Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund
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- Nettovermögen
- 179,1 Mio. $ davon 178,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 5.146.115 | 44,9 Mio. $ | 25,08 % |
| 2 | Aristotle Core Equity Fund | 1.545.190 | 23,9 Mio. $ | 13,34 % |
| 3 | Aristotle Core Income Fund | 1.994.665 | 19,2 Mio. $ | 10,71 % |
| 4 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1.655.309 | 15 Mio. $ | 8,39 % |
| 5 | Aristotle Short Duration Incom | 1.220.175 | 12,4 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | iShares Trust | 57.217 | 12,2 Mio. $ | 6,83 % |
| 7 | Aristotle Growth Equity Fund | 792.480 | 10,5 Mio. $ | 5,86 % |
| 8 | Aristotle International Equity | 565.422 | 7,2 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 57.103 | 5,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | iShares Russell Mid-Cap Value | 30.720 | 4,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 52.199 | 3,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 12 | iShares Trust | 27.838 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | iShares Trust | 36.887 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 14 | iShares TIPS Bond ETF | 24.312 | 2,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | iShares Russell 2000 Value ETF | 14.096 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 8.507 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 17 | Aristotle Floating Rate Income | 288.957 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Vanguard FTSE All World ex-US | 6.231 | 908.417,5 $ | 0,51 % |
| 19 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 8.145 | 907.108,7 $ | 0,51 % |
| 20 | iShares Core U.S. REIT ETF | 15.156 | 897.083,6 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,9 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 178,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080067