Fonds détenteurs de PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund
ISIN US72201F5162 · États-Unis · LEI 3KMZTL8PZ5381E27RD29
- Fonds détenteurs
- 14
- Dont ETF
- 0 14 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,1 Md € 1,3 Md $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 150 939 011 | 949,4 M $ | 9,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 19 202 967 | 120,8 M $ | 12,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO FUNDS | 10 636 462 | 66,9 M $ | 27,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 5 024 400 | 31,6 M $ | 5,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 4 334 712 | 27,3 M $ | 4,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 4 092 860 | 25,7 M $ | 3,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3 223 705 | 20,3 M $ | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 2 949 528 | 18,6 M $ | 9,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2 232 457 | 14 M $ | 2,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1 073 723 | 6,8 M $ | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2055 Fund PIMCO Equity Series | 595 986 | 3,7 M $ | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2060 Fund PIMCO Equity Series | 243 749 | 1,5 M $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2065 Fund PIMCO Equity Series | 63 856 | 401,7 k $ | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2070 Fund PIMCO Equity Series | 8 077 | 50,8 k $ | 0,65 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund PIMCO FUNDS | 27,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 12,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 9,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 9,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 5,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 4,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 3,80 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 3,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 2,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2050 Fund PIMCO Equity Series | 1,14 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 14 | 0 | 204 621 491 | +12,4 % |
| 2026Q2 | 14 | -2 | 182 107 526 | +13,7 % |
| 2026Q1 | 16 | 0 | 160 197 185 | +3,6 % |
| 2025Q4 | 16 | 0 | 154 628 710 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 16 | 0 | 154 399 871 | +16,8 % |
| 2025Q2 | 16 | 0 | 132 190 619 | +11,6 % |
| 2025Q1 | 16 | 0 | 118 433 666 | +5,0 % |
| 2024Q4 | 16 | 0 | 112 846 007 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 16 | 0 | 111 936 531 | -11,4 % |
| 2024Q2 | 16 | -2 | 126 338 789 | -13,7 % |
| 2024Q1 | 18 | +2 | 146 334 310 | -3,6 % |
| 2023Q4 | 16 | 151 806 243 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 38 | 235 $ | au 31 mars 2026 |
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