Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund
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- Nettovermögen
- 184,4 Mio. $ davon 183,6 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 84,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4.997.560 | 43,5 Mio. $ | 23,61 % |
| 2 | Aristotle Core Equity Fund | 1.369.258 | 24,3 Mio. $ | 13,17 % |
| 3 | Aristotle Core Income Fund | 1.938.249 | 18,6 Mio. $ | 10,11 % |
| 4 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1.595.111 | 14,6 Mio. $ | 7,90 % |
| 5 | ISHARES TRUST | 53.178 | 12,9 Mio. $ | 6,99 % |
| 6 | Aristotle Short Duration Incom | 1.258.113 | 12,8 Mio. $ | 6,93 % |
| 7 | Aristotle Growth Equity Fund | 660.348 | 10,4 Mio. $ | 5,65 % |
| 8 | Aristotle International Equity | 537.448 | 7,4 Mio. $ | 4,00 % |
| 9 | iShares Russell Mid-Cap Value | 34.674 | 5,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 10 | ISHARES TRUST | 57.735 | 5,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 21.498 | 4,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 55.407 | 4,6 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 26.073 | 3,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 14 | Aristotle Floating Rate Income | 395.877 | 3,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 15 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 7.257 | 2,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | iShares TIPS Bond ETF | 24.986 | 2,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 35.347 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | iShares Core U.S. REIT ETF | 14.156 | 940.666,2 $ | 0,51 % |
| 19 | ISHARES TRUST | 7.523 | 936.011,7 $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 5.742 | 885.933,2 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,1 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 183,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080067