Portefeuille d’Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust
· 53 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 366,9 M $ · Dix premières lignes : 75 % de la poche actions
Répartition par secteur Fonds 0,8 % Non attribué 99,2 % Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
Pays Lignes Valeur (USD) Part US 53 221,2 M $ 100,00 %
Positions Société Titres Valeur (USD) Poids SPDR Series Trust 767 000 58,7 M $ 16,00 % Thornburg Investment Trust 1 668 046 19,1 M $ 5,21 % Principal Funds Inc 1 636 735 15 M $ 4,09 % Thornburg Investment Trust 405 447 14,7 M $ 4,00 % Voya Separate Portfolios Tr 1 411 216 13,6 M $ 3,70 % JP Morgan Trust I 1 417 824 12,1 M $ 3,29 % Doubleline Funds Trust 1 215 051 10,5 M $ 2,87 % Invesco Senior Loan ETF 410 000 8,4 M $ 2,28 % iShares MSCI Canada ETF 145 100 8 M $ 2,17 % Vanguard Value ETF 30 600 6 M $ 1,64 % WisdomTree Trust 28 500 4,5 M $ 1,23 % Pacer Funds Trust 82 300 3,8 M $ 1,04 % Capitol Series Trust 69 287 3,8 M $ 1,04 % iShares Trust 88 500 3,8 M $ 1,03 % iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 41 100 3,8 M $ 1,02 % Global X Funds 95 500 3,7 M $ 1,02 % Janus Detroit Street Trust 73 400 3,7 M $ 1,01 % Blackrock Funds 242 853 3,7 M $ 1,01 % American Century ETF Trust 33 400 3,7 M $ 1,01 % Global X Funds 49 000 3,6 M $ 0,99 % Principal Exchange-Traded Funds 192 000 3,6 M $ 0,99 % Vanguard Index Funds 7 100 2,1 M $ 0,59 % Invesco Exchange-Traded Fund Trust 17 900 2 M $ 0,53 % Janus Detroit Street Trust 40 200 1,9 M $ 0,51 % Vanguard Bond Index Funds 27 000 1,9 M $ 0,51 % First Trust Exchange-Traded Fund II 36 600 1,8 M $ 0,49 % iShares Trust 34 200 1,7 M $ 0,48 % VanEck ETF Trust 3 600 1,5 M $ 0,40 % Nuveen Municipal 5 693 80,3 k $ 0,02 % Tiaa-Cref Fund 7 495 72,7 k $ 0,02 % Blackrock Municipal Bond Fund Inc 6 910 68,4 k $ 0,02 % Tcw Funds Inc 10 053 68,2 k $ 0,02 % PIMCO FUNDS 4 775 41,7 k $ 0,01 % Nuveen Investments Trust V 2 479 39,3 k $ 0,01 % Nuveen Investment Funds 1 706 38,4 k $ 0,01 % Nuveen Municipal 3 867 36,1 k $ 0,01 % Neuberger 3 388 34 k $ 0,01 % Blackrock Municipal Series Trust 2 993 30,8 k $ 0,01 % TCW Metrop West Funds 3 006 27,4 k $ 0,01 % Blackrock Funds V 2 789 26,8 k $ 0,01 % Nuveen Multistate 2 338 23,1 k $ 0,01 % American Century Investment Trust 2 374 20,4 k $ 0,01 % Blackrock Funds V 2 280 16,1 k $ 0,00 % PIMCO FUNDS 1 465 14,2 k $ 0,00 % PIMCO FUNDS 1 357 14 k $ 0,00 % Nuveen Investment Funds 983 9,7 k $ 0,00 % PIMCO Funds Pacific Investment Management Series 746 7,4 k $ 0,00 % PIMCO Funds 25 205,8 $ 0,00 % TCW Metrop West Funds 6 55,7 $ JP Morgan Trust I 1 47,1 $ JPMORGAN TRUST I 1 34,7 $ Advisors Inner Circle Fund II 1 16,7 $ Blackrock Funds V 2 14,9 $