Fonds mit Aristotle Core Bond Fund
ISIN US04045F6833 · Vereinigte Staaten · LEI 549300FRIPQGRHTMPJ36
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 211 Mio. € 240,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 12.486.323 | 108,8 Mio. $ | 15,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 5.579.105 | 48,6 Mio. $ | 7,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 4.997.560 | 43,5 Mio. $ | 23,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 4.300.066 | 37,5 Mio. $ | 31,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 235.709 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 31,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 23,61 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 15,94 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 7,27 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 27.598.762 | -0,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 27.808.648 | +61,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 17.212.213 | +7,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 16.038.478 | +1,6 % |
| 2025Q3 | 4 | +2 | 15.785.025 | +870,9 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.625.845 | +402,8 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 323.336 | -21,4 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 411.589 | -47,9 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 790.412 | +9,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 720.520 | +8,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 664.560 | +8,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 610.764 |
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Titelia. „Fonds mit Aristotle Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/aristotle-core-bond-fund-US04045F6833