Fonds détenteurs de PIMCO Real Return Fund
ISIN US6933911041 · États-Unis · LEI UBV6ASKZ6D22Z3BEZJ52
- Fonds détenteurs
- 17
- Dont ETF
- 0 17 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 251,3 M € 286,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 10 347 618 | 105,6 M $ | 1,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 3 512 246 | 35,9 M $ | 6,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 2 939 566 | 30 M $ | 5,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2 707 094 | 27,6 M $ | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 2 625 613 | 26,8 M $ | 3,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 1 768 900 | 18,1 M $ | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 1 379 972 | 14,1 M $ | 2,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 875 078 | 8,9 M $ | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 765 638 | 7,8 M $ | 5,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 580 542 | 5,9 M $ | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 255 156 | 2,6 M $ | 1,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 201 755 | 2,1 M $ | 1,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 70 027 | 715 k $ | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 7 951 | 81,2 k $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Core Income Fund Northern Lights Fund Trust | 4 207 | 43 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical All Asset Fund Northern Lights Fund Trust | 1 380 | 14,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Risk Spectrum 50 Fund Northern Lights Fund Trust | 465 | 4,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 6,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 5,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 5,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 2,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1,51 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 1,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 1,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 17 | 0 | 28 043 208 | +5,2 % |
| 2026Q2 | 17 | 0 | 26 653 845 | +7,6 % |
| 2026Q1 | 17 | 0 | 24 762 302 | -7,6 % |
| 2025Q4 | 17 | 0 | 26 785 880 | +4,4 % |
| 2025Q3 | 17 | 0 | 25 657 403 | -19,9 % |
| 2025Q2 | 17 | -1 | 32 051 165 | +3,0 % |
| 2025Q1 | 18 | 0 | 31 120 218 | -6,9 % |
| 2024Q4 | 18 | 0 | 33 427 365 | -5,6 % |
| 2024Q3 | 18 | +1 | 35 423 231 | +24,8 % |
| 2024Q2 | 17 | 0 | 28 380 128 | +4,3 % |
| 2024Q1 | 17 | +3 | 27 215 600 | -39,0 % |
| 2023Q4 | 14 | 44 635 524 |
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