Fonds mit Aristotle Floating Rate Income
ISIN US04045F5926 · Vereinigte Staaten · LEI 549300PVA8TYPMB3KX38
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 0 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 19,6 Mio. € 22,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 731.897 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 711.442 | 6,6 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 395.877 | 3,7 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 316.960 | 2,9 Mio. $ | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 257.720 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 2.051 | 18.930,8 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aristotle Multi-Asset Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Balanced Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,99 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Growth and Income Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aristotle Multi-Asset Capital Opportunities Fund Aristotle Fund Series Trust | 0,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 2.415.948 | +41,3 % |
| 2026Q2 | 6 | 0 | 1.710.246 | -3,4 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1.769.591 | -4,8 % |
| 2025Q4 | 6 | -1 | 1.859.563 | -60,2 % |
| 2025Q3 | 7 | 0 | 4.673.033 | -40,3 % |
| 2025Q2 | 7 | +1 | 7.822.951 | +43,5 % |
| 2025Q1 | 6 | +1 | 5.453.284 | +82,3 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 2.991.780 | +19,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 2.503.881 | -5,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 2.644.889 | +2,4 % |
| 2024Q1 | 4 | -1 | 2.582.641 | -47,8 % |
| 2023Q4 | 5 | 4.945.276 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Aristotle Floating Rate Income“. https://titelia.com/de/aktien/aristotle-floating-rate-income-US04045F5926