Fonds mit Aristotle Floating Rate Income
ISIN US04045F5926 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PVA8TYPMB3KX38
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,7 Mio. € 15,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Aristotle Fund Series Trust | 689.025 | 6,3 Mio. $ | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 330.475 | 3 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 288.957 | 2,7 Mio. $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 253.672 | 2,3 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 146.103 | 1,3 Mio. $ | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 2.015 | 18.555,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Moderate Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,99 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Aggressive Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aristotle Portfolio Optimization Growth Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1.710.246 | -3,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1.769.591 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 1.859.563 | -60,2 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 4.673.033 | -40,3 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 7.822.951 | +43,5 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 5.453.284 | +82,3 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 2.991.780 | +19,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 2.503.881 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 2.644.889 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 2.582.641 | -47,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.945.276 |
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Titelia. „Fonds mit Aristotle Floating Rate Income“. https://titelia.com/de/aktien/aristotle-floating-rate-income-US04045F5926