Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Core Income Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 64 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 49,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 2.504.900 | 100,9 Mio. $ | 9,57 % |
| 2 | Invesco Senior Loan ETF | 3.544.900 | 72,2 Mio. $ | 6,85 % |
| 3 | JPMORGAN TRUST I | 6.992.871 | 59,4 Mio. $ | 5,63 % |
| 4 | PIMCO ETF TRUST | 2.133.400 | 56,6 Mio. $ | 5,37 % |
| 5 | BLACKROCK FUNDS | 2.862.602 | 46,1 Mio. $ | 4,37 % |
| 6 | PRINCIPAL FUNDS INC | 4.920.470 | 45,6 Mio. $ | 4,33 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 420.500 | 40,6 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | TWO ROADS SHARED TRUST | 4.007.880 | 39 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 885.000 | 32,8 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | PIMCO LONG-TERM CREDIT FUND | 3.655.917 | 32,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | ANGEL OAK MULTI-STRATEGY INCOME FUND | 3.483.606 | 30,5 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 597.185 | 30,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 396.100 | 29,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 622.400 | 29,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 15 | TCW METROPOLITAN WEST FUNDS | 2.779.585 | 28,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 16 | VANGUARD BOND INDEX FUNDS | 395.600 | 27,3 Mio. $ | 2,59 % |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 1.162.100 | 27,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | ISHARES TRUST | 286.900 | 27,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 19 | VANECK ETF TRUST | 467.100 | 24,1 Mio. $ | 2,28 % |
| 20 | PIMCO DIVERSIFIED INCOME FUND | 2.207.185 | 22,1 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | ISHARES TRUST | 174.600 | 21,3 Mio. $ | 2,02 % |
| 22 | INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST III | 2.138.384 | 21,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | American High-Income Municipal Bond Fund | 1.343.468 | 20,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | PIMCO ETF TRUST | 204.100 | 18,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 351.700 | 18,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 26 | iShares TIPS Bond ETF | 157.000 | 17,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | TCW FUNDS INC | 2.317.493 | 16,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Thompson Im Funds Inc | 1.393.937 | 14,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 29 | BLACKROCK FUNDS V | 1.350.562 | 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | JANUS DETROIT STREET TRUST | 236.000 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | SPDR SERIES TRUST | 431.900 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | VANECK ETF TRUST | 374.600 | 11 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | VICTORY PORTFOLIOS II | 1.139.473 | 10,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | VANECK ETF TRUST | 409.800 | 10,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 702.164 | 10,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 36 | ALLSPRING FUNDS TRUST | 1.012.193 | 9,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 37 | TORTOISE CAPITAL SERIES TRUST | 212.965 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 38 | JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 66.500 | 3,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 98.100 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 40 | TIAA-CREF FUNDS | 24.186 | 233.882,4 $ | 0,02 % |
| 41 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 19.909 | 199.888,7 $ | 0,02 % |
| 42 | PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND | 17.140 | 145.177,1 $ | 0,01 % |
| 43 | TCW METROPOLITAN WEST FUNDS | 12.311 | 111.783,5 $ | 0,01 % |
| 44 | NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS | 10.711 | 107.862,1 $ | 0,01 % |
| 45 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 11.038 | 104.417,6 $ | 0,01 % |
| 46 | PIMCO Total Return Fund | 11.026 | 96.477,4 $ | 0,01 % |
| 47 | BLACKROCK MUNICIPAL BOND TRUST | 8.519 | 89.536 $ | 0,01 % |
| 48 | BLACKROCK FUNDS V | 8.556 | 61.005,8 $ | 0,01 % |
| 49 | AMERICAN CENTURY INVESTMENT TRUST | 6.173 | 53.458,6 $ | 0,01 % |
| 50 | CREDIT SUISSE OPPORTUNITY FUNDS | 8.503 | 52.039,5 $ | 0,00 % |
| 51 | PIMCO Real Return Fund | 4.207 | 42.954,2 $ | 0,00 % |
| 52 | Nuveen Investments Trust V | 2.442 | 39.295,8 $ | 0,00 % |
| 53 | BLACKROCK MULTI-STATE MUNICIPAL SERIES TRUST | 3.067 | 32.567,2 $ | 0,00 % |
| 54 | BLACKROCK FUNDS V | 2.880 | 26.845,7 $ | 0,00 % |
| 55 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 2.073 | 20.380 $ | 0,00 % |
| 56 | Aristotle Floating Rate Income | 2.051 | 18.930,8 $ | 0,00 % |
| 57 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 2.008 | 17.890,4 $ | 0,00 % |
| 58 | THORNBURG INVESTMENT TRUST | 1.314 | 15.048,5 $ | 0,00 % |
| 59 | NEUBERGER BERMAN INCOME FUNDS | 918 | 8435,7 $ | 0,00 % |
| 60 | FIDELITY SUMMER STREET TRUST | 732 | 8388 $ | 0,00 % |
| 61 | PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES | 804 | 6641,7 $ | 0,00 % |
| 62 | PIMCO FUNDS PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT SERIES | 520 | 3934,6 $ | 0,00 % |
| 63 | LEADER FUNDS TRUST | 303 | 3342,2 $ | 0,00 % |
| 64 | NUVEEN INVESTMENT FUNDS INC | 36 | 353,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 11,2 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical Core Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035209