Titelia

Portfolio von Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund

Aristotle Fund Series Trust · 20 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 179,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 86.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,9 %
  • Nicht zugeordnet 88,1 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US20178,6 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Aristotle Core Bond Fund 5.146.11544,9 Mio. $25,08 %
Aristotle Core Equity Fund 1.545.19023,9 Mio. $13,34 %
Aristotle Core Income Fund 1.994.66519,2 Mio. $10,71 %
Aristotle High Yield Bond Fund 1.655.30915 Mio. $8,39 %
Aristotle Short Duration Incom 1.220.17512,4 Mio. $6,94 %
iShares Trust 57.21712,2 Mio. $6,83 %
Aristotle Growth Equity Fund 792.48010,5 Mio. $5,86 %
Aristotle International Equity 565.4227,2 Mio. $4,00 %
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 57.1035,4 Mio. $2,99 %
iShares Russell Mid-Cap Value 30.7204,5 Mio. $2,50 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 52.1993,6 Mio. $2,03 %
iShares Trust 27.8383,6 Mio. $1,99 %
iShares Trust 36.8872,7 Mio. $1,53 %
iShares TIPS Bond ETF 24.3122,7 Mio. $1,50 %
iShares Russell 2000 Value ETF 14.0962,7 Mio. $1,49 %
iShares Russell 2000 Growth ETF 8.5072,7 Mio. $1,49 %
Aristotle Floating Rate Income 288.9572,7 Mio. $1,49 %
Vanguard FTSE All World ex-US 6.231908.417,5 $0,51 %
iShares MSCI EAFE Growth ETF 8.145907.108,7 $0,51 %
iShares Core U.S. REIT ETF 15.156897.083,6 $0,50 %