $ | 0,97 % |
| 52 | UFP Industries Inc | 77.330 | 8 Mio. $ | 0,96 % |
| 53 | Ultra Clean Holdings Inc | 130.420 | 7,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 54 | Central Garden & Pet Co | 225.259 | 7,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 55 | National Vision Holdings Inc | 288.260 | 7,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 56 | Callaway Golf Co | 548.180 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 57 | NETSTREIT Corp | 370.340 | 7,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 58 | Dynex Capital Inc | 537.790 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 59 | Neptune Insurance Holdings Inc | 360.520 | 7,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 60 | Lionsgate Studios Corp | 824.940 | 7,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 61 | Horace Mann Educators Corp | 168.710 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 62 | McGrath RentCorp | 66.007 | 7,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 63 | Vontier Corp | 176.144 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 64 | Benchmark Electronics Inc | 123.850 | 7,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 65 | Global Net Lease Inc | 754.360 | 7,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 66 | Alaska Air Group Inc | 134.415 | 6,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 67 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 136.430 | 6,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 68 | DiamondRock Hospitality Co | 679.500 | 6,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 69 | Astec Industries Inc | 109.253 | 6,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 70 | Greenbrier Cos Inc/The | 111.240 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 71 | Digi International Inc | 128.390 | 6,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | CONMED Corp | 132.030 | 6,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 73 | Pediatrix Medical Group Inc | 303.146 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 74 | Urban Outfitters Inc | 89.860 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 75 | Fresh Del Monte Produce Inc | 137.894 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 76 | Thermon Group Holdings Inc | 114.220 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 77 | Sila Realty Trust Inc | 213.729 | 5,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 78 | Healthcare Services Group Inc | 242.566 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 79 | Helios Technologies Inc | 74.020 | 5,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 80 | Navigator Holdings Ltd | 249.662 | 5,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Pebblebrook Hotel Trust | 407.200 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 82 | Dorian LPG Ltd | 140.490 | 5,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 337.954 | 5,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 84 | iShares Russell 2000 Value ETF | 25.430 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 85 | ANI Pharmaceuticals Inc | 66.360 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Gold.com Inc | 84.930 | 4,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 87 | CTS Corp | 88.079 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 88 | AdaptHealth Corp | 503.190 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | Ecovyst Inc | 399.550 | 4,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 90 | Origin Bancorp Inc | 106.930 | 4,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 91 | Ardent Health Inc | 452.380 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | Savers Value Village Inc | 450.070 | 4,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 93 | Sunrun Inc | 307.410 | 4,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Piedmont Realty Trust Inc | 498.210 | 3,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 95 | Carter's Inc | 110.850 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Ryerson Holding Corp | 141.191 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 97 | Stepan Co | 71.910 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 98 | DNOW Inc | 295.132 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 99 | Shoals Technologies Group Inc | 531.910 | 3,2 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CAD 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,7 %
- Bermuda 5,5 %
- Marshallinseln 1,3 %
- Kanada 1,0 %
- Panama 0,8 %
- Kaimaninseln 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 90 | 748,6 Mio. $ | 90,65 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 45,4 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Marshallinseln | 2 | 10,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Kanada | 1 | 8,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Panama | 1 | 6,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,72 % |
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