Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund
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- Nettovermögen
- 299 Mio. $ davon 298,2 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Equity Fund | 3.458.613 | 61,4 Mio. $ | 20,52 % |
| 2 | Aristotle Growth Equity Fund | 2.539.357 | 40 Mio. $ | 13,39 % |
| 3 | iShares Russell 2000 Value ETF | 146.284 | 32,4 Mio. $ | 10,82 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 126.049 | 30,6 Mio. $ | 10,22 % |
| 5 | Aristotle International Equity | 1.937.902 | 26,6 Mio. $ | 8,90 % |
| 6 | iShares Russell Mid-Cap Value | 140.439 | 23,1 Mio. $ | 7,73 % |
| 7 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 47.030 | 18,5 Mio. $ | 6,20 % |
| 8 | ISHARES TRUST | 105.601 | 15,5 Mio. $ | 5,17 % |
| 9 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 125.673 | 10,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | Aristotle High Yield Bond Fund | 959.232 | 8,8 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | iShares Core U.S. REIT ETF | 114.675 | 7,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | Vanguard FTSE All World ex-US | 37.211 | 5,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 57.266 | 4,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | ISHARES TRUST | 31.179 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 15 | Aristotle Short Duration Incom | 288.008 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 16 | Aristotle Floating Rate Income | 316.960 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Aristotle Core Bond Fund | 235.709 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | iShares TIPS Bond ETF | 13.493 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | Aristotle Core Income Fund | 91.444 | 879.690,1 $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,8 %
- Nicht zugeordnet 88,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 298,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080071