Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund
Aristotle Fund Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,9 Mio. $ davon 117,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 88,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4.420.722 | 38,6 Mio. $ | 32,73 % |
| 2 | Aristotle Core Income Fund | 1.717.085 | 16,5 Mio. $ | 14,01 % |
| 3 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1.346.373 | 12,2 Mio. $ | 10,37 % |
| 4 | Aristotle Short Duration Incom | 1.032.893 | 10,5 Mio. $ | 8,93 % |
| 5 | Aristotle Core Equity Fund | 483.204 | 7,5 Mio. $ | 6,34 % |
| 6 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 62.701 | 5,9 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Aristotle Growth Equity Fund | 298.288 | 4 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | iShares Trust | 18.393 | 3,9 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | 26.695 | 2,9 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | iShares Russell Mid-Cap Value | 16.191 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 11 | Aristotle Floating Rate Income | 253.672 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | iShares Trust | 24.302 | 1,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 13 | iShares Trust | 13.755 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | iShares Russell 2000 Value ETF | 9.286 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 17.195 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | iShares MSCI EAFE Growth ETF | 10.733 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Aristotle International Equity | 93.077 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 18 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 3.736 | 1,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 9.985 | 591.012,2 $ | 0,50 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,9 %
- Nicht zugeordnet 88,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 117,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080056