Fonds mit PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND
ISIN US72201F6723 · Vereinigte Staaten · LEI 4LIV36RE2YOPJ7ZZHU91
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 0 5 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 31,8 Mio. € 36,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 3.112.365 | 26,4 Mio. $ | 19,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 1.186.994 | 9,9 Mio. $ | 12,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 17.140 | 145.177,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 1.000 | 8470 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 25 | 212 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ocean Park Tactical Municipal Fund Northern Lights Fund Trust | 19,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Redwood Managed Municipal Income Fund Two Roads Shared Trust | 12,80 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 4.317.525 | +9,0 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3.960.292 | -71,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 13.717.728 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 13.755.398 | +394,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 2.784.591 | -63,3 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 7.577.856 | +1,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 7.500.597 | +2.465,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 292.367 | -0,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 292.544 | +0,7 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 290.489 | -89,7 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 2.817.758 | +1.948,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 137.529 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit PIMCO HIGH YIELD MUNICIPAL BOND FUND“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-high-yield-municipal-bond-fund-US72201F6723