Fonds mit iShares Russell Mid-Cap Value
ISIN US4642874733 · Vereinigte Staaten · LEI 5493005J0UKEGJC13J47
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 2 12 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 102,7 Mio. € 117,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 251.644 | 41,4 Mio. $ | 6,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 193.077 | 31,8 Mio. $ | 4,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 140.439 | 23,1 Mio. $ | 7,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 34.674 | 5,7 Mio. $ | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 29.644 | 4,9 Mio. $ | 6,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 26.000 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 15.039 | 2,5 Mio. $ | 2,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 7.200 | 1,2 Mio. $ | 2,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 4.156 | 684.077,6 $ | 5,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 3.495 | 575.277 $ | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 | 3.430 | 573.084,4 $ | 0,30 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| NAA SMID CAP VALUE FUND New Age Alpha Funds Trust | 1.667 | 274.388,2 $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 100 | 16.460 $ | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB US Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 5 | 801,7 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 7,73 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 6,48 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,20 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Domestic ETF Northern Lights Fund Trust | 5,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 4,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 3,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 2,97 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 0,41 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 0,37 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | -2 | 710.570 | -0,5 % |
| 2026Q2 | 16 | +5 | 713.947 | -12,9 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 819.308 | +16,7 % |
| 2025Q4 | 11 | -6 | 701.861 | -14,4 % |
| 2025Q3 | 17 | -2 | 820.392 | -19,5 % |
| 2025Q2 | 19 | +13 | 1.018.938 | +1.456,7 % |
| 2025Q1 | 6 | -3 | 65.457 | -80,2 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 330.111 | +123,2 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 147.889 | -53,6 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 319.050 | -7,8 % |
| 2024Q1 | 8 | -14 | 346.205 | -86,8 % |
| 2023Q4 | 22 | 2.614.557 |
Institutionelle Verwalter
979 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8.065.380 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 7.702.234 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.933.330 | 573,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.567.568 | 519,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 2.782.303 | 405,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 2.673.419 | 389,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | 2.666.348 | 388,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.376.742 | 346,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 2.034.314 | 296,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMERCE BANK | 1.980.452 | 288,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.927.770 | 281 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.865.296 | 271,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.778.173 | 259,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 1.478.807 | 215.521 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.251.682 | 182,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.246.982 | 181,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 1.023.739 | 149,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 992.650 | 144,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 947.543 | 138,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 941.353 | 137,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 787.533 | 112,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | 770.873 | 112,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC | 713.481 | 104 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 683.625 | 99,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 648.853 | 94,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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