Fonds mit iShares Russell Mid-Cap Value
ISIN US4642874733 · Vereinigte Staaten · LEI 5493005J0UKEGJC13J47
- Haltende Fonds
- 16
- Davon ETFs
- 2 14 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 90,8 Mio. € 104,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 253.455 | 36,9 Mio. $ | 6,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Aristotle Fund Series Trust | 175.991 | 25,6 Mio. $ | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 130.469 | 19 Mio. $ | 6,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 38.288 | 5,6 Mio. $ | 7,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 30.720 | 4,5 Mio. $ | 2,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 20.800 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 16.191 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NAA SMID CAP VALUE FUND New Age Alpha Funds Trust | 14.223 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 8.000 | 1,3 Mio. $ | 3,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 7.950 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| THE HARTFORD MIDCAP VALUE FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 7.676 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Column Mid Cap Fund Trust for Professional Managers | 5.325 | 819.570,8 $ | 0,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 | 4.570 | 716.210,4 $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 184 | 28.319,4 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 100 | 14.574 $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AB US Equity ETF AB Active ETFs, Inc. | 5 | 769,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Quantified Market Leaders Fund Advisors Preferred Trust | 7,82 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 6,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Aristotle Fund Series Trust | 4,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The MidCap Value Fund COMMERCE FUNDS | 3,22 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 2,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NAA SMID-CAP VALUE SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NAA SMID CAP VALUE FUND New Age Alpha Funds Trust | 0,73 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Upright Assets Allocation Plus Fund UPRIGHT INVESTMENTS TRUST | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 16 | +5 | 713.947 | -12,9 % |
| 2026Q1 | 11 | 0 | 819.308 | +16,7 % |
| 2025Q4 | 11 | -6 | 701.861 | -14,4 % |
| 2025Q3 | 17 | -2 | 820.392 | -19,5 % |
| 2025Q2 | 19 | +13 | 1.018.938 | +1.456,7 % |
| 2025Q1 | 6 | -3 | 65.457 | -80,2 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 330.111 | +123,2 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 147.889 | -53,6 % |
| 2024Q2 | 9 | +1 | 319.050 | -7,8 % |
| 2024Q1 | 8 | -14 | 346.205 | -86,8 % |
| 2023Q4 | 22 | 2.614.557 |
Institutionelle Verwalter
979 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 8.065.380 | 1,2 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 7.702.234 | 1,1 Mrd. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.933.330 | 573,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.567.568 | 519,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | 2.782.303 | 405,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 2.673.419 | 389,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | 2.666.348 | 388,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.376.742 | 346,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| US BANCORP \DE\ | 2.034.314 | 296,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMERCE BANK | 1.980.452 | 288,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FMR LLC | 1.927.770 | 281 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 1.865.296 | 271,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.778.173 | 259,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Betterment LLC | 1.478.807 | 215.521 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.251.682 | 182,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 1.246.982 | 181,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 1.023.739 | 149,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 992.650 | 144,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | 947.543 | 138,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 941.353 | 137,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 787.533 | 112,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | 770.873 | 112,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS GROUP ASSET MANAGEMENT, LLC | 713.481 | 104 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | 683.625 | 99,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 648.853 | 94,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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