Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Income Fund
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- Nettovermögen
- 119,9 Mio. $ davon 119,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aristotle Core Bond Fund | 4.300.066 | 37,5 Mio. $ | 31,24 % |
| 2 | Aristotle Core Income Fund | 1.671.277 | 16,1 Mio. $ | 13,41 % |
| 3 | Aristotle High Yield Bond Fund | 1.361.886 | 12,4 Mio. $ | 10,37 % |
| 4 | Aristotle Short Duration Incom | 1.052.152 | 10,7 Mio. $ | 8,92 % |
| 5 | Aristotle Core Equity Fund | 422.924 | 7,5 Mio. $ | 6,26 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 62.602 | 6 Mio. $ | 5,04 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 16.881 | 4,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Aristotle Growth Equity Fund | 245.504 | 3,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 9 | iShares TIPS Bond ETF | 27.092 | 3 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | iShares Russell Mid-Cap Value | 15.039 | 2,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 11 | iShares Russell 2000 Value ETF | 11.189 | 2,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 12 | Aristotle Floating Rate Income | 257.720 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | ISHARES TRUST | 12.722 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 14 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 4.721 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 21.628 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 22.996 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 17 | ISHARES TRUST | 9.788 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 18 | Aristotle International Equity | 87.418 | 1,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 19 | iShares Core U.S. REIT ETF | 9.210 | 612.004,5 $ | 0,51 % |
| 20 | Vanguard FTSE All World ex-US | 3.736 | 576.427,4 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 12,0 %
- Nicht zugeordnet 88,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 119,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Aristotle Multi-Asset Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000080056