Zusammensetzung von Ocean Park Tactical All Asset Fund
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- Nettovermögen
- 366,9 Mio. $ davon 221,2 Mio. $ in Aktien, 60,3 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 45,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 767.000 | 58,7 Mio. $ | 16,00 % |
| 2 | Thornburg Investment Trust | 1.668.046 | 19,1 Mio. $ | 5,21 % |
| 3 | Principal Funds Inc | 1.636.735 | 15 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Thornburg Investment Trust | 405.447 | 14,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 5 | Voya Separate Portfolios Tr | 1.411.216 | 13,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 6 | JP Morgan Trust I | 1.417.824 | 12,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 7 | Doubleline Funds Trust | 1.215.051 | 10,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 8 | Invesco Senior Loan ETF | 410.000 | 8,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 9 | iShares MSCI Canada ETF | 145.100 | 8 Mio. $ | 2,17 % |
| 10 | Vanguard Value ETF | 30.600 | 6 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | WisdomTree Trust | 28.500 | 4,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Pacer Funds Trust | 82.300 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 13 | Capitol Series Trust | 69.287 | 3,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 14 | iShares Trust | 88.500 | 3,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 41.100 | 3,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Global X Funds | 95.500 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Janus Detroit Street Trust | 73.400 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 18 | Blackrock Funds | 242.853 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 19 | American Century ETF Trust | 33.400 | 3,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 20 | Global X Funds | 49.000 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 21 | Principal Exchange-Traded Funds | 192.000 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 22 | Vanguard Index Funds | 7.100 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 17.900 | 2 Mio. $ | 0,53 % |
| 24 | Janus Detroit Street Trust | 40.200 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 25 | Vanguard Bond Index Funds | 27.000 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 26 | First Trust Exchange-Traded Fund II | 36.600 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | iShares Trust | 34.200 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | VanEck ETF Trust | 3.600 | 1,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Nuveen Municipal | 5.693 | 80.332,9 $ | 0,02 % |
| 30 | Tiaa-Cref Fund | 7.495 | 72.701,5 $ | 0,02 % |
| 31 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 6.910 | 68.408,8 $ | 0,02 % |
| 32 | Tcw Funds Inc | 10.053 | 68.162 $ | 0,02 % |
| 33 | PIMCO FUNDS | 4.775 | 41.733,2 $ | 0,01 % |
| 34 | Nuveen Investments Trust V | 2.479 | 39.339,7 $ | 0,01 % |
| 35 | Nuveen Investment Funds | 1.706 | 38.372,4 $ | 0,01 % |
| 36 | Nuveen Municipal | 3.867 | 36.113,4 $ | 0,01 % |
| 37 | Neuberger | 3.388 | 34.011,3 $ | 0,01 % |
| 38 | Blackrock Municipal Series Trust | 2.993 | 30.793 $ | 0,01 % |
| 39 | TCW Metrop West Funds | 3.006 | 27.354,9 $ | 0,01 % |
| 40 | Blackrock Funds V | 2.789 | 26.828 $ | 0,01 % |
| 41 | Nuveen Multistate | 2.338 | 23.147,4 $ | 0,01 % |
| 42 | American Century Investment Trust | 2.374 | 20.419,1 $ | 0,01 % |
| 43 | Blackrock Funds V | 2.280 | 16.122,6 $ | 0,00 % |
| 44 | PIMCO FUNDS | 1.465 | 14.181,4 $ | 0,00 % |
| 45 | PIMCO FUNDS | 1.357 | 14.022,1 $ | 0,00 % |
| 46 | Nuveen Investment Funds | 983 | 9687 $ | 0,00 % |
| 47 | PIMCO Funds Pacific Investment Management Series | 746 | 7350 $ | 0,00 % |
| 48 | PIMCO Funds | 25 | 205,8 $ | 0,00 % |
| 49 | TCW Metrop West Funds | 6 | 55,7 $ | |
| 50 | JP Morgan Trust I | 1 | 47,1 $ | |
| 51 | JPMORGAN TRUST I | 1 | 34,7 $ | |
| 52 | Advisors Inner Circle Fund II | 1 | 16,7 $ | |
| 53 | Blackrock Funds V | 2 | 14,9 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,8 %
- Nicht zugeordnet 99,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 221,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ocean Park Tactical All Asset Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000020016