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Composition de PIMCO All Asset All Authority Fund

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Actif net
968,8 M $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 140,9 %
Positions
29 dans 1 pays
10 premières
107,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1PIMCO LOW DURATION FUND 20 140 343185,9 M $19,19 %
2PIMCO Total Return Fund 19 062 911166,8 M $17,22 %
3PIMCO Emerging Markets Local Currency and Bond Fund 19 202 967120,8 M $12,47 %
4PIMCO FUNDS/ALL ASSET MULTI RL 11 752 523118,6 M $12,24 %
5PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 10 396 822102,2 M $10,55 %
6PIMCO FDS 9 133 14895,8 M $9,89 %
7PIMCO RealEstateRealReturn Strategy Fund 2 851 20689 M $9,18 %
8PIMCO High Yield Fund 7 898 46563,3 M $6,54 %
9PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund 4 463 44149,6 M $5,12 %
10PIMCO RAE Fundamental Advantage PLUS Fund 5 260 39144,1 M $4,56 %
11PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund 6 038 42543,2 M $4,46 %
12PIMCO Emerging Markets Currency and Short-Term Investments Fund 5 620 24543 M $4,44 %
13PIMCO High Yield Spectrum Fund 3 055 28528,1 M $2,90 %
14PIMCO Real Return Fund 2 707 09427,6 M $2,85 %
15PIMCO Long-Term US Government Fund 1 849 66425,5 M $2,63 %
16PIMCO Long Duration Total Return Fund 3 155 57522,6 M $2,33 %
17PIMCO Extended Duration Fund 1 702 08921,4 M $2,21 %
18PIMCO Long-Term Real Return Fund 1 751 19819,5 M $2,01 %
19PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund 1 820 91313,8 M $1,43 %
20PIMCO CMMDTY+ R/R STRAT-INST 823 98312,6 M $1,30 %
21PIMCO Income Fund 1 071 74611,6 M $1,20 %
22PIMCO RAE PLUS EMG Fund 1 187 01410,6 M $1,09 %
23PIMCO RAE PLUS International Fund 1 130 63110,5 M $1,08 %
24PIMCO Government Money Market Fund 9 713 7149,7 M $1,00 %
25PIMCO RAE Emerging Markets Fund 635 7618,2 M $0,85 %
26PIMCO RAE US Small Fund 569 4728 M $0,83 %
27PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 629 5615,7 M $0,59 %
28PIMCO LONG-TERM CREDIT FUND 619 2625,4 M $0,56 %
29PIMCO RAE International Fund 193 6171,9 M $0,20 %

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Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis291,4 Md $100,00 %
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