Composition de PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund
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- Actif net
- 640,4 M $ dont 621,3 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Institutional Index Fund | 485 215 | 291,2 M $ | 45,48 % |
| 2 | Vanguard Developed Markets Index Fund | 3 980 148 | 142,8 M $ | 22,29 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund/United States | 1 654 222 | 62,3 M $ | 9,73 % |
| 4 | PIMCO Total Return Fund | 3 189 072 | 27,9 M $ | 4,36 % |
| 5 | Vanguard Small-Cap Index Fund | 175 417 | 25,5 M $ | 3,98 % |
| 6 | PIMCO Real Return Fund | 1 379 972 | 14,1 M $ | 2,20 % |
| 7 | PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund | 2 232 457 | 14 M $ | 2,19 % |
| 8 | PIMCO Income Fund | 1 204 448 | 13,1 M $ | 2,04 % |
| 9 | PIMCO Long-Term Real Return Fund | 1 083 617 | 12 M $ | 1,88 % |
| 10 | PIMCO Long-Term US Government Fund | 759 112 | 10,5 M $ | 1,64 % |
| 11 | PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged | 749 756 | 7,4 M $ | 1,15 % |
| 12 | PIMCO High Yield Fund | 60 422 | 484,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 621,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000047750