Composition d'Ocean Park Tactical All Asset Fund
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- Actif net
- 366,9 M $ dont 221,2 M $ en actions, soit 60,3 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- 10 premières
- 45,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 767 000 | 58,7 M $ | 16,00 % |
| 2 | Thornburg Investment Trust | 1 668 046 | 19,1 M $ | 5,21 % |
| 3 | Principal Funds Inc | 1 636 735 | 15 M $ | 4,09 % |
| 4 | Thornburg Investment Trust | 405 447 | 14,7 M $ | 4,00 % |
| 5 | Voya Separate Portfolios Tr | 1 411 216 | 13,6 M $ | 3,70 % |
| 6 | JP Morgan Trust I | 1 417 824 | 12,1 M $ | 3,29 % |
| 7 | Doubleline Funds Trust | 1 215 051 | 10,5 M $ | 2,87 % |
| 8 | Invesco Senior Loan ETF | 410 000 | 8,4 M $ | 2,28 % |
| 9 | iShares MSCI Canada ETF | 145 100 | 8 M $ | 2,17 % |
| 10 | Vanguard Value ETF | 30 600 | 6 M $ | 1,64 % |
| 11 | WisdomTree Trust | 28 500 | 4,5 M $ | 1,23 % |
| 12 | Pacer Funds Trust | 82 300 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 13 | Capitol Series Trust | 69 287 | 3,8 M $ | 1,04 % |
| 14 | iShares Trust | 88 500 | 3,8 M $ | 1,03 % |
| 15 | iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF | 41 100 | 3,8 M $ | 1,02 % |
| 16 | Global X Funds | 95 500 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 17 | Janus Detroit Street Trust | 73 400 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 18 | Blackrock Funds | 242 853 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 19 | American Century ETF Trust | 33 400 | 3,7 M $ | 1,01 % |
| 20 | Global X Funds | 49 000 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 21 | Principal Exchange-Traded Funds | 192 000 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 22 | Vanguard Index Funds | 7 100 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 23 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 17 900 | 2 M $ | 0,53 % |
| 24 | Janus Detroit Street Trust | 40 200 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 25 | Vanguard Bond Index Funds | 27 000 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 26 | First Trust Exchange-Traded Fund II | 36 600 | 1,8 M $ | 0,49 % |
| 27 | iShares Trust | 34 200 | 1,7 M $ | 0,48 % |
| 28 | VanEck ETF Trust | 3 600 | 1,5 M $ | 0,40 % |
| 29 | Nuveen Municipal | 5 693 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 30 | Tiaa-Cref Fund | 7 495 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 31 | Blackrock Municipal Bond Fund Inc | 6 910 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 32 | Tcw Funds Inc | 10 053 | 68,2 k $ | 0,02 % |
| 33 | PIMCO FUNDS | 4 775 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 34 | Nuveen Investments Trust V | 2 479 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 35 | Nuveen Investment Funds | 1 706 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 36 | Nuveen Municipal | 3 867 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 37 | Neuberger | 3 388 | 34 k $ | 0,01 % |
| 38 | Blackrock Municipal Series Trust | 2 993 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 39 | TCW Metrop West Funds | 3 006 | 27,4 k $ | 0,01 % |
| 40 | Blackrock Funds V | 2 789 | 26,8 k $ | 0,01 % |
| 41 | Nuveen Multistate | 2 338 | 23,1 k $ | 0,01 % |
| 42 | American Century Investment Trust | 2 374 | 20,4 k $ | 0,01 % |
| 43 | Blackrock Funds V | 2 280 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 44 | PIMCO FUNDS | 1 465 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 45 | PIMCO FUNDS | 1 357 | 14 k $ | 0,00 % |
| 46 | Nuveen Investment Funds | 983 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 47 | PIMCO Funds Pacific Investment Management Series | 746 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 48 | PIMCO Funds | 25 | 205,8 $ | 0,00 % |
| 49 | TCW Metrop West Funds | 6 | 55,7 $ | |
| 50 | JP Morgan Trust I | 1 | 47,1 $ | |
| 51 | JPMORGAN TRUST I | 1 | 34,7 $ | |
| 52 | Advisors Inner Circle Fund II | 1 | 16,7 $ | |
| 53 | Blackrock Funds V | 2 | 14,9 $ |
Répartition par secteur
- Fonds 0,8 %
- Non attribué 99,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 221,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Ocean Park Tactical All Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000020016