Fonds détenteurs de PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122 · États-Unis · LEI 549300QHP6XVOG84J529
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 118,6 M € 135,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 7 347 607 | 72,3 M $ | 69,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 5 320 307 | 52,4 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 764 058 | 7,5 M $ | 4,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 193 617 | 1,9 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 104 612 | 1 M $ | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 69,67 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 4,89 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 0,50 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 13 730 201 | -22,8 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 17 790 172 | -24,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 23 599 258 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 24 861 660 | -18,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 30 578 301 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 27 887 669 | -11,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 31 576 307 | +13,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 27 711 009 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 27 693 295 | -10,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 31 020 201 | -1,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 31 622 297 | +1,2 % |
| 2023Q4 | 5 | 31 261 769 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO RAE International Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-rae-international-fund-US72202L5122